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Cadia Private Client 投資組合持股
AUM
US$1.39億
週轉率
19.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.37%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.39億
AUM 成長
+US$1615萬
(+13%)
資金流向
+US$392萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.78%
持股
84
新
8
增持
38
減碼
20
已平倉
8
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$378萬 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$375萬 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$81.9萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$76.7萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$65.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$247萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$216萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$192萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$98萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$50.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.47% |
| 2 | 資訊科技 | 4.81% |
| 3 | 金融 | 2.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.26% |
| 5 | 醫療保健 | 1.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8106億
| US$102萬 | 0.73% |
1,366
-195
| -12% | -US$14.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
27
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417億
| US$98.8萬 | 0.71% |
14,524
+5,246
| +57% | +US$34.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$95.3萬 | 0.68% |
2,666
+77
| +3% | +US$2.77萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
29
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$94.4萬 | 0.68% |
8,061
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
30
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
US$56.3億
| US$93.1萬 | 0.67% |
33,201
+23,275
| +234% | +US$65.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
31
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$133億
| US$88.6萬 | 0.64% |
6,703
+10
| +0.1% | +US$1,275 |
2025 Q4
2個季度
|
|
32
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$88.6萬 | 0.64% |
2,375
-51
| -2% | -US$2.06萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6872億
| US$85.2萬 | 0.61% |
2,302
-36
| -2% | -US$1.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
34
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.5億
| US$85.2萬 | 0.61% |
18,881
+133
| +0.7% | +US$5,992 |
2025 Q4
2個季度
|
|
35
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
US$113億
| US$79.3萬 | 0.57% |
19,759
+7,480
| +61% | +US$29.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
36
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.4億
| US$77.5萬 | 0.56% |
5,445
+10
| +0.2% | +US$1,370 |
2025 Q4
2個季度
|
|
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$514億
| US$72.7萬 | 0.52% |
6,755
+287
| +4% | +US$3.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
38
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$214億
| US$68.7萬 | 0.49% |
4,251
+1,001
| +31% | +US$14.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
39
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
US$19.8億
| US$68萬 | 0.49% |
13,241
+5,200
| +65% | +US$26.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$128億
| US$68萬 | 0.49% |
6,386
+591
| +10% | +US$6.29萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
41
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124億
| US$67.4萬 | 0.48% |
12,790
+2,079
| +19% | +US$9.44萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
42
Procter & Gamble
PG
US$3740億
| US$61.3萬 | 0.44% |
4,179
+3
| +0.1% | +US$437 |
2025 Q4
2個季度
|
|
43
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$56.9萬 | 0.41% |
12,323
+1
| +0% | +US$46 |
2025 Q4
2個季度
|
|
44
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151億
| US$55萬 | 0.39% |
10,776
+1,415
| +15% | +US$8.84萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$481億
| US$53.2萬 | 0.38% |
2,427
-10,316
| -81% | -US$216萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
US$73.4億
| US$48.7萬 | 0.35% |
11,300
+4,095
| +57% | +US$16.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
47
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$264億
| US$48.4萬 | 0.35% |
5,012
-738
| -13% | -US$6.81萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
48
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
US$40.5億
| US$46.7萬 | 0.34% |
14,694
+6,590
| +81% | +US$21.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
49
Micron Technology
MU
US$9919億
| US$45.1萬 | 0.32% |
+390
| 新 | +US$29.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
50
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
US$27.4億
| US$41.2萬 | 0.3% |
3,672
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
BCP
BIO
Cadia Private Client的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cadia Private Client持有84個部位，價值US$1.39億，較前一季的US$1.23億增加13%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Cadia Private Client的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加38檔、減碼20檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Short Maturity Bond ETF：共73,894股，價值US$374萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$247萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為資訊科技和金融。
- Cadia Private Client在2026年第2季最大筆買進的是iShares Short Maturity Bond ETF：共買進73,894股，價值US$374萬。
- Cadia Private Client在2026年第2季增持iShares International Country Rotation Active ETF的幅度最大，估計增加US$378萬。
- Cadia Private Client在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$247萬。
- Cadia Private Client於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Quality ETF，估計賣出金額為US$37.2萬。
- 在2026年第2季，Cadia Private Client的投資組合規模為US$1.39億，前十大持股占60%。
- Cadia Private Client在2026年第2季新增了8個部位，並平倉8個部位。
- Cadia Private Client的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.39億。
根據Cadia Private Client的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。