Targeted Financial Services ポートフォリオ保有銘柄

Targeted Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Targeted Financial Servicesは67銘柄を保有し、保有額は$1.36億でした。前四半期の$1.22億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。

Targeted Financial Servicesは2026年第2四半期に純新規資金として$1062万を投じ、新たに13銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち25銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanEck Agribusiness ETFで、保有株数は16,808株、評価額は$133万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の79%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の82%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$85.1万相当を売却しました。

• Targeted Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanEck Agribusiness ETFで、株数は16,808株、評価額は$133万でした。
• Targeted Financial Servicesは2026年第2四半期にFidelity Total Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$374万でした。
• Targeted Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core Universal USD Bond ETFで、推定$85.1万相当を減らしました。
• Targeted Financial Servicesは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$29.4万でした。
• 2026年第2四半期時点で、Targeted Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの72%を占めています。
• Targeted Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに13件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Targeted Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$1.36億となりました。

2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のTargeted Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。