Wir sind mit live! Mehr erfahren
IWS

Intentional Wealth Strategies Portfolio-Positionen

AUM 107 Mio. $ Umschlag 93,12 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
107 Mio. $
AUM-Wachstum
-727.151 $
Kapitalfluss
-14,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,22 %
Anteil der Top-10-Positionen
63,07 %
Position
945
Neu
3
Aufgestockt
22
Reduziert
33
Geschlossen
877
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TDI-Symbol
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
+6,81 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+3,71 Mio. $
3
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+2,26 Mio. $
4
BLCR-Symbol
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
+2,19 Mio. $
5
SHLD-Symbol
Global X Defense Tech ETF
SHLD
+964.282 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,84 Mio. $
2
AVEM-Symbol
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
+2,5 Mio. $
3
BKDV-Symbol
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
+1,89 Mio. $
4
DYNF-Symbol
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
+1,85 Mio. $
5
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+1,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,47 %
2 Technologie 5,12 %
3 Gesundheitswesen 0,97 %
4 Kommunikationsdienste 0,81 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
22,3 Mio. $ 20,91 %
32.472
+5.567
+21 % +3,71 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
QQQM-Symbol
2
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
107 Mrd. $
9,36 Mio. $ 8,78 %
30.890
-1.858
-6 % -526.322 $
2026 Q1
1 Quartal
TDI-Symbol
3
Touchstone Dynamic International ETF
TDI
510 Mio. $
6,9 Mio. $ 6,47 %
153.508
+153.021
+31.421 % +6,81 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DYNF-Symbol
4
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
42,3 Mrd. $
6,8 Mio. $ 6,37 %
99.950
-28.428
-22 % -1,85 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BKDV-Symbol
5
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
2,12 Mrd. $
5,73 Mio. $ 5,37 %
170.948
-58.939
-26 % -1,89 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AVEM-Symbol
6
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
27,1 Mrd. $
3,67 Mio. $ 3,44 %
38.071
-27.152
-42 % -2,5 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
BAI-Symbol
7
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,9 Mrd. $
3,65 Mio. $ 3,42 %
69.172
-15.826
-19 % -718.963 $
2026 Q1
1 Quartal
QQQ-Symbol
8
Invesco QQQ Trust
QQQ
485 Mrd. $
3,25 Mio. $ 3,05 %
4.420
-122
-3 % -83.939 $
2026 Q1
1 Quartal
THRO-Symbol
9
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
7,39 Mrd. $
3,05 Mio. $ 2,86 %
70.822
-22.375
-24 % -925.396 $
2026 Q1
1 Quartal
VXF-Symbol
10
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,6 Mrd. $
2,56 Mio. $ 2,4 %
10.403
-748
-7 % -171.414 $
2026 Q1
1 Quartal
BLCR-Symbol
11
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,5 Mrd. $
2,29 Mio. $ 2,15 %
+45.492
Neu +2,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IALT-Symbol
12
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
5,64 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,12 %
+80.649
Neu +2,26 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SHLD-Symbol
13
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,52 Mrd. $
2 Mio. $ 1,88 %
33.545
+14.489
+76 % +964.282 $
2026 Q1
1 Quartal
IXUS-Symbol
14
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,7 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,79 %
20.044
-1.448
-7 % -136.088 $
2026 Q1
1 Quartal
HFXI-Symbol
15
NYLIM FTSE International Equity Currency Neutral ETF
HFXI
2,32 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,79 %
50.135
-1.944
-4 % -71.194 $
2026 Q1
1 Quartal
HTAX-Symbol
16
Nomura National High-Yield Municipal Bond ETF
HTAX
58,1 Mio. $
1,79 Mio. $ 1,68 %
71.836
+711
+1 % +17.498 $
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
17
iShares Gold Trust
IAU
61,4 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,64 %
23.101
+158
+0,7 % +13.412 $
2026 Q1
1 Quartal
AAPL-Symbol
18
Apple
AAPL
5 Bio. $
1,61 Mio. $ 1,51 %
5.575
-99
-2 % -28.318 $
2026 Q1
1 Quartal
STIP-Symbol
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,36 %
14.222
-1.725
-11 % -177.918 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHD-Symbol
20
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,31 %
44.164
-2.194
-5 % -69.604 $
2026 Q1
1 Quartal
MUB-Symbol
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,29 %
12.737
-1.733
-12 % -185.336 $
2026 Q1
1 Quartal
BINC-Symbol
22
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,28 %
26.127
-8.854
-25 % -462.463 $
2026 Q1
1 Quartal
REGL-Symbol
23
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
1,68 Mrd. $
844.092 $ 0,79 %
9.218
-1.266
-12 % -113.103 $
2026 Q1
1 Quartal
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
189 Mrd. $
825.373 $ 0,77 %
8.546
-1.289
-13 % -123.813 $
2026 Q1
1 Quartal
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
784.070 $ 0,74 %
2.194
+53
+2 % +19.078 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OPWM
Oregon Pacific Wealth Management Medford, Oregon 107 Mio. $ AUM 18,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWA
American Wealth Advisors Johns Creek, Georgia 107 Mio. $ AUM 19,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMS
CFG Wealth Management Services Indianapolis, Indiana 107 Mio. $ AUM
OE
October Effect Virginia Beach, Virginia 106 Mio. $ AUM 85,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAG
Wallace Advisory Group Lafayette, California 106 Mio. $ AUM 28,04 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MPEM
Marathon Partners Equity Management New York 107 Mio. $ AUM 35,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EW
Expressive Wealth Chicago, Illinois 106 Mio. $ AUM
RRMM
Regatta Research & Money Management Metairie, Louisiana 106 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Intentional Wealth Strategies für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Intentional Wealth Strategies 945 Positionen im Wert von 107 Mio. $, ein Rückgang um 0,68 % gegenüber 107 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Intentional Wealth Strategies zog im Q2 2026 netto 14,1 Mio. $ ab, schloss 877 Positionen und reduzierte 33 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI USA Quality Factor ETF – eine Position im geschätzten Wert von 2,84 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 91 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 82 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Intentional Wealth Strategies eine neue Position in iShares Systematic Alternatives Active ETF im Wert von 2,26 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Intentional Wealth Strategies im Q2 2026 war iShares Systematic Alternatives Active ETF: 80.649 Aktien im Wert von 2,26 Mio. $.
  • Intentional Wealth Strategies hat seine Position in Touchstone Dynamic International ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Intentional Wealth Strategies im Q2 2026 entfiel auf Avantis Emerging Markets Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,5 Mio. $.
  • Intentional Wealth Strategies hat seine Position in iShares MSCI USA Quality Factor ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Intentional Wealth Strategies machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 107 Mio. $ aus.
  • Intentional Wealth Strategies eröffnete 3 neue Positionen und schloss 877 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Intentional Wealth Strategies sank gegenüber dem Vorquartal um 0,68 % auf 107 Mio. $.

Auf Grundlage der von Intentional Wealth Strategies für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .