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PFG
Putney Financial Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 111 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
46.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+27.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.76%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 111 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.8 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 5.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5.04%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
60.28%
Posición
90
Nuevas
6
Aumentadas
18
Reducidas
37
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 758 k |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+USD 455 k |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 425 k |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+USD 372 k |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+USD 259 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 1.47 M |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 870 k |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 617 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 455 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 49.71% |
| 2 | Servicios de comunicación | 12.46% |
| 3 | Finanzas | 8.35% |
| 4 | Consumo discrecional | 7.29% |
| 5 | Varios | 6.75% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 24 M | 21.6% |
82,911
-1,412
| -2% | -USD 404 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 12.5 M | 11.22% |
34,876
-356
| -1% | -USD 128 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.83 M | 7.05% |
32,832
-413
| -1% | -USD 104 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.23 M | 4.71% |
14,029
-139
| -1% | -USD 56.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.82 M | 3.44% |
19,080
-219
| -1% | -USD 45 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 3.42 M | 3.08% |
7,165
-97
| -1% | -USD 39.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 2.69 M | 2.42% |
5,231
-24
| -0.5% | -USD 12 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 2.56 M | 2.31% |
18,336
+86
| +0.5% | +USD 8.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 2.55 M | 2.3% |
4,395
+85
| +2% | +USD 34.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
| USD 2.39 M | 2.15% |
12,520
+200
| +2% | +USD 28.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 2.33 M | 2.1% |
13,699
+30
| +0.2% | +USD 4.71 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 2.27 M | 2.05% |
37,000
+7,674
| +26% | +USD 455 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
13
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 2.08 M | 1.87% |
2,223
+761
| +52% | +USD 758 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Shopify
SHOP
USD 218 mil M
| USD 1.95 M | 1.75% |
17,054
+137
| +0.8% | +USD 15.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.7 M | 1.53% |
4,963
-128
| -3% | -USD 41.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
16
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.63 M | 1.47% |
1,357
-9
| -0.7% | -USD 9.2 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.55 M | 1.39% |
3,088
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
Cloudflare
NET
USD 106 mil M
| USD 1.47 M | 1.32% |
5,977
-229
| -4% | -USD 50.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 1.42 M | 1.28% |
5,055
+66
| +1% | +USD 16.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 1.33 M | 1.2% |
18,701
+516
| +3% | +USD 35.9 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Allstate
ALL
USD 62.7 mil M
| USD 1.28 M | 1.16% |
5,397
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
Coherent
COHR
USD 45.9 mil M
| USD 1.07 M | 0.97% |
2,721
+298
| +12% | +USD 105 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 956 k | 0.86% |
16,010
+2,613
| +20% | +USD 154 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 929 k | 0.84% |
3,693
-4,045
| -52% | -USD 870 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 787 k | 0.71% |
1,545
-13
| -0.8% | -USD 7.03 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
DI
FF
KAM
VR
BCM
WCBA
LA
MASM
Revisión del portafolio de Putney Financial Group en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Putney Financial Group mantenía 90 posiciones por un valor de USD 111 M, un aumento de 12% frente a los USD 99.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
Putney Financial Group registró retiros netos por USD 5.6 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 37 tenencias. Su salida más destacada fue GE Aerospace, una posición estimada en USD 1.47 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 50% de los activos, frente a 44% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
Contra la tendencia, Putney Financial Group abrió una nueva posición en JPMorgan Municipal ETF por valor de USD 428 k.
- La mayor compra de Putney Financial Group en T2 2026 fue JPMorgan Municipal ETF: 8,451 acciones por un valor de USD 428 k.
- Putney Financial Group fue quien más aumentó su posición en Costco durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 758 k.
- La mayor reducción de Putney Financial Group durante T2 2026 fue en GE Vernova, con un recorte estimado de USD 1.29 M.
- Putney Financial Group cerró por completo su posición en GE Aerospace en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.47 M.
- Las diez principales posiciones de Putney Financial Group representan 60% de su cartera de USD 111 M en T2 2026.
- Putney Financial Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Putney Financial Group aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 111 M.
Según el Informe 13F de Putney Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.