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Significant Wealth Partners

Significant Wealth Partners Portfolio-Positionen

AUM 92,4 Mio. $ Umschlag 12,4 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,22 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,22 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
92,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,2 Mio. $
Kapitalfluss
+3,29 Mio. $
Kapitalfluss %
3,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,99 %
Position
121
Neu
10
Aufgestockt
83
Reduziert
16
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+653.340 $
2
JEPQ-Symbol
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
+608.057 $
3
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+586.678 $
4
GPIQ-Symbol
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
+581.225 $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+505.751 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CTRA-Symbol
Coterra Energy
CTRA
+636.958 $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+611.306 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+592.163 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+391.090 $
5
CNX-Symbol
CNX Resources
CNX
+213.182 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 39,67 %
2 Finanzwesen 20,08 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 7,32 %
4 Gesundheitswesen 6,07 %
5 Energie 5,21 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
26
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,2 %
12.069
+1.953
+19 % +178.741 $
2025 Q4
2 Quartale
STLD-Symbol
27
Steel Dynamics
STLD
32,4 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,18 %
4.743
-57
-1 % -13.351 $
2026 Q1
1 Quartal
PDI-Symbol
28
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
7,2 Mrd. $
1,03 Mio. $ 1,11 %
61.593
+1.131
+2 % +19.225 $
2026 Q1
1 Quartal
DX-Symbol
29
Dynex Capital
DX
2,76 Mrd. $
975.987 $ 1,06 %
74.446
+1.413
+2 % +18.588 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
30
NVIDIA
NVDA
4,08 Bio. $
950.667 $ 1,03 %
4.751
+78
+2 % +16.037 $
2023 Q4
10 Quartale
GE-Symbol
31
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
898.098 $ 0,97 %
2.403
-1
-0 % -313 $
2025 Q4
2 Quartale
TNA-Symbol
32
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
1,27 Mrd. $
860.836 $ 0,93 %
11.461
+91
+0,8 % +5.733 $
2024 Q4
6 Quartale
TQQQ-Symbol
33
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
31,4 Mrd. $
846.693 $ 0,92 %
10.453
+103
+1 % +7.150 $
2024 Q4
6 Quartale
DDS-Symbol
34
Dillards
DDS
9,9 Mrd. $
754.055 $ 0,82 %
1.427
+22
+2 % +12.707 $
2026 Q1
1 Quartal
CEG-Symbol
35
Constellation Energy
CEG
94,9 Mrd. $
752.809 $ 0,82 %
3.031
– –
2023 Q4
10 Quartale
GLW-Symbol
36
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
734.648 $ 0,8 %
2.876
+3
+0,1 % +546 $
2026 Q1
1 Quartal
GEV-Symbol
37
GE Vernova
GEV
211 Mrd. $
681.419 $ 0,74 %
580
– –
2025 Q4
2 Quartale
SPXL-Symbol
38
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
6,1 Mrd. $
679.460 $ 0,74 %
2.510
+31
+1 % +7.830 $
2024 Q1
9 Quartale
STRL-Symbol
39
Sterling Infrastructure
STRL
8,83 Mrd. $
675.685 $ 0,73 %
805
-19
-2 % -13.335 $
2024 Q4
6 Quartale
TSLA-Symbol
40
Tesla
TSLA
1,5 Bio. $
670.864 $ 0,73 %
1.595
+1
+0,1 % +398 $
2025 Q2
4 Quartale
BIT-Symbol
41
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
653 Mio. $
669.257 $ 0,72 %
53.455
+939
+2 % +11.823 $
2026 Q1
1 Quartal
T-Symbol
42
AT&T
T
148 Mrd. $
662.942 $ 0,72 %
32.026
+4.606
+17 % +114.320 $
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
43
Advanced Micro Devices
AMD
845 Mrd. $
661.076 $ 0,72 %
1.138
-97
-8 % -39.769 $
2024 Q1
9 Quartale
PDFS-Symbol
44
PDF Solutions
PDFS
1,65 Mrd. $
633.500 $ 0,69 %
8.949
+15
+0,2 % +744 $
2024 Q4
6 Quartale
MOD-Symbol
45
Modine Manufacturing
MOD
5,48 Mrd. $
611.743 $ 0,66 %
2.291
-32
-1 % -8.435 $
2024 Q4
6 Quartale
UDOW-Symbol
46
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
854 Mio. $
603.966 $ 0,65 %
8.617
+201
+2 % +12.455 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
47
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
590.084 $ 0,64 %
859
-917
-52 % -611.306 $
2024 Q1
9 Quartale
WSM-Symbol
48
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
568.997 $ 0,62 %
2.441
+29
+1 % +5.748 $
2026 Q1
1 Quartal
ETD-Symbol
49
Ethan Allen Interiors
ETD
513 Mio. $
546.191 $ 0,59 %
24.449
+430
+2 % +9.120 $
2026 Q1
1 Quartal
VIG-Symbol
50
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
117 Mrd. $
526.716 $ 0,57 %
2.226
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2
3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Significant Wealth Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Significant Wealth Partners 121 Positionen im Wert von 92,4 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 81,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Significant Wealth Partners investierte 3,29 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 10 neue Positionen und stockte 83 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Devon Energy: 12.658 Aktien im Wert von 523.024 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 40 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 38 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 611.306 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Significant Wealth Partners im Q2 2026 war Devon Energy: 12.658 Aktien im Wert von 523.024 $.
  • Significant Wealth Partners hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 653.340 $.
  • Der größte Positionsabbau von Significant Wealth Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 611.306 $.
  • Significant Wealth Partners hat seine Position in Coterra Energy im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 636.958 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Significant Wealth Partners machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 92,4 Mio. $ aus.
  • Significant Wealth Partners eröffnete 10 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Significant Wealth Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 92,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Significant Wealth Partners für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .