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CPC
Cadia Private Client Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
19.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.37%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 16.1 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.81%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.78%
Posición
84
Nuevas
8
Aumentadas
38
Reducidas
20
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+USD 3.78 M |
| 2 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 3.75 M |
| 3 |
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
TFLO
|
+USD 819 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 767 k |
| 5 |
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
|
+USD 653 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 2.47 M |
| 2 |
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
|
+USD 2.16 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.92 M |
| 4 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+USD 980 k |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 504 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 86.47% |
| 2 | Tecnología | 4.81% |
| 3 | Finanzas | 2.85% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.26% |
| 5 | Atención médica | 1.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 1.02 M | 0.73% |
1,366
-195
| -12% | -USD 141 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 988 k | 0.71% |
14,524
+5,246
| +57% | +USD 341 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.21 B
| USD 953 k | 0.68% |
2,666
+77
| +3% | +USD 27.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 944 k | 0.68% |
8,061
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
30
iShares Systematic Alternatives Active ETF
IALT
USD 5635 M
| USD 931 k | 0.67% |
33,201
+23,275
| +234% | +USD 653 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
31
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
USD 13.4 mil M
| USD 886 k | 0.64% |
6,703
+10
| +0.1% | +USD 1.28 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 886 k | 0.64% |
2,375
-51
| -2% | -USD 20.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 852 k | 0.61% |
2,302
-36
| -2% | -USD 12.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
USD 1437 M
| USD 852 k | 0.61% |
18,881
+133
| +0.7% | +USD 5.99 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
USD 11.4 mil M
| USD 793 k | 0.57% |
19,759
+7,480
| +61% | +USD 296 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
36
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
USD 5481 M
| USD 775 k | 0.56% |
5,445
+10
| +0.2% | +USD 1.37 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 50.8 mil M
| USD 727 k | 0.52% |
6,755
+287
| +4% | +USD 30.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.9 mil M
| USD 687 k | 0.49% |
4,251
+1,001
| +31% | +USD 141 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
39
First Trust Managed Municipal ETF
FMB
USD 1963 M
| USD 680 k | 0.49% |
13,241
+5,200
| +65% | +USD 266 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.7 mil M
| USD 680 k | 0.49% |
6,386
+591
| +10% | +USD 62.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.9 mil M
| USD 674 k | 0.48% |
12,790
+2,079
| +19% | +USD 94.4 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
42
Procter & Gamble
PG
USD 366 mil M
| USD 613 k | 0.44% |
4,179
+3
| +0.1% | +USD 437 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.1 mil M
| USD 569 k | 0.41% |
12,323
+1
| +0% | +USD 46 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.2 mil M
| USD 550 k | 0.39% |
10,776
+1,415
| +15% | +USD 88.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
45
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 532 k | 0.38% |
2,427
-10,316
| -81% | -USD 2.16 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
iShares U.S. Thematic Rotation Active ETF
THRO
USD 7392 M
| USD 487 k | 0.35% |
11,300
+4,095
| +57% | +USD 169 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
47
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 484 k | 0.35% |
5,012
-738
| -13% | -USD 68.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
BlackRock ETF Trust iShares Defense Industrials and Tech Active ETF
IDEF
USD 4120 M
| USD 467 k | 0.34% |
14,694
+6,590
| +81% | +USD 218 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
49
Micron Technology
MU
USD 1.02 B
| USD 451 k | 0.32% |
+390
| Nuevas | +USD 292 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
50
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
USD 2783 M
| USD 412 k | 0.3% |
3,672
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
BCP
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BAM
Revisión del portafolio de Cadia Private Client en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cadia Private Client mantenía 84 posiciones por un valor de USD 139 M, un aumento de 13% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Cadia Private Client muestra 8 nuevos, Aumentaron 38, 20 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Short Maturity Bond ETF: 73,894 acciones con un valor de USD 3.74 M. La mayor venta fue iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.47 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 86% de los activos, frente a 86% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Cadia Private Client en T2 2026 fue iShares Short Maturity Bond ETF: 73,894 acciones por un valor de USD 3.74 M.
- Cadia Private Client fue quien más aumentó su posición en iShares International Country Rotation Active ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.78 M.
- La mayor reducción de Cadia Private Client durante T2 2026 fue en iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.47 M.
- Cadia Private Client cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Quality ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 372 k.
- Las diez principales posiciones de Cadia Private Client representan 60% de su cartera de USD 139 M en T2 2026.
- Cadia Private Client abrió 8 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cadia Private Client aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Cadia Private Client correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.