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TFS
Targeted Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
25,37%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,34%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,6 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 10,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,84%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,02%
Posição
67
Nova
13
Aumentada
25
Reduzida
12
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$ 3,74 mi |
| 2 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 723 mil |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 697 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
|
+US$ 646 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$ 851 mil |
| 2 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$ 330 mil |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 294 mil |
| 4 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$ 198 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,38% |
| 2 | Tecnologia | 5,17% |
| 3 | Saúde | 3,15% |
| 4 | Bens de consumo básico | 2,98% |
| 5 | Energia | 2,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 28 mi | 20,66% |
615.521
+82.053
| +15% | +US$ 3,74 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$ 15,1 bi
| US$ 25,5 mi | 18,82% |
179.772
-2.391
| -1% | -US$ 330 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 13,2 mi | 9,77% |
35.937
-234
| -0,6% | -US$ 96,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 11,6 mi | 8,55% |
152.836
-2.217
| -1% | -US$ 164 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$ 11,3 bi
| US$ 5,86 mi | 4,32% |
223.427
+24.768
| +12% | +US$ 646 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,25 bi
| US$ 3,42 mi | 2,52% |
58.504
+1.386
| +2% | +US$ 81,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 2,89 mi | 2,14% |
54.477
+12.191
| +29% | +US$ 697 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 2,45 mi | 1,81% |
29.523
+2.699
| +10% | +US$ 225 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,36 mi | 1,74% |
8.154
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 2,28 mi | 1,68% |
1.900
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 2,22 mi | 1,64% |
80.995
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 2,13 mi | 1,57% |
18.807
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 2,04 mi | 1,5% |
5.460
+1.006
| +23% | +US$ 407 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,93 mi | 1,42% |
14.098
+549
| +4% | +US$ 82,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 48,9 bi
| US$ 1,73 mi | 1,28% |
37.481
-18.451
| -33% | -US$ 851 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,52 mi | 1,12% |
6.042
+501
| +9% | +US$ 108 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
VanEck Agribusiness ETF
MOO
US$ 1,14 bi
| US$ 1,33 mi | 0,98% |
+16.808
| Nova | +US$ 1,37 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 1,21 mi | 0,9% |
14.936
+903
| +6% | +US$ 71,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$ 26,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,87% |
12.172
-128
| -1% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,16 mi | 0,86% |
5.816
+3.046
| +110% | +US$ 626 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
| US$ 1,12 mi | 0,83% |
14.867
-162
| -1% | -US$ 12,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
22
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$ 4,07 bi
| US$ 1,11 mi | 0,82% |
47.099
-8.511
| -15% | -US$ 198 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 1,1 mi | 0,81% |
10.240
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$ 14,9 bi
| US$ 990 mil | 0,73% |
7.956
-102
| -1% | -US$ 12,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 986 mil | 0,73% |
4.136
+1.761
| +74% | +US$ 442 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MCI
VA
TF
DFP
TC
CWAI
PWP
1GI
Revisão da carteira de Targeted Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Targeted Financial Services detinha 67 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 11% em relação a US$ 122 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Targeted Financial Services alocou US$ 10,6 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 13 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em VanEck Agribusiness ETF: 16.808 ações no valor de US$ 1,33 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 82% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 851 mil.
- A maior compra de Targeted Financial Services no T2 2026 foi VanEck Agribusiness ETF: 16.808 ações no valor de US$ 1,33 mi.
- Targeted Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em Fidelity Total Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,74 mi.
- A maior redução de Targeted Financial Services em T2 2026 foi em iShares Core Universal USD Bond ETF, com um corte estimado de US$ 851 mil.
- Targeted Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares Core S&P 500 ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 294 mil.
- As dez maiores posições de Targeted Financial Services representam 72% de sua carteira de US$ 136 mi no T2 2026.
- Targeted Financial Services abriu 13 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
- O valor da carteira de Targeted Financial Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Targeted Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.