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SFC
Summit Financial Consulting ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.36億
売買回転率
16.98%
推定1年リターン
9.85%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.6%
1年予想リターン
+9.85%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.36億
運用資産残高の伸び率
-$1106万
(-7.5%)
資金フロー
-$871万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.39%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.57%
保有額
53
新規
4
買い増し
25
減少
13
解消
5
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$2735万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$486万 |
| 3 |
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
|
+$194万 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$194万 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+$79.9万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$2179万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$574万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$489万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$449万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$423万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.72% |
| 2 | 情報技術 | 2.91% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.67% |
| 4 | 金融 | 0.55% |
| 5 | 生活必需品 | 0.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $2640万 | 19.36% |
+295,650
| 新規 | +$2735万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $2509万 | 18.4% |
245,577
+45,874
| +23% | +$486万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $1050万 | 7.7% |
39,621
+7,780
| +24% | +$194万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $933万 | 6.85% |
311,137
-191,546
| -38% | -$574万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
5
iShares US Energy ETF
IYE
$17.9億
| $878万 | 6.44% |
135,494
+4,059
| +3% | +$26.1万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
6
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
$9.7億
| $813万 | 5.96% |
197,359
+14,691
| +8% | +$61.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
7
iShares US Basic Materials ETF
IYM
$13.7億
| $806万 | 5.91% |
45,247
+2,736
| +6% | +$50.3万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
$161億
| $576万 | 4.22% |
51,327
-17,152
| -25% | -$204万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
9
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$116億
| $418万 | 3.06% |
65,641
+721
| +1% | +$4.48万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $363万 | 2.66% |
54,360
-63,893
| -54% | -$423万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $229万 | 1.68% |
7,522
-15,274
| -67% | -$449万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
|
12
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
$17.1億
| $186万 | 1.37% |
+16,170
| 新規 | +$194万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $182万 | 1.33% |
14,199
-9,670
| -41% | -$131万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $158万 | 1.16% |
8,076
+155
| +2% | +$2.86万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $145万 | 1.06% |
36,645
+1,878
| +5% | +$8.16万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
16
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $120万 | 0.88% |
2,342
+147
| +7% | +$6.8万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
Apple
AAPL
$5.01兆
| $120万 | 0.88% |
3,596
+753
| +26% | +$24.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $117万 | 0.86% |
5,113
+3,727
| +269% | +$79.9万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
19
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
$1.32億
| $101万 | 0.74% |
43,423
+1,735
| +4% | +$4.25万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
$32.4億
| $98.9万 | 0.73% |
19,910
+1,130
| +6% | +$5.82万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $98.9万 | 0.73% |
10,457
-532
| -5% | -$5.17万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $95.3万 | 0.7% |
12,257
-345
| -3% | -$2.85万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
23
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
$23.4億
| $93.9万 | 0.69% |
40,281
+2,125
| +6% | +$5.2万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.2億
| $81.5万 | 0.6% |
16,488
+680
| +4% | +$3.41万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $70.4万 | 0.52% |
7,840
-488
| -6% | -$4.36万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
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Summit Financial Consultingの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Summit Financial Consultingは$1.36億相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$1.47億から7.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。
Summit Financial Consultingは2026年第3四半期に純額で$871万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、13銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定 $2179万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の95%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の96%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Summit Financial Consultingは$2640万相当のiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFの新規ポジションを取りました。
- Summit Financial Consultingが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 7-10 Year Treasury Bond ETFで、株数は295,650株、評価額は$2640万でした。
- Summit Financial Consultingは2026年第3四半期にiShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$486万でした。
- Summit Financial Consultingが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large- Cap ETFで、推定$574万相当を減らしました。
- Summit Financial Consultingは2026年第3四半期にiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2179万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Summit Financial Consultingの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの81%を占めています。
- Summit Financial Consultingは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Summit Financial Consultingのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.5%減少し、$1.36億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のSummit Financial Consultingの 13F報告書 に基づいています。