Wir sind mit live! Mehr erfahren
CPC

Cadia Private Client Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 19,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+16,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,92 Mio. $
Kapitalfluss %
2,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
59,78 %
Position
84
Neu
8
Aufgestockt
38
Reduziert
20
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+3,78 Mio. $
2
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+3,75 Mio. $
3
TFLO-Symbol
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
+818.806 $
4
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+766.632 $
5
IALT-Symbol
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
+652.889 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHV-Symbol
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
+2,47 Mio. $
2
QUAL-Symbol
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
+2,16 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,92 Mio. $
4
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+980.262 $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+504.117 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,47 %
2 Technologie 4,81 %
3 Finanzwesen 2,85 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 2,26 %
5 Gesundheitswesen 1,89 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ESGD-Symbol
51
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
411.240 $ 0,3 %
4.000
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
52
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
380.632 $ 0,27 %
1.051
– –
2025 Q4
2 Quartale
ACN-Symbol
53
Accenture
ACN
141 Mrd. $
354.320 $ 0,25 %
2.847
+7
+0,2 % +1.215 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
54
Visa
V
756 Mrd. $
347.373 $ 0,25 %
1.012
+7
+0,7 % +2.247 $
2025 Q4
2 Quartale
BLCR-Symbol
55
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
338.352 $ 0,24 %
+6.717
Neu +322.963 $
2026 Q2
0 Quartale
SYSB-Symbol
56
iShares Systematic Bond ETF
SYSB
1,3 Mrd. $
329.872 $ 0,24 %
3.718
-408
-10 % -36.171 $
2025 Q4
2 Quartale
SLYG-Symbol
57
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,69 Mrd. $
327.608 $ 0,24 %
2.750
– –
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
58
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
322.909 $ 0,23 %
+6.668
Neu +320.753 $
2026 Q2
0 Quartale
GGOV-Symbol
59
iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF
GGOV
3,08 Mrd. $
322.610 $ 0,23 %
+6.415
Neu +320.278 $
2026 Q2
0 Quartale
RCL-Symbol
60
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
319.319 $ 0,23 %
1.006
+6
+0,6 % +1.678 $
2026 Q1
1 Quartal
WM-Symbol
61
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
315.026 $ 0,23 %
1.413
+5
+0,4 % +1.112 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGU-Symbol
62
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
302.790 $ 0,22 %
1.850
– –
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
63
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
291.270 $ 0,21 %
+243
Neu +248.282 $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
64
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
287.724 $ 0,21 %
575
– –
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
65
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
284.736 $ 0,2 %
1.121
+5
+0,4 % +1.165 $
2025 Q4
2 Quartale
DIVB-Symbol
66
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,13 Mrd. $
278.864 $ 0,2 %
4.527
+12
+0,3 % +705 $
2025 Q4
2 Quartale
IGV-Symbol
67
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
14,5 Mrd. $
271.964 $ 0,2 %
3.002
+1
+0 % +89 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
68
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
271.308 $ 0,19 %
768
-5
-0,6 % -1.787 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
69
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
266.054 $ 0,19 %
263
– –
2026 Q1
1 Quartal
SUSB-Symbol
70
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
242.221 $ 0,17 %
9.693
+107
+1 % +2.674 $
2025 Q4
2 Quartale
RSP-Symbol
71
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
98,9 Mrd. $
240.092 $ 0,17 %
1.128
-520
-32 % -106.415 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
72
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
232.352 $ 0,17 %
1.066
– –
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
73
Costco
COST
438 Mrd. $
228.761 $ 0,16 %
245
+1
+0,4 % +996 $
2025 Q4
2 Quartale
LQDH-Symbol
74
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
591 Mio. $
227.809 $ 0,16 %
2.446
+34
+1 % +3.162 $
2026 Q1
1 Quartal
VGT-Symbol
75
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
211.460 $ 0,15 %
+1.769
Neu +193.697 $
2026 Q2
0 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

AFC
Ares Financial Consulting Calabasas, California 139 Mio. $ AUM
BCP
Balance Capital Partners New York 139 Mio. $ AUM
BIO
Blue Investment Opportunities Miami Beach, Florida 140 Mio. $ AUM 19,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PAM
PCG Asset Management Gladstone, New Jersey 140 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCCM
Two Creeks Capital Management New York 140 Mio. $ AUM 2,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HFA
Hershey Financial Advisers Lancaster, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 70,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
HBE Wealth Management Lincoln, Nebraska 139 Mio. $ AUM
SMCM
Sky-Mountain Capital Management Ketchum, Idaho 140 Mio. $ AUM 9,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cadia Private Client für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cadia Private Client 84 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 60 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cadia Private Client für Q2 2026 weist 8 neu, 38 erhöht, 20 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Short Maturity Bond ETF: 73.894 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,47 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 86 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cadia Private Client im Q2 2026 war iShares Short Maturity Bond ETF: 73.894 Aktien im Wert von 3,74 Mio. $.
  • Cadia Private Client hat seine Position in iShares International Country Rotation Active ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,78 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cadia Private Client im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,47 Mio. $.
  • Cadia Private Client hat seine Position in Invesco S&P 500 Quality ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 371.669 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cadia Private Client machen im Q2 2026 60 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Cadia Private Client eröffnete 8 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cadia Private Client stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cadia Private Client für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .