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Summit Financial Consulting Posiciones de la cartera

AUM USD 136 M Rotación 16.98%
Rendimiento estimado a 1 año 9.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.85%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 11.1 M
Flujo de capital
-USD 8.71 M
Flujo de capital %
-6.39%
10 principales posiciones (%)
80.57%
Posición
53
Nuevas
4
Aumentadas
25
Reducidas
13
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+USD 27.4 M
2
icono de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+USD 4.86 M
3
icono de FYC
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
+USD 1.94 M
4
icono de IYW
iShares US Technology ETF
IYW
+USD 1.94 M
5
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 799 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HYG
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+USD 21.8 M
2
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 5.74 M
3
icono de IVW
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+USD 4.89 M
4
icono de QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+USD 4.49 M
5
icono de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+USD 4.23 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 94.72%
2 Tecnología 2.91%
3 Consumo discrecional 0.67%
4 Finanzas 0.55%
5 Productos básicos de consumo 0.29%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de IEF
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
USD 26.4 M 19.36%
+295,650
Nuevas +USD 27.4 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de LQD
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
USD 25.1 M 18.4%
245,577
+45,874
+23% +USD 4.86 M
2025 Q1
6 trimestres
icono de IYW
3
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
USD 10.5 M 7.7%
39,621
+7,780
+24% +USD 1.94 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de SCHX
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 9.33 M 6.85%
311,137
-191,546
-38% -USD 5.74 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de IYE
5
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1787 M
USD 8.78 M 6.44%
135,494
+4,059
+3% +USD 261 k
2026 Q2
1 trimestre
icono de IYZ
6
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
USD 966 M
USD 8.13 M 5.96%
197,359
+14,691
+8% +USD 618 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de IYM
7
iShares US Basic Materials ETF
IYM
USD 1372 M
USD 8.06 M 5.91%
45,247
+2,736
+6% +USD 503 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de VTWO
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
USD 16.1 mil M
USD 5.76 M 4.22%
51,327
-17,152
-25% -USD 2.04 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de XLG
9
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.6 mil M
USD 4.18 M 3.06%
65,641
+721
+1% +USD 44.8 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de EEM
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 3.63 M 2.66%
54,360
-63,893
-54% -USD 4.23 M
2025 Q2
5 trimestres
icono de QQQM
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
USD 2.29 M 1.68%
7,522
-15,274
-67% -USD 4.49 M
2025 Q3
4 trimestres
icono de FYC
12
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
USD 1707 M
USD 1.86 M 1.37%
+16,170
Nuevas +USD 1.94 M
2026 Q3
0 trimestres
icono de IJS
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
USD 1.82 M 1.33%
14,199
-9,670
-41% -USD 1.31 M
2026 Q1
2 trimestres
icono de XLK
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 1.58 M 1.16%
8,076
+155
+2% +USD 28.6 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de XLU
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
USD 1.45 M 1.06%
36,645
+1,878
+5% +USD 81.6 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 1.2 M 0.88%
2,342
+147
+7% +USD 68 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de AAPL
17
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 1.2 M 0.88%
3,596
+753
+26% +USD 242 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.17 M 0.86%
5,113
+3,727
+269% +USD 799 k
2026 Q1
2 trimestres
icono de RVNU
19
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
USD 132 M
USD 1.01 M 0.74%
43,423
+1,735
+4% +USD 42.5 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de MUNI
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
USD 3237 M
USD 989 k 0.73%
19,910
+1,130
+6% +USD 58.2 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de AGG
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 989 k 0.73%
10,457
-532
-5% -USD 51.7 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de TLT
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 953 k 0.7%
12,257
-345
-3% -USD 28.5 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de FLMI
23
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
USD 2343 M
USD 939 k 0.69%
40,281
+2,125
+6% +USD 52 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de SMMU
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
USD 1223 M
USD 815 k 0.6%
16,488
+680
+4% +USD 34.1 k
2025 Q1
6 trimestres
icono de SPYM
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
USD 704 k 0.52%
7,840
-488
-6% -USD 43.6 k
2025 Q1
6 trimestres
1
2 3

Fondos similares

TH
Transmarket Holdings Chicago, Illinois AUM de USD 136 M
FEM
Fulcrum Equity Management Plano, Texas AUM de USD 136 M 42.95% Rendimiento estimado a 1 año
SCM
Sidoxia Capital Management Newport Beach, California AUM de USD 136 M
VSCP
Vesey Street Capital Partners New York AUM de USD 136 M 6.83% Rendimiento estimado a 1 año
KCA
KVP Capital Advisors San Francisco, California AUM de USD 136 M
LI
Latash Investments Anchorage, Alaska AUM de USD 136 M 9.59% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Rahlfs Capital Lake Kiowa, Texas AUM de USD 136 M 33.89% Rendimiento estimado a 1 año
WFA
WJ Financial Advisors Killingworth, Connecticut AUM de USD 136 M 23.45% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Summit Financial Consulting en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Summit Financial Consulting mantenía 53 posiciones valuadas en USD 136 M, un 7.5% menos que los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.

Summit Financial Consulting registró retiros netos por USD 8.71 M en T3 2026, cerró 5 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, una posición estimada en USD 21.8 M que vendió por completo.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 95% de los activos, por debajo del 96% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.

Contra la tendencia, Summit Financial Consulting abrió una nueva posición en iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF por valor de USD 26.4 M.

  • La mayor compra de Summit Financial Consulting en T3 2026 fue iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 295,650 acciones por un valor de USD 26.4 M.
  • Summit Financial Consulting fue quien más aumentó su posición en iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.86 M.
  • La mayor reducción de Summit Financial Consulting durante T3 2026 fue en Schwab US Large- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 5.74 M.
  • Summit Financial Consulting cerró por completo su posición en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 21.8 M.
  • Las diez principales posiciones de Summit Financial Consulting representan 81% de su cartera de USD 136 M en T3 2026.
  • Summit Financial Consulting abrió 4 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Summit Financial Consulting cayó 7.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 136 M.

Según el Informe 13F de Summit Financial Consulting correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.