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SFC
Summit Financial Consulting 投資組合持股
AUM
US$1.36億
週轉率
16.98%
1年估算報酬率
9.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.6%
1年估算報酬率
+9.85%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.36億
AUM 成長
-US$1106萬
(-7.5%)
資金流向
-US$871萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.57%
持股
53
新
4
增持
25
減碼
13
已平倉
5
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$2735萬 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$486萬 |
| 3 |
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
|
+US$194萬 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$194萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$79.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2179萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$574萬 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$489萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$449萬 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$423萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.72% |
| 2 | 科技 | 2.91% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.67% |
| 4 | 金融 | 0.55% |
| 5 | 必需消費品 | 0.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$2640萬 | 19.36% |
+295,650
| 新 | +US$2735萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$2509萬 | 18.4% |
245,577
+45,874
| +23% | +US$486萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$251億
| US$1050萬 | 7.7% |
39,621
+7,780
| +24% | +US$194萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$933萬 | 6.85% |
311,137
-191,546
| -38% | -US$574萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
5
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9億
| US$878萬 | 6.44% |
135,494
+4,059
| +3% | +US$26.1萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
6
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7億
| US$813萬 | 5.96% |
197,359
+14,691
| +8% | +US$61.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
7
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7億
| US$806萬 | 5.91% |
45,247
+2,736
| +6% | +US$50.3萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161億
| US$576萬 | 4.22% |
51,327
-17,152
| -25% | -US$204萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
9
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116億
| US$418萬 | 3.06% |
65,641
+721
| +1% | +US$4.48萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$363萬 | 2.66% |
54,360
-63,893
| -54% | -US$423萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$229萬 | 1.68% |
7,522
-15,274
| -67% | -US$449萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
12
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1億
| US$186萬 | 1.37% |
+16,170
| 新 | +US$194萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$182萬 | 1.33% |
14,199
-9,670
| -41% | -US$131萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$158萬 | 1.16% |
8,076
+155
| +2% | +US$2.86萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$145萬 | 1.06% |
36,645
+1,878
| +5% | +US$8.16萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$120萬 | 0.88% |
2,342
+147
| +7% | +US$6.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$120萬 | 0.88% |
3,596
+753
| +26% | +US$24.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$117萬 | 0.86% |
5,113
+3,727
| +269% | +US$79.9萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
19
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$1.32億
| US$101萬 | 0.74% |
43,423
+1,735
| +4% | +US$4.25萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4億
| US$98.9萬 | 0.73% |
19,910
+1,130
| +6% | +US$5.82萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$98.9萬 | 0.73% |
10,457
-532
| -5% | -US$5.17萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$95.3萬 | 0.7% |
12,257
-345
| -3% | -US$2.85萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4億
| US$93.9萬 | 0.69% |
40,281
+2,125
| +6% | +US$5.2萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2億
| US$81.5萬 | 0.6% |
16,488
+680
| +4% | +US$3.41萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$70.4萬 | 0.52% |
7,840
-488
| -6% | -US$4.36萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
TH
FEM
SCM
VSCP
KCA
LI
RC
WFA
Summit Financial Consulting的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Summit Financial Consulting持有53個部位，管理資產為US$1.36億，較前一季的US$1.47億減少7.5%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Summit Financial Consulting於2026年第3季淨撤出US$871萬，平倉5個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，這筆估值約為US$2179萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產95%，低於前一季的96%，其次為科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Summit Financial Consulting新建了iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF的部位，價值US$2640萬。
- Summit Financial Consulting在2026年第3季最大筆買進的是iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF：共買進295,650股，價值US$2640萬。
- Summit Financial Consulting在2026年第3季增持iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$486萬。
- Summit Financial Consulting在2026年第3季最大幅度減持的標的是Schwab US Large- Cap ETF，估計減持了US$574萬。
- Summit Financial Consulting於2026年第3季完全出清iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$2179萬。
- 在2026年第3季，Summit Financial Consulting的投資組合規模為US$1.36億，前十大持股占81%。
- Summit Financial Consulting在2026年第3季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Summit Financial Consulting的投資組合價值較前一季下跌7.5%，降至US$1.36億。
根據Summit Financial Consulting的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。