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Lynch Investment Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
75,86%
Retorno est. (1 ano)
9,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,91%
Retorno est. (1 ano)
+9,87%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,17 mi
(+4,7%)
Fluxo de capital
+US$ 8,25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,61%
Posição
232
Nova
176
Aumentada
23
Reduzida
28
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,97 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 1,19 mi |
| 3 |
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
|
+US$ 713 mil |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 615 mil |
| 5 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$ 555 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$ 2,47 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 508 mil |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 345 mil |
| 4 |
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
|
+US$ 260 mil |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 253 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,02% |
| 2 | Tecnologia | 5,55% |
| 3 | Bens industriais | 2,26% |
| 4 | Financeiro | 2,15% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
US$ 9,19 bi
| US$ 16 mi | 11,72% |
183.611
-27.353
| -13% | -US$ 2,47 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 799 bi
| US$ 14,3 mi | 10,46% |
18.706
+640
| +4% | +US$ 486 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,8 bi
| US$ 11,3 mi | 8,31% |
148.200
+15.419
| +12% | +US$ 1,19 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 9,9 mi | 7,26% |
236.120
+3.456
| +1% | +US$ 145 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 193 bi
| US$ 8,83 mi | 6,47% |
91.096
+5.619
| +7% | +US$ 555 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 7,82 mi | 5,73% |
25.658
+2.091
| +9% | +US$ 615 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 107 bi
| US$ 6,43 mi | 4,72% |
47.302
+3.181
| +7% | +US$ 460 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$ 46 bi
| US$ 5,67 mi | 4,16% |
11.128
+174
| +2% | +US$ 91,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
9
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 5,39 mi | 3,96% |
57.036
-5.227
| -8% | -US$ 508 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 195 bi
| US$ 5,21 mi | 3,82% |
24.103
+8.876
| +58% | +US$ 1,97 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 45,5 bi
| US$ 4,95 mi | 3,63% |
65.624
+899
| +1% | +US$ 70,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$ 6,46 bi
| US$ 3,32 mi | 2,43% |
22.619
+570
| +3% | +US$ 88,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,1 tri
| US$ 2,49 mi | 1,83% |
7.476
-252
| -3% | -US$ 80,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 19,9 bi
| US$ 2,38 mi | 1,75% |
6.239
-916
| -13% | -US$ 345 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,54 tri
| US$ 2,37 mi | 1,73% |
6.874
-153
| -2% | -US$ 53,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 1,61 mi | 1,18% |
2.167
-241
| -10% | -US$ 172 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 4,05 tri
| US$ 1,53 mi | 1,12% |
2.976
-107
| -3% | -US$ 49,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 125 bi
| US$ 1,45 mi | 1,06% |
20.118
-942
| -4% | -US$ 71,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Amazon
AMZN
US$ 2,89 tri
| US$ 1,18 mi | 0,86% |
4.719
-200
| -4% | -US$ 50,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,21 bi
| US$ 1,17 mi | 0,86% |
23.396
-1.846
| -7% | -US$ 93 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 1,03 mi | 0,76% |
2.069
-66
| -3% | -US$ 33,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Core Tax-Exempt Bond ETF
VCRM
US$ 2,32 bi
| US$ 1,01 mi | 0,74% |
14.104
-3.489
| -20% | -US$ 260 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 974 mil | 0,71% |
1.389
-362
| -21% | -US$ 253 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,9 bi
| US$ 947 mil | 0,69% |
9.114
-1.688
| -16% | -US$ 179 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF
TBUX
US$ 2,07 bi
| US$ 929 mil | 0,68% |
18.738
+14.319
| +324% | +US$ 713 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
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LI
IASG
Revisão da carteira de Lynch Investment Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Lynch Investment Planning detinha 232 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 4,7% em relação a US$ 130 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Lynch Investment Planning alocou US$ 8,25 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 176 novas posições e aumentando 23 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 840 ações no valor de US$ 314 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 86% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- A maior compra de Lynch Investment Planning no T3 2026 foi Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF: 840 ações no valor de US$ 314 mil.
- Lynch Investment Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Value ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,97 mi.
- A maior redução de Lynch Investment Planning em T3 2026 foi em PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, com um corte estimado de US$ 2,47 mi.
- As dez maiores posições de Lynch Investment Planning representam 67% de sua carteira de US$ 136 mi no T3 2026.
- Lynch Investment Planning abriu 176 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Lynch Investment Planning subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lynch Investment Planning referente a T3 2026, protocolado em 27 de out. de 2026.