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Lynch Investment Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.36億
売買回転率
75.86%
推定1年リターン
9.87%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.91%
1年予想リターン
+9.87%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.36億
運用資産残高の伸び率
+$617万
(+4.7%)
資金フロー
+$825万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.61%
保有額
232
新規
176
買い増し
23
減少
28
解消
–
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$197万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$119万 |
| 3 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+$71.3万 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$61.5万 |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$55.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$247万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$50.8万 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+$34.5万 |
| 4 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+$26万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$25.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.02% |
| 2 | 情報技術 | 5.55% |
| 3 | 資本財・サービス | 2.26% |
| 4 | 金融 | 2.15% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
$90.9億
| $1597万 | 11.72% |
183,611
-27,353
| -13% | -$247万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$7920億
| $1427万 | 10.46% |
18,706
+640
| +4% | +$48.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $1132万 | 8.31% |
148,200
+15,419
| +12% | +$119万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$127億
| $990万 | 7.26% |
236,120
+3,456
| +1% | +$14.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $883万 | 6.47% |
91,096
+5,619
| +7% | +$55.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1038億
| $782万 | 5.73% |
25,658
+2,091
| +9% | +$61.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1058億
| $643万 | 4.72% |
47,302
+3,181
| +7% | +$46万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$457億
| $567万 | 4.16% |
11,128
+174
| +2% | +$9.16万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1380億
| $539万 | 3.96% |
57,036
-5,227
| -8% | -$50.8万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1947億
| $521万 | 3.82% |
24,103
+8,876
| +58% | +$197万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
$455億
| $495万 | 3.63% |
65,624
+899
| +1% | +$7.02万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
$64.2億
| $332万 | 2.43% |
22,619
+570
| +3% | +$8.89万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.06兆
| $249万 | 1.83% |
7,476
-252
| -3% | -$8.09万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
$197億
| $238万 | 1.75% |
6,239
-916
| -13% | -$34.5万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.54兆
| $237万 | 1.73% |
6,874
-153
| -2% | -$5.31万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4549億
| $161万 | 1.18% |
2,167
-241
| -10% | -$17.2万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
17
Microsoft
MSFT
$4.03兆
| $153万 | 1.12% |
2,976
-107
| -3% | -$4.95万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1241億
| $145万 | 1.06% |
20,118
-942
| -4% | -$7.11万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Amazon
AMZN
$2.91兆
| $118万 | 0.86% |
4,719
-200
| -4% | -$5.08万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
20
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
$52億
| $117万 | 0.86% |
23,396
-1,846
| -7% | -$9.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.23兆
| $103万 | 0.76% |
2,069
-66
| -3% | -$3.33万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
22
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
$23.1億
| $101万 | 0.74% |
14,104
-3,489
| -20% | -$26万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $97.4万 | 0.71% |
1,389
-362
| -21% | -$25.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$770億
| $94.7万 | 0.69% |
9,114
-1,688
| -16% | -$17.9万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
25
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
$20.7億
| $92.9万 | 0.68% |
18,738
+14,319
| +324% | +$71.3万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
LI
Lynch Investment Planningの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Lynch Investment Planningは232銘柄を保有し、保有額は$1.36億でした。前四半期の$1.3億から4.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Lynch Investment Planningは2026年第3四半期に純新規資金として$825万を投じ、新たに176銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち23銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、保有株数は840株、評価額は$31.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の86%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定$247万相当を売却しました。
- Lynch Investment Planningが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、株数は840株、評価額は$31.4万でした。
- Lynch Investment Planningは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$197万でした。
- Lynch Investment Planningが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPIMCO Active Bond Exchange-Traded Fundで、推定$247万相当を減らしました。
- 2026年第3四半期時点で、Lynch Investment Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1.36億のポートフォリオの67%を占めています。
- Lynch Investment Planningは2026年第3四半期に新たに176件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Lynch Investment Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.7%増加し、$1.36億となりました。
2026年10月27日に提出された、2026年第3四半期分のLynch Investment Planningの 13F報告書 に基づいています。