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Cadia Private Client Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
19.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.37%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.78%
Posición
84
Nuevas
8
Aumentadas
38
Reducidas
20
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 819 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 767 k |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 653 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 980 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 504 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.47% |
| 2 | Tecnología | 4.81% |
| 3 | Finanzas | 2.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.26% |
| 5 | Salud | 1.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 204 k | 0.15% |
+428
| Nuevas | +USD 174 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
77
Broadcom
AVGO
USD 1.62 B
| – | – |
-728
| Cerradas | -USD 225 k | – |
|
78
Lockheed Martin
LMT
USD 126 mil M
| – | – |
-379
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
79
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4083 M
| – | – |
-9,145
| Cerradas | -USD 210 k | – |
|
80
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 64.3 mil M
| – | – |
-10,419
| Cerradas | -USD 304 k | – |
|
81
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
USD 18.9 mil M
| – | – |
-4,943
| Cerradas | -USD 372 k | – |
|
82
Walmart Inc
WMT
USD 934 mil M
| – | – |
-1,625
| Cerradas | -USD 202 k | – |
|
83
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
USD 1780 M
| – | – |
-12,034
| Cerradas | -USD 297 k | – |
|
84
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
USD 3069 M
| – | – |
-11,826
| Cerradas | -USD 287 k | – |
|
Fondos similares
BCP
BIO
Revisión del portafolio de Cadia Private Client en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cadia Private Client mantenía 84 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 13% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cadia Private Client muestra 8 nuevos, Aumentaron 38, 20 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Short Maturity Bond ETF: 73,894 acciones con un valor de USD 3.74 M. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cadia Private Client en T2 2026 fue iShares Short Maturity Bond ETF: 73,894 acciones por un valor de USD 3.74 M.
- Cadia Private Client fue quien más aumentó su posición en iShares International Country Rotation Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
- La mayor reducción de Cadia Private Client durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.47 M.
- Cadia Private Client cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 372 k.
- Las diez principales posiciones de Cadia Private Client representan 60% de su cartera de USD 139 M en T2 2026.
- Cadia Private Client abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cadia Private Client aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Cadia Private Client correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.