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LHCM
Lloyd Harbor Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$9718만
회전율
74.29%
1년 추정 수익률
60.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-9.41%
1년 예상 수익률
+60.58%
3년 예상 수익률
+144.34%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$9718만
AUM 성장
-US$1.47억
(-60%)
자금 흐름
-US$9470만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-97.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.35%
보유액
35
신규
9
증가
3
축소
6
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$1317만 |
| 2 |
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
|
+US$928만 |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+US$589만 |
| 4 |
West Fraser Timber
WFG
|
+US$554만 |
| 5 |
Tidewater
TDW
|
+US$357만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+US$2464만 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$2320만 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+US$1536만 |
| 4 |
NexGen Energy
NXE
|
+US$1436만 |
| 5 |
Westlake Corp
WLK
|
+US$724만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 35.37% |
| 2 | 에너지 | 31.48% |
| 3 | 소재 | 22.78% |
| 4 | 부동산 | 9.5% |
| 5 | 유틸리티 | 0.88% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9억
| US$1154만 | 11.88% |
219,471
+150,000
| +216% | +US$928만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$1136만 | 11.69% |
+260,000
| 신규 | +US$1317만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$848만 | 8.72% |
62,000
-155,000
| -71% | -US$2320만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
4
콜옵션
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$795만 | 8.18% |
+375,000
| 신규 | +US$867만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
US$141억
| US$694만 | 7.14% |
290,000
-10,000
| -3% | -US$24.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
Ur-Energy
URG
US$3.37억
| US$677만 | 6.96% |
4,976,507
-1,279,200
| -20% | -US$209만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
7
West Fraser Timber
WFG
US$51.2억
| US$575만 | 5.92% |
+85,000
| 신규 | +US$554만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
8
The Mosaic Company
MOS
US$59.8억
| US$540만 | 5.56% |
+255,000
| 신규 | +US$589만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$526만 | 5.41% |
1,075,100
-249,800
| -19% | -US$156만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
10
Denison Mines
DNN
US$20.6억
| US$474만 | 4.88% |
1,550,000
+650,000
| +72% | +US$227만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
11
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| US$447만 | 4.6% |
180,000
-170,000
| -49% | -US$469만 |
2026 Q1
1분기
|
|
12
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$94.1억
| US$421만 | 4.33% |
47,500
-50,000
| -51% | -US$412만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Denison Mines
DNN
US$20.6억
| US$352만 | 3.62% |
1,150,000
+1,000,000
| +667% | +US$348만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
14
Tidewater
TDW
US$39.6억
| US$300만 | 3.09% |
+45,000
| 신규 | +US$357만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
US$624억
| US$243만 | 2.5% |
+50,000
| 신규 | +US$284만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Fermi Inc
FRMI
US$20.3억
| US$229만 | 2.36% |
+250,000
| 신규 | +US$158만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
UROY
17
Uranium Royalty Corp
UROY
US$13.5억
| US$222만 | 2.29% |
+799,557
| 신규 | +US$280만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
SOLV Energy Inc
MWH
US$48.5억
| US$85.1만 | 0.88% |
+25,000
| 신규 | +US$90.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
AdvanSix
ASIX
US$4.42억
| – | – |
-290,000
| 청산됨 | -US$708만 | – |
|
20
Avient
AVNT
US$35.8억
| – | – |
-195,000
| 청산됨 | -US$708만 | – |
|
21
풋옵션
Chemours
CC
US$19.2억
| – | – |
-75,000
| 청산됨 | -US$165만 | – |
|
22
Cameco
CCJ
US$355억
| – | – |
-27,461
| 청산됨 | -US$298만 | – |
|
23
Crescent Energy
CRGY
US$58.2억
| – | – |
-355,000
| 청산됨 | -US$479만 | – |
|
|
24
풋옵션
Cenovus Energy
CVE
US$607억
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$265만 | – |
|
25
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| – | – |
-78,000
| 청산됨 | -US$595만 | – |
|
유사한 펀드
SPWM
WI
ACMC
OC
EAP
DHC
ZWA
MAM
Lloyd Harbor Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Lloyd Harbor Capital Management의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$9718만였으며 전 분기 US$2.45억보다 60% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Lloyd Harbor Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$9470만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 6개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF으로, 추정 US$2464만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 35%로 가장 높아요. 한 분기 전 33%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 소재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Lloyd Harbor Capital Management는 Global X Uranium ETF에 US$1136만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Lloyd Harbor Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Global X Uranium ETF으로, US$1136만 상당의 260,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Sprott Uranium Miners ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Lloyd Harbor Capital Management로, 추정 증가액은 US$928만 규모예요.
- Lloyd Harbor Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 ExxonMobil이며, 추정 감소액은 US$2320만예요.
- Lloyd Harbor Capital Management는 2026년 2분기에 VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2464만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Lloyd Harbor Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9718만 중 76%를 차지해요.
- Lloyd Harbor Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Lloyd Harbor Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 60% 하락해 US$9718만가 됐어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Lloyd Harbor Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.