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LHCM
Lloyd Harbor Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$9718万
売買回転率
74.29%
推定1年リターン
60.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.41%
1年予想リターン
+60.58%
3年間の予想リターン
+144.34%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$9718万
運用資産残高の伸び率
-$1.47億
(-60%)
資金フロー
-$9470万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-97.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.35%
保有額
35
新規
9
買い増し
3
減少
6
解消
17
平均保有期間
株式＋オプション
0.6
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
平均保有期間 株式のみ
0.6
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+$1317万 |
| 2 |
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
|
+$928万 |
| 3 |
The Mosaic Company
MOS
|
+$589万 |
| 4 |
West Fraser Timber
WFG
|
+$554万 |
| 5 |
Tidewater
TDW
|
+$357万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
|
+$2464万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2320万 |
| 3 |
Petrobras
PBR
|
+$1536万 |
| 4 |
NexGen Energy
NXE
|
+$1436万 |
| 5 |
Westlake Corp
WLK
|
+$724万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 35.37% |
| 2 | エネルギー | 31.48% |
| 3 | 素材 | 22.78% |
| 4 | 不動産 | 9.5% |
| 5 | 公益事業 | 0.88% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
$16.9億
| $1154万 | 11.88% |
219,471
+150,000
| +216% | +$928万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
2
Global X Uranium ETF
URA
$49.8億
| $1136万 | 11.69% |
+260,000
| 新規 | +$1317万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$7314億
| $848万 | 8.72% |
62,000
-155,000
| -71% | -$2320万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
コール
The Mosaic Company
MOS
$57.4億
| $795万 | 8.18% |
+375,000
| 新規 | +$867万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
5
Weyerhaeuser
WY
$139億
| $694万 | 7.14% |
290,000
-10,000
| -3% | -$24.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Ur-Energy
URG
$3.33億
| $677万 | 6.96% |
4,976,507
-1,279,200
| -20% | -$209万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
7
West Fraser Timber
WFG
$51.8億
| $575万 | 5.92% |
+85,000
| 新規 | +$554万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
8
The Mosaic Company
MOS
$57.4億
| $540万 | 5.56% |
+255,000
| 新規 | +$589万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
9
Transocean
RIG
$64.8億
| $526万 | 5.41% |
1,075,100
-249,800
| -19% | -$156万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
10
Denison Mines
DNN
$20.5億
| $474万 | 4.88% |
1,550,000
+650,000
| +72% | +$227万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Cenovus Energy
CVE
$612億
| $447万 | 4.6% |
180,000
-170,000
| -49% | -$469万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Solstice Advanced Materials
SOLS
$95.9億
| $421万 | 4.33% |
47,500
-50,000
| -51% | -$412万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
13
コール
Denison Mines
DNN
$20.5億
| $352万 | 3.62% |
1,150,000
+1,000,000
| +667% | +$348万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
14
Tidewater
TDW
$39.7億
| $300万 | 3.09% |
+45,000
| 新規 | +$357万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
Occidental Petroleum
OXY
$628億
| $243万 | 2.5% |
+50,000
| 新規 | +$284万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
16
Fermi Inc
FRMI
$20億
| $229万 | 2.36% |
+250,000
| 新規 | +$158万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
UROY
17
Uranium Royalty Corp
UROY
$13.5億
| $222万 | 2.29% |
+799,557
| 新規 | +$280万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
18
SOLV Energy Inc
MWH
$48.2億
| $85.1万 | 0.88% |
+25,000
| 新規 | +$90.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
19
AdvanSix
ASIX
$4.33億
| – | – |
-290,000
| 解消 | -$708万 | – |
|
20
Avient
AVNT
$36.5億
| – | – |
-195,000
| 解消 | -$708万 | – |
|
21
プット
Chemours
CC
$19億
| – | – |
-75,000
| 解消 | -$165万 | – |
|
22
Cameco
CCJ
$354億
| – | – |
-27,461
| 解消 | -$298万 | – |
|
23
Crescent Energy
CRGY
$57.6億
| – | – |
-355,000
| 解消 | -$479万 | – |
|
|
24
プット
Cenovus Energy
CVE
$612億
| – | – |
-100,000
| 解消 | -$265万 | – |
|
25
Eastman Chemical
EMN
$71.3億
| – | – |
-78,000
| 解消 | -$595万 | – |
|
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Lloyd Harbor Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Lloyd Harbor Capital Managementは$9718万相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$2.45億から60%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Lloyd Harbor Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$9470万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、6銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はVanEck Uranium + Nuclear Energy ETFで、推定 $2464万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち35%を占めています。前四半期の33%から上昇しており、次いでエネルギー、素材です。
相場の流れに反して、Lloyd Harbor Capital Managementは$1136万相当のGlobal X Uranium ETFの新規ポジションを取りました。
- Lloyd Harbor Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X Uranium ETFで、株数は260,000株、評価額は$1136万でした。
- Lloyd Harbor Capital Managementは2026年第2四半期にSprott Uranium Miners ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$928万でした。
- Lloyd Harbor Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はExxonMobilで、推定$2320万相当を減らしました。
- Lloyd Harbor Capital Managementは2026年第2四半期にVanEck Uranium + Nuclear Energy ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2464万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Lloyd Harbor Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$9718万のポートフォリオの76%を占めています。
- Lloyd Harbor Capital Managementは2026年第2四半期に新たに9件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Lloyd Harbor Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で60%減少し、$9718万となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のLloyd Harbor Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。