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Significant Wealth Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9462만
회전율
10.4%
1년 추정 수익률
5.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.1%
1년 예상 수익률
+5.46%
3년 예상 수익률
+21.72%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9462만
AUM 성장
+US$226만
(+2.5%)
자금 흐름
+US$539만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
35.02%
보유액
125
신규
9
증가
76
축소
29
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF
GPIQ
|
+US$100만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$74.6만 |
| 3 |
Linde
LIN
|
+US$54.4만 |
| 4 |
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
|
+US$34.1만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$33.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Liquidia Corp
LQDA
|
+US$46.1만 |
| 2 |
Preformed Line Products
PLPC
|
+US$22.4만 |
| 3 |
Innovative Industrial Properties
IIPR
|
+US$20.9만 |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$17.9만 |
| 5 |
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
|
+US$16.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 40.36% |
| 2 | 금융 | 21.02% |
| 3 | 임의소비재 | 7.21% |
| 4 | 에너지 | 5.75% |
| 5 | 헬스케어 | 5.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Steel Dynamics
STLD
US$326억
| US$108만 | 1.14% |
4,885
+142
| +3% | +US$3.41만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
27
Dillards
DDS
US$97.3억
| US$99.4만 | 1.05% |
1,483
+56
| +4% | +US$3.39만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
28
Arbor Realty Trust
ABR
US$2.36억
| US$99.1만 | 1.05% |
256,654
+25,621
| +11% | +US$12.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
29
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$67.9억
| US$92.3만 | 0.98% |
65,787
+4,194
| +7% | +US$6.51만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
30
Dynex Capital
DX
US$26.1억
| US$87.9만 | 0.93% |
78,864
+4,418
| +6% | +US$5.62만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
31
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$86.1만 | 0.91% |
6,408
+487
| +8% | +US$8.59만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
32
AT&T
T
US$1494억
| US$79.5만 | 0.84% |
32,587
+561
| +2% | +US$1.35만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
33
Constellation Energy
CEG
US$985억
| US$77만 | 0.81% |
3,031
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
34
GE Aerospace
GE
US$3443억
| US$74만 | 0.78% |
2,370
-33
| -1% | -US$1.14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
35
ProShares UltraPro QQQ
TQQQ
US$324억
| US$68.2만 | 0.72% |
8,742
-1,711
| -16% | -US$12.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
36
BlackRock Multi-Sector Income Trust
BIT
US$6.33억
| US$63.3만 | 0.67% |
56,299
+2,844
| +5% | +US$3.42만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
37
Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF
SPXL
US$64.4억
| US$63.2만 | 0.67% |
2,247
-263
| -10% | -US$7.39만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
38
Gilead Sciences
GILD
US$2085억
| US$61.2만 | 0.65% |
4,108
+25
| +0.6% | +US$3.51천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
39
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$58.1만 | 0.61% |
1,638
+43
| +3% | +US$1.54만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
40
Williams-Sonoma
WSM
US$299억
| US$57.5만 | 0.61% |
2,522
+81
| +3% | +US$1.87만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
41
Devon Energy
DVN
US$531억
| US$55.9만 | 0.59% |
12,147
-511
| -4% | -US$2.35만 |
2026 Q2
1분기
|
|
42
GE Vernova
GEV
US$2126억
| US$54.5만 | 0.58% |
573
-7
| -1% | -US$6.94천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
43
Ethan Allen Interiors
ETD
US$4.41억
| US$53.6만 | 0.57% |
25,631
+1,182
| +5% | +US$2.66만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$52.7만 | 0.56% |
752
-107
| -12% | -US$7.47만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
45
Linde
LIN
US$2415억
| US$52.6만 | 0.56% |
+1,108
| 신규 | +US$54.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
46
Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF
TNA
US$11.8억
| US$52.5만 | 0.55% |
9,086
-2,375
| -21% | -US$16.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
General Mills
GIS
US$184억
| US$49.7만 | 0.52% |
15,443
+2,131
| +16% | +US$7.95만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
48
ProShares UltraPro Dow 30
UDOW
US$8.6억
| US$49.5만 | 0.52% |
7,861
-756
| -9% | -US$5.35만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$49.4만 | 0.52% |
1,436
+31
| +2% | +US$1.08만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
50
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$48.4만 | 0.51% |
791
-347
| -30% | -US$17.9만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
OWMIAS
HI
KFP
Significant Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Significant Wealth Partners 측은 US$9462만 상당의 125개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$9236만에서 2.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 35% 비중을 차지해요.
Significant Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$539만 규모를 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 76개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Linde 주식으로, 1,108주를 보유했으며 가치는 US$52.6만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 40% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Advanced Micro Devices 주식으로, 보유분을 추정 US$17.9만 규모 줄였어요.
- Significant Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Linde 주식으로, US$52.6만 상당의 1,108주를 매수했어요.
- Significant Wealth Partners 측이 2026년 3분기에 Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$100만 규모예요.
- Significant Wealth Partners의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Advanced Micro Devices이며, 추정 감소액은 US$17.9만예요.
- Significant Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 Liquidia Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$46.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Significant Wealth Partners의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9462만 중 35% 비중을 차지해요.
- Significant Wealth Partners 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Significant Wealth Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.5% 상승해 US$9462만에 이르렀어요.
2026년 11월 12일에 제출된 Significant Wealth Partners의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.