Wir sind mit live! Mehr erfahren
TFS

Targeted Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 25,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,6 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
7,84 %
Anteil der Top-10-Positionen
72,02 %
Position
67
Neu
13
Aufgestockt
25
Reduziert
12
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+3,74 Mio. $
2
MOO-Symbol
VanEck Agribusiness ETF
MOO
+1,37 Mio. $
3
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+723.015 $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+697.044 $
5
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+645.727 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+850.859 $
2
GSLC-Symbol
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+330.414 $
3
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+293.945 $
4
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+255.924 $
5
PZA-Symbol
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+198.185 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,38 %
2 Technologie 5,17 %
3 Gesundheitswesen 3,15 %
4 Basiskonsumgüter 2,98 %
5 Energie 2,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FBND-Symbol
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
28 Mio. $ 20,66 %
615.521
+82.053
+15 % +3,74 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GSLC-Symbol
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
25,5 Mio. $ 18,82 %
179.772
-2.391
-1 % -330.414 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
3
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
13,2 Mio. $ 9,77 %
35.937
-234
-0,6 % -96.939 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
11,6 Mio. $ 8,55 %
152.836
-2.217
-1 % -163.557 $
2025 Q4
2 Quartale
SPTL-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
5,86 Mio. $ 4,32 %
223.427
+24.768
+12 % +645.727 $
2025 Q4
2 Quartale
FUTY-Symbol
6
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
2,25 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,52 %
58.504
+1.386
+2 % +81.083 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
2,89 Mio. $ 2,14 %
54.477
+12.191
+29 % +697.044 $
2025 Q4
2 Quartale
XLP-Symbol
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,81 %
29.523
+2.699
+10 % +225.415 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,36 Mio. $ 1,74 %
8.154
– –
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
10
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,68 %
1.900
– –
2025 Q4
2 Quartale
HDV-Symbol
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,6 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,64 %
80.995
– –
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
12
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,57 %
18.807
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,04 Mio. $ 1,5 %
5.460
+1.006
+23 % +407.028 $
2025 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
14
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,42 %
14.098
+549
+4 % +82.167 $
2025 Q4
2 Quartale
IUSB-Symbol
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,28 %
37.481
-18.451
-33 % -850.859 $
2025 Q4
2 Quartale
ABBV-Symbol
16
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,12 %
6.042
+501
+9 % +107.788 $
2025 Q4
2 Quartale
MOO-Symbol
17
VanEck Agribusiness ETF
MOO
1,14 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,98 %
+16.808
Neu +1,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,9 %
14.936
+903
+6 % +71.316 $
2025 Q4
2 Quartale
AVEM-Symbol
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,87 %
12.172
-128
-1 % -11.804 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
20
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,16 Mio. $ 0,86 %
5.816
+3.046
+110 % +626.275 $
2025 Q4
2 Quartale
PXF-Symbol
21
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
2,93 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,83 %
14.867
-162
-1 % -12.179 $
2025 Q4
2 Quartale
PZA-Symbol
22
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
4,07 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,82 %
47.099
-8.511
-15 % -198.185 $
2025 Q4
2 Quartale
CWB-Symbol
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
1,1 Mio. $ 0,81 %
10.240
– –
2025 Q4
2 Quartale
EFG-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
989.883 $ 0,73 %
7.956
-102
-1 % -12.300 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
25
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
985.773 $ 0,73 %
4.136
+1.761
+74 % +442.025 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

MCI
MRP Capital Investments Alpharetta, Georgia 136 Mio. $ AUM 59,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VA
Valor Advisors Miami, Florida 136 Mio. $ AUM
TF
Telligent Fund Hong Kong 136 Mio. $ AUM 137,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DFP
Donalies Financial Planning Washington, District of Columbia 136 Mio. $ AUM
TC
Tsai Capital New York 135 Mio. $ AUM 3,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWAI
Core Wealth Advisors (Indiana) Indianapolis, Indiana 136 Mio. $ AUM
PWP
Phillips Wealth Planners Starkville, Mississippi 136 Mio. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
1GI
180 GPS Investments St Peter Port 135 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Targeted Financial Services für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Targeted Financial Services 67 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 122 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

Targeted Financial Services investierte 10,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Agribusiness ETF: 16.808 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 79 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 82 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares Core Universal USD Bond ETF; sie wurde auf 850.859 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Targeted Financial Services im Q2 2026 war VanEck Agribusiness ETF: 16.808 Aktien im Wert von 1,33 Mio. $.
  • Targeted Financial Services hat seine Position in Fidelity Total Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Targeted Financial Services im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Universal USD Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 850.859 $.
  • Targeted Financial Services hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293.945 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Targeted Financial Services machen im Q2 2026 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Targeted Financial Services eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Targeted Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Targeted Financial Services für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .