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CP
Camelot Portfolios ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.43億
売買回転率
15.35%
推定1年リターン
14.82%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.69%
1年予想リターン
+14.82%
3年間の予想リターン
+41.29%
5年予想リターン
+33.84%
10年間の推定リターン
+115.32%
AUM
$1.43億
運用資産残高の伸び率
+$765万
(+5.7%)
資金フロー
+$17.2万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
19.09%
保有額
215
新規
20
買い増し
37
減少
107
解消
13
平均保有期間
株式＋オプション
3.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2
年
平均保有期間 株式のみ
3.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$104万 |
| 2 |
BWX Technologies
BWXT
|
+$83.3万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$81.7万 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$78.6万 |
| 5 |
Octave Intelligence
OCTV
|
+$76万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$96.8万 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+$92.6万 |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+$89.1万 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$74.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$66.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 37.24% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 13.41% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 7.85% |
| 4 | 情報技術 | 6.86% |
| 5 | 金融 | 6.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$186億
| $398万 | 2.78% |
39,445
-7,422
| -16% | -$74.6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $360万 | 2.52% |
10,084
-1,841
| -15% | -$66.3万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $341万 | 2.39% |
14,306
-1,854
| -11% | -$46.5万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $275万 | 1.93% |
9,158
+2,228
| +32% | +$62.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
5
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $269万 | 1.88% |
6,400
-60
| -0.9% | -$2.39万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $247万 | 1.73% |
48,832
+1,188
| +2% | +$6.01万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
7
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
$3.42億
| $221万 | 1.55% |
310,043
-7,019
| -2% | -$4.5万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3256億
| $215万 | 1.51% |
5,755
+2,130
| +59% | +$66.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
9
Capital One
COF
$1238億
| $205万 | 1.44% |
10,231
+969
| +10% | +$18.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $197万 | 1.38% |
5,287
+2,570
| +95% | +$104万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $196万 | 1.37% |
6,784
+2,375
| +54% | +$67.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $178万 | 1.24% |
21,224
-671
| -3% | -$5.48万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Kenvue
KVUE
$363億
| $168万 | 1.18% |
88,057
-495
| -0.6% | -$8,722 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$7.35億
| $155万 | 1.08% |
67,496
-23,459
| -26% | -$54.2万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $154万 | 1.08% |
7,072
-143
| -2% | -$2.99万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
$4.49億
| $154万 | 1.07% |
30,414
-629
| -2% | -$3.13万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $149万 | 1.04% |
4,903
-92
| -2% | -$2.64万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
SiriusXM
SIRI
$90.9億
| $139万 | 0.97% |
47,137
-21,496
| -31% | -$57.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
19
Polaris
PII
$29.7億
| $138万 | 0.97% |
20,187
-215
| -1% | -$1.39万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
20
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
$26.5億
| $136万 | 0.95% |
65,034
+3,967
| +6% | +$8.28万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
$12.2億
| $135万 | 0.95% |
29,407
-586
| -2% | -$2.65万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
22
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
$15.3億
| $134万 | 0.94% |
65,457
+3,965
| +6% | +$8.16万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
23
Mastercard
MA
$5409億
| $134万 | 0.94% |
2,608
+1,577
| +153% | +$78.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
$2.6億
| $133万 | 0.93% |
257,035
-1,828
| -0.7% | -$9,006 |
2020 Q3
23四半期
|
|
25
AutoZone
AZO
$505億
| $128万 | 0.89% |
400
| – | – |
2018 Q1
33四半期
|
|
類似するファンド
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GCG
Camelot Portfoliosの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Camelot Portfoliosは215銘柄を保有し、保有額は$1.43億でした。前四半期の$1.35億から5.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 19% を占めています。
Camelot Portfoliosの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、37件増加しました、107件減少、13件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はBWX Technologiesで、保有株数は4,001株、評価額は$77.9万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定額は$96.8万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
- Camelot Portfoliosが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBWX Technologiesで、株数は4,001株、評価額は$77.9万でした。
- Camelot Portfoliosは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$104万でした。
- Camelot Portfoliosが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$96.8万相当を減らしました。
- Camelot Portfoliosは2026年第2四半期にDaVitaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$89.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Camelot Portfoliosの上位10銘柄は、運用資産総額$1.43億のポートフォリオの19%を占めています。
- Camelot Portfoliosは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Camelot Portfoliosのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.7%増加し、$1.43億となりました。
2026年7月17日に提出された、2026年第2四半期分のCamelot Portfoliosの 13F報告書 に基づいています。