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RCG

Ridge Creek Global Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 11,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss
-857.334 $
Kapitalfluss %
-0,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,12 %
Position
95
Neu
10
Aufgestockt
1
Reduziert
49
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+782.802 $
2
IBM-Symbol
IBM
IBM
+774.745 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+682.424 $
4
CBRS-Symbol
Cerebras Systems
CBRS
+378.934 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+238.458 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+808.327 $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+719.302 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+432.291 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+411.892 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+236.506 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 43,55 %
2 Industrie 14,5 %
3 Technologie 12,76 %
4 Grundstoffe 10,06 %
5 Kommunikationsdienste 4,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
20,8 Mio. $ 16,2 %
56.261
-1.209
-2 % -432.291 $
2025 Q4
2 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
8,54 Mio. $ 6,64 %
71.453
-115
-0,2 % -12.592 $
2025 Q4
2 Quartale
IAU-Symbol
3
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
4,44 Mio. $ 3,46 %
58.855
-1.336
-2 % -113.408 $
2025 Q4
2 Quartale
NEM-Symbol
4
Newmont
NEM
125 Mrd. $
4,38 Mio. $ 3,4 %
46.843
-1.432
-3 % -155.986 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,2 Mio. $ 3,27 %
11.745
– –
2025 Q4
2 Quartale
EFA-Symbol
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
4,1 Mio. $ 3,19 %
39.515
-850
-2 % -87.425 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,79 Mio. $ 2,95 %
10.169
-345
-3 % -139.587 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,7 Mio. $ 2,88 %
12.794
-1.440
-10 % -411.892 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
9
Eaton
ETN
152 Mrd. $
3,49 Mio. $ 2,71 %
8.179
– –
2025 Q4
2 Quartale
AEM-Symbol
10
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
3,1 Mio. $ 2,42 %
20.012
-805
-4 % -149.119 $
2025 Q4
2 Quartale
CMI-Symbol
11
Cummins
CMI
73,1 Mrd. $
2,76 Mio. $ 2,14 %
3.864
-105
-3 % -69.182 $
2025 Q4
2 Quartale
PWR-Symbol
12
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
2,56 Mio. $ 1,99 %
3.550
-250
-7 % -170.882 $
2025 Q4
2 Quartale
FXF-Symbol
13
Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
FXF
374 Mio. $
2,26 Mio. $ 1,76 %
20.736
-747
-3 % -83.399 $
2025 Q4
2 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,67 %
11.320
-300
-3 % -55.019 $
2025 Q4
2 Quartale
BE-Symbol
15
Bloom Energy
BE
65,2 Mrd. $
2,08 Mio. $ 1,62 %
6.888
-3.155
-31 % -808.327 $
2025 Q4
2 Quartale
FLEX-Symbol
16
Flex
FLEX
33,4 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,58 %
12.560
-700
-5 % -84.897 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
17
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,5 %
5.890
– –
2025 Q4
2 Quartale
HLT-Symbol
18
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,45 %
5.648
-35
-0,6 % -11.503 $
2025 Q4
2 Quartale
EZM-Symbol
19
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
1,72 Mio. $ 1,34 %
22.676
-150
-0,7 % -10.868 $
2025 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
20
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,29 %
6.760
-100
-1 % -22.916 $
2025 Q4
2 Quartale
IGSB-Symbol
21
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,29 %
31.589
-680
-2 % -35.646 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRW-Symbol
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
1,62 Mio. $ 1,26 %
16.960
– –
2025 Q4
2 Quartale
IYJ-Symbol
23
iShares US Industrials ETF
IYJ
2,02 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,15 %
8.889
– –
2025 Q4
2 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,13 %
16.530
+8.654
+110 % +782.802 $
2025 Q4
2 Quartale
AMTM-Symbol
25
Amentum Holdings
AMTM
4,77 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,1 %
68.418
-2.130
-3 % -51.516 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

WHCFA
William Howard & Co Financial Advisors Memphis, Tennessee 129 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JF
JMN Financial New Albany, Ohio 129 Mio. $ AUM
AFS
AFG Fiduciary Services Hingham, Massachusetts 128 Mio. $ AUM 24,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
TenCore Partners New York 128 Mio. $ AUM 18,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFS
Professional Financial Solutions Falls Chruch, Virginia 129 Mio. $ AUM
SHF
Safe Harbor Fiduciary Pensacola, Florida 128 Mio. $ AUM
LRI
Linden Rose Investment Sugar Land, Texas 129 Mio. $ AUM
Q1WB
Quest 10 Wealth Builders Fuquay-Varina, Virginia 129 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ridge Creek Global für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Ridge Creek Global 95 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 9 % gegenüber 118 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ridge Creek Global für Q2 2026 weist 10 neu, 1 erhöht, 49 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war IBM: 3.075 Aktien im Wert von 864.721 $. Der größte Verkauf betraf Bloom Energy mit einem geschätzten Wert von 808.327 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 44 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 43 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Ridge Creek Global im Q2 2026 war IBM: 3.075 Aktien im Wert von 864.721 $.
  • Ridge Creek Global hat seine Position in NextEra Energy in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 782.802 $.
  • Der größte Positionsabbau von Ridge Creek Global im Q2 2026 entfiel auf Bloom Energy und belief sich schätzungsweise auf 808.327 $.
  • Ridge Creek Global hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 236.506 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ridge Creek Global machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • Ridge Creek Global eröffnete 10 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Ridge Creek Global stieg gegenüber dem Vorquartal um 9 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ridge Creek Global für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .