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Cadia Private Client Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
19.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.37%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.78%
Posición
84
Nuevas
8
Aumentadas
38
Reducidas
20
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 819 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 767 k |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 653 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 980 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 504 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.47% |
| 2 | Tecnología | 4.81% |
| 3 | Finanzas | 2.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.26% |
| 5 | Salud | 1.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
USD 11.9 mil M
| USD 411 k | 0.3% |
4,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
52
Amgen
AMGN
USD 236 mil M
| USD 381 k | 0.27% |
1,051
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
53
Accenture
ACN
USD 145 mil M
| USD 354 k | 0.25% |
2,847
+7
| +0.2% | +USD 1.22 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
54
Visa
V
USD 767 mil M
| USD 347 k | 0.25% |
1,012
+7
| +0.7% | +USD 2.25 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
55
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
USD 9622 M
| USD 338 k | 0.24% |
+6,717
| Nuevas | +USD 323 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
56
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
USD 1384 M
| USD 330 k | 0.24% |
3,718
-408
| -10% | -USD 36.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
57
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
USD 4792 M
| USD 328 k | 0.24% |
2,750
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
58
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 323 k | 0.23% |
+6,668
| Nuevas | +USD 321 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
59
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
USD 3094 M
| USD 323 k | 0.23% |
+6,415
| Nuevas | +USD 320 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
60
Royal Caribbean
RCL
USD 78.3 mil M
| USD 319 k | 0.23% |
1,006
+6
| +0.6% | +USD 1.68 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
61
Waste Management
WM
USD 91.7 mil M
| USD 315 k | 0.23% |
1,413
+5
| +0.4% | +USD 1.11 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
62
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 18.1 mil M
| USD 303 k | 0.22% |
1,850
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
63
Eli Lilly
LLY
USD 1.13 B
| USD 291 k | 0.21% |
+243
| Nuevas | +USD 248 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 288 k | 0.21% |
575
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
65
Johnson & Johnson
JNJ
USD 617 mil M
| USD 285 k | 0.2% |
1,121
+5
| +0.4% | +USD 1.16 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
66
iShares Core Dividend ETF
DIVB
USD 2149 M
| USD 279 k | 0.2% |
4,527
+12
| +0.3% | +USD 705 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
67
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 15.1 mil M
| USD 272 k | 0.2% |
3,002
+1
| +0% | +USD 89 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.04 B
| USD 271 k | 0.19% |
768
-5
| -0.6% | -USD 1.79 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
69
Goldman Sachs
GS
USD 263 mil M
| USD 266 k | 0.19% |
263
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
70
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1305 M
| USD 242 k | 0.17% |
9,693
+107
| +1% | +USD 2.67 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
71
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 240 k | 0.17% |
1,128
-520
| -32% | -USD 106 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 232 k | 0.17% |
1,066
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
73
Costco
COST
USD 442 mil M
| USD 229 k | 0.16% |
245
+1
| +0.4% | +USD 996 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
74
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
USD 601 M
| USD 228 k | 0.16% |
2,446
+34
| +1% | +USD 3.16 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
75
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 151 mil M
| USD 211 k | 0.15% |
+1,769
| Nuevas | +USD 194 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BCP
BIO
Revisión del portafolio de Cadia Private Client en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cadia Private Client mantenía 84 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 13% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cadia Private Client muestra 8 nuevos, Aumentaron 38, 20 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Short Maturity Bond ETF: 73,894 acciones con un valor de USD 3.74 M. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cadia Private Client en T2 2026 fue iShares Short Maturity Bond ETF: 73,894 acciones por un valor de USD 3.74 M.
- Cadia Private Client fue quien más aumentó su posición en iShares International Country Rotation Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
- La mayor reducción de Cadia Private Client durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.47 M.
- Cadia Private Client cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 372 k.
- Las diez principales posiciones de Cadia Private Client representan 60% de su cartera de USD 139 M en T2 2026.
- Cadia Private Client abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cadia Private Client aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Cadia Private Client correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.