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Cadia Private Client 投資組合持股
AUM
US$1.39億
週轉率
19.05%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.37%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.39億
AUM 成長
+US$1615萬
(+13%)
資金流向
+US$392萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.81%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.78%
持股
84
新
8
增持
38
減碼
20
已平倉
8
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$378萬 |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$375萬 |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+US$81.9萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$76.7萬 |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+US$65.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$247萬 |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+US$216萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$192萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$98萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$50.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.47% |
| 2 | 資訊科技 | 4.81% |
| 3 | 金融 | 2.85% |
| 4 | 非必需消費品 | 2.26% |
| 5 | 醫療保健 | 1.89% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
US$119億
| US$41.1萬 | 0.3% |
4,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
52
Amgen
AMGN
US$2443億
| US$38.1萬 | 0.27% |
1,051
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
53
Accenture
ACN
US$1489億
| US$35.4萬 | 0.25% |
2,847
+7
| +0.2% | +US$1,215 |
2025 Q4
2個季度
|
|
54
Visa
V
US$7521億
| US$34.7萬 | 0.25% |
1,012
+7
| +0.7% | +US$2,247 |
2025 Q4
2個季度
|
|
55
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$97.4億
| US$33.8萬 | 0.24% |
+6,717
| 新 | +US$32.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
56
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
US$14億
| US$33萬 | 0.24% |
3,718
-408
| -10% | -US$3.62萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
57
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
US$47億
| US$32.8萬 | 0.24% |
2,750
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
58
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$838億
| US$32.3萬 | 0.23% |
+6,668
| 新 | +US$32.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
59
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
US$31.2億
| US$32.3萬 | 0.23% |
+6,415
| 新 | +US$32萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
60
Royal Caribbean
RCL
US$798億
| US$31.9萬 | 0.23% |
1,006
+6
| +0.6% | +US$1,678 |
2026 Q1
1季度
|
|
61
Waste Management
WM
US$900億
| US$31.5萬 | 0.23% |
1,413
+5
| +0.4% | +US$1,112 |
2025 Q4
2個季度
|
|
62
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$183億
| US$30.3萬 | 0.22% |
1,850
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
63
Eli Lilly
LLY
US$1.15兆
| US$29.1萬 | 0.21% |
+243
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$28.8萬 | 0.21% |
575
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
US$6525億
| US$28.5萬 | 0.2% |
1,121
+5
| +0.4% | +US$1,165 |
2025 Q4
2個季度
|
|
66
iShares Core Dividend ETF
DIVB
US$22億
| US$27.9萬 | 0.2% |
4,527
+12
| +0.3% | +US$705 |
2025 Q4
2個季度
|
|
67
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$148億
| US$27.2萬 | 0.2% |
3,002
+1
| +0% | +US$89 |
2025 Q4
2個季度
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94兆
| US$27.1萬 | 0.19% |
768
-5
| -0.6% | -US$1,787 |
2025 Q4
2個季度
|
|
69
Goldman Sachs
GS
US$2694億
| US$26.6萬 | 0.19% |
263
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
70
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1億
| US$24.2萬 | 0.17% |
9,693
+107
| +1% | +US$2,674 |
2025 Q4
2個季度
|
|
71
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$24萬 | 0.17% |
1,128
-520
| -32% | -US$10.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
72
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1935億
| US$23.2萬 | 0.17% |
1,066
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
73
Costco
COST
US$4355億
| US$22.9萬 | 0.16% |
245
+1
| +0.4% | +US$996 |
2025 Q4
2個季度
|
|
74
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
US$6.03億
| US$22.8萬 | 0.16% |
2,446
+34
| +1% | +US$3,162 |
2026 Q1
1季度
|
|
75
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1520億
| US$21.1萬 | 0.15% |
+1,769
| 新 | +US$19.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BCP
BIO
Cadia Private Client的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cadia Private Client持有84個部位，價值US$1.39億，較前一季的US$1.23億增加13%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Cadia Private Client的2026年第2季申報資料顯示有新增8項、增加38檔、減碼20檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Short Maturity Bond ETF：共73,894股，價值US$374萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計金額為US$247萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的86%，較前一季的86%上升，其次為資訊科技和金融。
- Cadia Private Client在2026年第2季最大筆買進的是iShares Short Maturity Bond ETF：共買進73,894股，價值US$374萬。
- Cadia Private Client在2026年第2季增持iShares International Country Rotation Active ETF的幅度最大，估計增加US$378萬。
- Cadia Private Client在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$247萬。
- Cadia Private Client於2026年第2季完全出清Invesco S&P 500 Quality ETF，估計賣出金額為US$37.2萬。
- 在2026年第2季，Cadia Private Client的投資組合規模為US$1.39億，前十大持股占60%。
- Cadia Private Client在2026年第2季新增了8個部位，並平倉8個部位。
- Cadia Private Client的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.39億。
根據Cadia Private Client的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。