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TFS

Targeted Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 136 M Rotación 25.37%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.34%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.6 M
Flujo de capital
+USD 10.6 M
Flujo de capital %
7.84%
10 principales posiciones (%)
72.02%
Posición
67
Nuevas
13
Aumentadas
25
Reducidas
12
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de FBND
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+USD 3.74 M
2
icono de MOO
VanEck Agribusiness ETF
MOO
+USD 1.37 M
3
icono de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+USD 723 k
4
icono de XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+USD 697 k
5
icono de SPTL
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+USD 646 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IUSB
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+USD 851 k
2
icono de GSLC
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
+USD 330 k
3
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 294 k
4
icono de SUB
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+USD 256 k
5
icono de PZA
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
+USD 198 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 79.38%
2 Tecnología 5.17%
3 Atención médica 3.15%
4 Productos básicos de consumo 2.98%
5 Energía 2.23%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FBND
1
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 28 M 20.66%
615,521
+82,053
+15% +USD 3.74 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de GSLC
2
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.1 mil M
USD 25.5 M 18.82%
179,772
-2,391
-1% -USD 330 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GLD
3
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 13.2 M 9.77%
35,937
-234
-0.6% -USD 96.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGRO
4
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 11.6 M 8.55%
152,836
-2,217
-1% -USD 164 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPTL
5
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
USD 11.3 mil M
USD 5.86 M 4.32%
223,427
+24,768
+12% +USD 646 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FUTY
6
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
USD 3.42 M 2.52%
58,504
+1,386
+2% +USD 81.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLE
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
USD 2.89 M 2.14%
54,477
+12,191
+29% +USD 697 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLP
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
USD 2.45 M 1.81%
29,523
+2,699
+10% +USD 225 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 2.36 M 1.74%
8,154
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
10
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 2.28 M 1.68%
1,900
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de HDV
11
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
USD 2.22 M 1.64%
80,995
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de WMT
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 2.13 M 1.57%
18,807
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.04 M 1.5%
5,460
+1,006
+23% +USD 407 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XOM
14
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.93 M 1.42%
14,098
+549
+4% +USD 82.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IUSB
15
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 48.9 mil M
USD 1.73 M 1.28%
37,481
-18,451
-33% -USD 851 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABBV
16
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 1.52 M 1.12%
6,042
+501
+9% +USD 108 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MOO
17
VanEck Agribusiness ETF
MOO
USD 1137 M
USD 1.33 M 0.98%
+16,808
Nuevas +USD 1.37 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de KO
18
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
USD 1.21 M 0.9%
14,936
+903
+6% +USD 71.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVEM
19
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
USD 1.17 M 0.87%
12,172
-128
-1% -USD 11.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.16 M 0.86%
5,816
+3,046
+110% +USD 626 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PXF
21
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
USD 1.12 M 0.83%
14,867
-162
-1% -USD 12.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de PZA
22
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
USD 1.11 M 0.82%
47,099
-8,511
-15% -USD 198 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CWB
23
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
USD 1.1 M 0.81%
10,240
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de EFG
24
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
USD 990 k 0.73%
7,956
-102
-1% -USD 12.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
25
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 986 k 0.73%
4,136
+1,761
+74% +USD 442 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

Fondos similares

MCI
MRP Capital Investments Alpharetta, Georgia AUM de USD 136 M 59.34% Rendimiento estimado a 1 año
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Valor Advisors Miami, Florida AUM de USD 136 M
TF
Telligent Fund Hong Kong AUM de USD 136 M 137.83% Rendimiento estimado a 1 año
DFP
Donalies Financial Planning Washington, District of Columbia AUM de USD 136 M
TC
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CWAI
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PWP
Phillips Wealth Planners Starkville, Mississippi AUM de USD 136 M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
1GI
180 GPS Investments St Peter Port AUM de USD 135 M

Revisión del portafolio de Targeted Financial Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Targeted Financial Services mantenía 67 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 11% frente a los USD 122 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

Targeted Financial Services destinó USD 10.6 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue VanEck Agribusiness ETF: 16,808 acciones con un valor de USD 1.33 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 82% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, por un valor estimado de USD 851 k.

  • La mayor compra de Targeted Financial Services en T2 2026 fue VanEck Agribusiness ETF: 16,808 acciones por un valor de USD 1.33 M.
  • Targeted Financial Services fue quien más aumentó su posición en Fidelity Total Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.74 M.
  • La mayor reducción de Targeted Financial Services durante T2 2026 fue en iShares Core Universal USD Bond ETF, con un recorte estimado de USD 851 k.
  • Targeted Financial Services cerró por completo su posición en iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 294 k.
  • Las diez principales posiciones de Targeted Financial Services representan 72% de su cartera de USD 136 M en T2 2026.
  • Targeted Financial Services abrió 13 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Targeted Financial Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.

Según el Informe 13F de Targeted Financial Services correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.