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CPC

Cadia Private Client Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 19,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,78 %
Position
84
Neu
8
Aufgestockt
38
Reduziert
20
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+3,78 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+3,75 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+818.806 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+766.632 $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+652.889 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,47 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,16 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,92 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+980.262 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+504.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,47 %
2 Technologie 4,81 %
3 Finanzwesen 2,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,26 %
5 Gesundheitswesen 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSM-Symbol
76
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
204.378 $ 0,15 %
+428
Neu +173.678 $
2026 Q2
0 Quartale
AVGO-Symbol
77
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
– –
-728
Geschlossen -225.172 $ –
LMT-Symbol
78
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
– –
-379
Geschlossen -229.159 $ –
PZA-Symbol
79
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,11 Mrd. $
– –
-9.145
Geschlossen -210.144 $ –
SCHG-Symbol
80
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63 Mrd. $
– –
-10.419
Geschlossen -303.517 $ –
SPHQ-Symbol
81
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
– –
-4.943
Geschlossen -371.669 $ –
WMT-Symbol
82
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
– –
-1.625
Geschlossen -201.969 $ –
BDVL-Symbol
83
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
BDVL
1,76 Mrd. $
– –
-12.034
Geschlossen -296.629 $ –
BDYN-Symbol
84
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,03 Mrd. $
– –
-11.826
Geschlossen -287.489 $ –
1 2 3
4

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Portfolio-Rückblick von Cadia Private Client für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cadia Private Client 84 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cadia Private Client für Q2 2026 weist 8 neu, 38 erhöht, 20 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short Maturity Bond ETF: 73.894 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cadia Private Client im Q2 2026 war iShares Short Maturity Bond ETF: 73.894 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $.
  • Cadia Private Client hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cadia Private Client im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
  • Cadia Private Client hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.669 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cadia Private Client machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Cadia Private Client eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cadia Private Client stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cadia Private Client für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .