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PFG
Putney Financial Group 投資組合持股
AUM
US$1.11億
週轉率
20%
1年估算報酬率
46.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+27.01%
1年估算報酬率
+46.76%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.11億
AUM 成長
+US$1179萬
(+12%)
資金流向
-US$560萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-5.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
60.28%
持股
90
新
6
增持
18
減碼
37
已平倉
12
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$75.8萬 |
| 2 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$45.5萬 |
| 3 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$42.5萬 |
| 4 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$37.2萬 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+US$25.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$147萬 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$129萬 |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+US$87萬 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$61.7萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$45.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 49.71% |
| 2 | 通訊服務 | 12.46% |
| 3 | 金融 | 8.35% |
| 4 | 非必需消費品 | 7.29% |
| 5 | 其他 | 6.75% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2399萬 | 21.6% |
82,911
-1,412
| -2% | -US$40.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1246萬 | 11.22% |
34,876
-356
| -1% | -US$12.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$783萬 | 7.05% |
32,832
-413
| -1% | -US$10.4萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$523萬 | 4.71% |
14,029
-139
| -1% | -US$5.62萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$382萬 | 3.44% |
19,080
-219
| -1% | -US$4.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$342萬 | 3.08% |
7,165
-97
| -1% | -US$3.94萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409億
| US$269萬 | 2.42% |
5,231
-24
| -0.5% | -US$1.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Intel
INTC
US$4750億
| US$256萬 | 2.31% |
18,336
+86
| +0.5% | +US$8,697 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$255萬 | 2.3% |
4,395
+85
| +2% | +US$3.48萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$239萬 | 2.15% |
12,520
+200
| +2% | +US$2.84萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$233萬 | 2.1% |
13,699
+30
| +0.2% | +US$4,712 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$430億
| US$227萬 | 2.05% |
37,000
+7,674
| +26% | +US$45.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Costco
COST
US$4383億
| US$208萬 | 1.87% |
2,223
+761
| +52% | +US$75.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Shopify
SHOP
US$2181億
| US$195萬 | 1.75% |
17,054
+137
| +0.8% | +US$1.56萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Visa
V
US$7558億
| US$170萬 | 1.53% |
4,963
-128
| -3% | -US$4.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$163萬 | 1.47% |
1,357
-9
| -0.7% | -US$9,196 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$155萬 | 1.39% |
3,088
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Cloudflare
NET
US$1055億
| US$147萬 | 1.32% |
5,977
-229
| -4% | -US$5.01萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
IBM
IBM
US$2187億
| US$142萬 | 1.28% |
5,055
+66
| +1% | +US$1.66萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$133萬 | 1.2% |
18,701
+516
| +3% | +US$3.59萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
Allstate
ALL
US$627億
| US$128萬 | 1.16% |
5,397
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
22
Coherent
COHR
US$459億
| US$107萬 | 0.97% |
2,721
+298
| +12% | +US$10.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$95.6萬 | 0.86% |
16,010
+2,613
| +20% | +US$15.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$92.9萬 | 0.84% |
3,693
-4,045
| -52% | -US$87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$78.7萬 | 0.71% |
1,545
-13
| -0.8% | -US$7,028 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
DI
FF
KAM
VR
BCM
WCBA
LA
MASM
Putney Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Putney Financial Group持有90個部位，價值US$1.11億，較前一季的US$9927萬增加12%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Putney Financial Group於2026年第2季淨撤出US$560萬，平倉12個部位，並減持37檔持股。 最受矚目的出清持股是GE Aerospace，這筆估值約為US$147萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的50%，較前一季的44%上升，其次為通訊服務和金融。
與趨勢相反，Putney Financial Group新建了JPMorgan Municipal ETF的部位，價值US$42.8萬。
- Putney Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是JPMorgan Municipal ETF：共買進8,451股，價值US$42.8萬。
- Putney Financial Group在2026年第2季增持Costco的幅度最大，估計增加US$75.8萬。
- Putney Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是GE Vernova，估計減持了US$129萬。
- Putney Financial Group於2026年第2季完全出清GE Aerospace，估計賣出金額為US$147萬。
- 在2026年第2季，Putney Financial Group的投資組合規模為US$1.11億，前十大持股占60%。
- Putney Financial Group在2026年第2季新增了6個部位，並平倉12個部位。
- Putney Financial Group的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$1.11億。
根據Putney Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。