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Putney Financial Group Portfolio-Positionen
AUM
127 Mio. $
Umschlag
73,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
39,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,72 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+39,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
(+14 %)
Kapitalfluss
+8,98 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,07 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
57,75 %
Position
299
Neu
221
Aufgestockt
32
Reduziert
30
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+449.035 $ |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+299.834 $ |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+263.773 $ |
| 4 |
Main Sector Rotation ETF
SECT
|
+188.178 $ |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+184.270 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+448.840 $ |
| 2 |
Copart
CPRT
|
+352.317 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+292.275 $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+215.181 $ |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+201.022 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 50,41 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 10,63 % |
| 3 | Sonstiges | 7,87 % |
| 4 | Finanzwesen | 7,47 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coherent
COHR
42,3 Mrd. $
| 826.590 $ | 0,65 % |
2.872
+151
| +6 % | +45.338 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
27
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 816.837 $ | 0,64 % |
1.604
+59
| +4 % | +32.431 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
28
Allstate
ALL
64,6 Mrd. $
| 804.686 $ | 0,63 % |
3.627
-1.770
| -33 % | -448.840 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
| 726.503 $ | 0,57 % |
2.196
+82
| +4 % | +28.681 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Nucor
NUE
58,2 Mrd. $
| 712.809 $ | 0,56 % |
3.050
+231
| +8 % | +57.745 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Interactive Brokers
IBKR
35,2 Mrd. $
| 703.007 $ | 0,55 % |
8.230
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
Seagate
STX
115 Mrd. $
| 691.755 $ | 0,54 % |
750
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
196 Mrd. $
| 684.421 $ | 0,54 % |
3.167
-95
| -3 % | -21.113 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
Emcor
EME
28,3 Mrd. $
| 681.305 $ | 0,54 % |
903
+68
| +8 % | +52.425 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
35
Clean Harbors
CLH
15,3 Mrd. $
| 577.959 $ | 0,46 % |
1.863
-10
| -0,5 % | -3.118 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
36
Sphere Entertainment
SPHR
4,43 Mrd. $
| 563.573 $ | 0,44 % |
4.192
+117
| +3 % | +17.364 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
37
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
| 549.328 $ | 0,43 % |
818
+39
| +5 % | +24.806 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
| 516.406 $ | 0,41 % |
3.173
-44
| -1 % | -6.880 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
39
Union Pacific
UNP
179 Mrd. $
| 492.827 $ | 0,39 % |
1.811
-25
| -1 % | -7.269 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
40
Copart
CPRT
29,9 Mrd. $
| 432.061 $ | 0,34 % |
15.838
-11.750
| -43 % | -352.317 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
117 Mrd. $
| 421.876 $ | 0,33 % |
3.368
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
9,21 Mrd. $
| 402.099 $ | 0,32 % |
8.451
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
43
NextEra Energy
NEE
181 Mrd. $
| 390.137 $ | 0,31 % |
5.151
-79
| -2 % | -6.682 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
W.W. Grainger
GWW
69 Mrd. $
| 381.203 $ | 0,3 % |
306
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
45
Johnson Controls International
JCI
85,5 Mrd. $
| 380.990 $ | 0,3 % |
2.563
+50
| +2 % | +7.238 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
46
HEICO Corp
HEI
48,2 Mrd. $
| 375.034 $ | 0,3 % |
1.237
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
Iron Mountain
IRM
33 Mrd. $
| 372.348 $ | 0,29 % |
3.356
-253
| -7 % | -30.308 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,5 Bio. $
| 371.407 $ | 0,29 % |
1.090
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
General Dynamics
GD
99,3 Mrd. $
| 367.004 $ | 0,29 % |
1.106
+83
| +8 % | +30.818 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
50
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
| 364.988 $ | 0,29 % |
384
+68
| +22 % | +67.386 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
DIG
Portfolio-Rückblick von Putney Financial Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Putney Financial Group 299 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 111 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Putney Financial Group investierte 8,98 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 221 neue Positionen und stockte 32 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 3.154 Aktien im Wert von 259.133 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 50 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Sonstiges.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Allstate; sie wurde auf 448.840 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Putney Financial Group im Q3 2026 war JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF: 3.154 Aktien im Wert von 259.133 $.
- Putney Financial Group hat seine Position in Costco in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 449.035 $.
- Der größte Positionsabbau von Putney Financial Group im Q3 2026 entfiel auf Allstate und belief sich schätzungsweise auf 448.840 $.
- Die zehn größten Positionen von Putney Financial Group machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
- Putney Financial Group eröffnete 221 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Putney Financial Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 127 Mio. $.
Auf Grundlage der von Putney Financial Group für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .