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TFS
Targeted Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
25.37%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.34%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$1359만
(+11%)
자금 흐름
+US$1062만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.84%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.02%
보유액
67
신규
13
증가
25
축소
12
청산됨
4
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$374만 |
| 2 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$72.3만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$69.7만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$64.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$85.1만 |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$33만 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$29.4만 |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$25.6만 |
| 5 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$19.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.38% |
| 2 | 정보기술 | 5.17% |
| 3 | 건강관리 | 3.15% |
| 4 | 필수소비재 | 2.98% |
| 5 | 에너지 | 2.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$2800만 | 20.66% |
615,521
+82,053
| +15% | +US$374만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$2551만 | 18.82% |
179,772
-2,391
| -1% | -US$33만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$1324만 | 9.77% |
35,937
-234
| -0.6% | -US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$1158만 | 8.55% |
152,836
-2,217
| -1% | -US$16.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113억
| US$586만 | 4.32% |
223,427
+24,768
| +12% | +US$64.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5억
| US$342만 | 2.52% |
58,504
+1,386
| +2% | +US$8.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$289만 | 2.14% |
54,477
+12,191
| +29% | +US$69.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$245만 | 1.81% |
29,523
+2,699
| +10% | +US$22.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$236만 | 1.74% |
8,154
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$228만 | 1.68% |
1,900
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156억
| US$222만 | 1.64% |
80,995
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$213만 | 1.57% |
18,807
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$204만 | 1.5% |
5,460
+1,006
| +23% | +US$40.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$193만 | 1.42% |
14,098
+549
| +4% | +US$8.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$173만 | 1.28% |
37,481
-18,451
| -33% | -US$85.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$152만 | 1.12% |
6,042
+501
| +9% | +US$10.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$11.4억
| US$133만 | 0.98% |
+16,808
| 신규 | +US$137만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$121만 | 0.9% |
14,936
+903
| +6% | +US$7.13만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$117만 | 0.87% |
12,172
-128
| -1% | -US$1.18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$116만 | 0.86% |
5,816
+3,046
| +110% | +US$62.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3억
| US$112만 | 0.83% |
14,867
-162
| -1% | -US$1.22만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
22
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$111만 | 0.82% |
47,099
-8,511
| -15% | -US$19.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$110만 | 0.81% |
10,240
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$99만 | 0.73% |
7,956
-102
| -1% | -US$1.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$98.6만 | 0.73% |
4,136
+1,761
| +74% | +US$44.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
MCI
VA
TF
DFP
TC
CWAI
PWP
1GI
Targeted Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Targeted Financial Services는 US$1.36억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.22억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
Targeted Financial Services는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1062만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 VanEck Agribusiness ETF으로, 16,808주를 보유했으며 가치는 US$133만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 82%에서 79%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares Core Universal USD Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$85.1만 규모 줄였습니다.
- Targeted Financial Services의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 VanEck Agribusiness ETF으로, US$133만 상당의 16,808주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Fidelity Total Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Targeted Financial Services로, 추정 증가액은 US$374만 규모예요.
- Targeted Financial Services의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core Universal USD Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$85.1만예요.
- Targeted Financial Services는 2026년 2분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$29.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Targeted Financial Services의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 72%를 차지해요.
- Targeted Financial Services는 2026년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Targeted Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2026년 7월 16일에 제출된 Targeted Financial Services의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.