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TFS
Targeted Financial Services 投資組合持股
AUM
US$1.36億
週轉率
25.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.34%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.36億
AUM 成長
+US$1359萬
(+11%)
資金流向
+US$1062萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
72.02%
持股
67
新
13
增持
25
減碼
12
已平倉
4
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.3
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$374萬 |
| 2 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$137萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$72.3萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$69.7萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$64.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$85.1萬 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$33萬 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$29.4萬 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$25.6萬 |
| 5 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$19.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.38% |
| 2 | 科技 | 5.17% |
| 3 | 醫療保健 | 3.15% |
| 4 | 必需消費品 | 2.98% |
| 5 | 能源 | 2.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$2800萬 | 20.66% |
615,521
+82,053
| +15% | +US$374萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151億
| US$2551萬 | 18.82% |
179,772
-2,391
| -1% | -US$33萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1324萬 | 9.77% |
35,937
-234
| -0.6% | -US$9.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$1158萬 | 8.55% |
152,836
-2,217
| -1% | -US$16.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$586萬 | 4.32% |
223,427
+24,768
| +12% | +US$64.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5億
| US$342萬 | 2.52% |
58,504
+1,386
| +2% | +US$8.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$289萬 | 2.14% |
54,477
+12,191
| +29% | +US$69.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$245萬 | 1.81% |
29,523
+2,699
| +10% | +US$22.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$236萬 | 1.74% |
8,154
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$228萬 | 1.68% |
1,900
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$222萬 | 1.64% |
80,995
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$213萬 | 1.57% |
18,807
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$204萬 | 1.5% |
5,460
+1,006
| +23% | +US$40.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$193萬 | 1.42% |
14,098
+549
| +4% | +US$8.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489億
| US$173萬 | 1.28% |
37,481
-18,451
| -33% | -US$85.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$152萬 | 1.12% |
6,042
+501
| +9% | +US$10.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4億
| US$133萬 | 0.98% |
+16,808
| 新 | +US$137萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$121萬 | 0.9% |
14,936
+903
| +6% | +US$7.13萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$117萬 | 0.87% |
12,172
-128
| -1% | -US$1.18萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$116萬 | 0.86% |
5,816
+3,046
| +110% | +US$62.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3億
| US$112萬 | 0.83% |
14,867
-162
| -1% | -US$1.22萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
22
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7億
| US$111萬 | 0.82% |
47,099
-8,511
| -15% | -US$19.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$110萬 | 0.81% |
10,240
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$99萬 | 0.73% |
7,956
-102
| -1% | -US$1.23萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$98.6萬 | 0.73% |
4,136
+1,761
| +74% | +US$44.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MCI
VA
TF
DFP
TC
CWAI
PWP
1GI
Targeted Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Targeted Financial Services持有67個部位，價值US$1.36億，較前一季的US$1.22億增加11%。 其前十大持股占投資組合的72%。
Targeted Financial Services在2026年第2季投入US$1062萬淨新增資金，建立13個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是VanEck Agribusiness ETF：共16,808股，價值US$133萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產79%，低於前一季的82%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$85.1萬。
- Targeted Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是VanEck Agribusiness ETF：共買進16,808股，價值US$133萬。
- Targeted Financial Services在2026年第2季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$374萬。
- Targeted Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core Universal USD Bond ETF，估計減持了US$85.1萬。
- Targeted Financial Services於2026年第2季完全出清iShares Core S&P 500 ETF，估計賣出金額為US$29.4萬。
- 在2026年第2季，Targeted Financial Services的投資組合規模為US$1.36億，前十大持股占72%。
- Targeted Financial Services在2026年第2季新增了13個部位，並平倉4個部位。
- Targeted Financial Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.36億。
根據Targeted Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。