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Putney Financial Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.27억
회전율
73.91%
1년 추정 수익률
39.3%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.72%
1년 예상 수익률
+39.3%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.27억
AUM 성장
+US$1596만
(+14%)
자금 흐름
+US$898만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
57.75%
보유액
299
신규
221
증가
32
축소
30
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$44.9만 |
| 2 |
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
|
+US$30만 |
| 3 |
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
|
+US$26.4만 |
| 4 |
Main Sector Rotation ETF
SECT
|
+US$18.8만 |
| 5 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$18.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+US$44.9만 |
| 2 |
Copart
CPRT
|
+US$35.2만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$29.2만 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$21.5만 |
| 5 |
Arista Networks
ANET
|
+US$20.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 50.41% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.63% |
| 3 | 기타 | 7.87% |
| 4 | 금융 | 7.47% |
| 5 | 임의소비재 | 7.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Coherent
COHR
US$430억
| US$82.7만 | 0.65% |
2,872
+151
| +6% | +US$4.53만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
27
Lockheed Martin
LMT
US$1377억
| US$81.7만 | 0.64% |
1,604
+59
| +4% | +US$3.24만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
28
Allstate
ALL
US$662억
| US$80.5만 | 0.63% |
3,627
-1,770
| -33% | -US$44.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
29
JPMorgan Chase
JPM
US$9193억
| US$72.7만 | 0.57% |
2,196
+82
| +4% | +US$2.87만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Nucor
NUE
US$566억
| US$71.3만 | 0.56% |
3,050
+231
| +8% | +US$5.77만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Interactive Brokers
IBKR
US$371억
| US$70.3만 | 0.55% |
8,230
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Seagate
STX
US$1213억
| US$69.2만 | 0.54% |
750
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$68.4만 | 0.54% |
3,167
-95
| -3% | -US$2.11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
Emcor
EME
US$289억
| US$68.1만 | 0.54% |
903
+68
| +8% | +US$5.24만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
35
Clean Harbors
CLH
US$155억
| US$57.8만 | 0.46% |
1,863
-10
| -0.5% | -US$3.12천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
Sphere Entertainment
SPHR
US$45.6억
| US$56.4만 | 0.44% |
4,192
+117
| +3% | +US$1.74만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
37
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$54.9만 | 0.43% |
818
+39
| +5% | +US$2.48만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$51.6만 | 0.41% |
3,173
-44
| -1% | -US$6.88천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
39
Union Pacific
UNP
US$1797억
| US$49.3만 | 0.39% |
1,811
-25
| -1% | -US$7.27천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
40
Copart
CPRT
US$295억
| US$43.2만 | 0.34% |
15,838
-11,750
| -43% | -US$35.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1176억
| US$42.2만 | 0.33% |
3,368
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$91.3억
| US$40.2만 | 0.32% |
8,451
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
43
NextEra Energy
NEE
US$1785억
| US$39만 | 0.31% |
5,151
-79
| -2% | -US$6.68천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
W.W. Grainger
GWW
US$697억
| US$38.1만 | 0.3% |
306
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
Johnson Controls International
JCI
US$836억
| US$38.1만 | 0.3% |
2,563
+50
| +2% | +US$7.24천 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
46
HEICO Corp
HEI
US$475억
| US$37.5만 | 0.3% |
1,237
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Iron Mountain
IRM
US$339억
| US$37.2만 | 0.29% |
3,356
-253
| -7% | -US$3.03만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$37.1만 | 0.29% |
1,090
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
General Dynamics
GD
US$982억
| US$36.7만 | 0.29% |
1,106
+83
| +8% | +US$3.08만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
50
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$36.5만 | 0.29% |
384
+68
| +22% | +US$6.74만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
DIG
Putney Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Putney Financial Group 측은 US$1.27억 상당의 299개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.11억에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Putney Financial Group 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$898만 규모를 투입해 신규 포지션 221개를 개설하고 기존 보유 종목 32개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, 3,154주를 보유했으며 가치는 US$25.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 50% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 50%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Allstate 주식으로, 보유분을 추정 US$44.9만 규모 줄였어요.
- Putney Financial Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF 주식으로, US$25.9만 상당의 3,154주를 매수했어요.
- Putney Financial Group 측이 2026년 3분기에 Costco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$44.9만 규모예요.
- Putney Financial Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Allstate이며, 추정 감소액은 US$44.9만예요.
- Putney Financial Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.27억 중 58% 비중을 차지해요.
- Putney Financial Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 221개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Putney Financial Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$1.27억에 이르렀어요.
2026년 10월 30일에 제출된 Putney Financial Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.