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SFC
Summit Financial Consulting 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
16.98%
1년 추정 수익률
9.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.6%
1년 예상 수익률
+9.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
-US$1106만
(-7.5%)
자금 흐름
-US$871만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.57%
보유액
53
신규
4
증가
25
축소
13
청산됨
5
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$2735만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$486만 |
| 3 |
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
|
+US$194만 |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$194만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$79.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$2179만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$574만 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$489만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$449만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$423만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.72% |
| 2 | 정보기술 | 2.91% |
| 3 | 임의소비재 | 0.67% |
| 4 | 금융 | 0.55% |
| 5 | 필수소비재 | 0.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417억
| US$2640만 | 19.36% |
+295,650
| 신규 | +US$2735만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$2509만 | 18.4% |
245,577
+45,874
| +23% | +US$486만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$1050만 | 7.7% |
39,621
+7,780
| +24% | +US$194만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$933만 | 6.85% |
311,137
-191,546
| -38% | -US$574만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
5
iShares US Energy ETF
IYE
US$17.9억
| US$878만 | 6.44% |
135,494
+4,059
| +3% | +US$26.1만 |
2026 Q2
1분기
|
|
6
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$9.7억
| US$813만 | 5.96% |
197,359
+14,691
| +8% | +US$61.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$13.7억
| US$806만 | 5.91% |
45,247
+2,736
| +6% | +US$50.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$161억
| US$576만 | 4.22% |
51,327
-17,152
| -25% | -US$204만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
9
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$116억
| US$418만 | 3.06% |
65,641
+721
| +1% | +US$4.48만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$363만 | 2.66% |
54,360
-63,893
| -54% | -US$423만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$229만 | 1.68% |
7,522
-15,274
| -67% | -US$449만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
12
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$17.1억
| US$186만 | 1.37% |
+16,170
| 신규 | +US$194만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1억
| US$182만 | 1.33% |
14,199
-9,670
| -41% | -US$131만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$158만 | 1.16% |
8,076
+155
| +2% | +US$2.86만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$145만 | 1.06% |
36,645
+1,878
| +5% | +US$8.16만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$120만 | 0.88% |
2,342
+147
| +7% | +US$6.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$120만 | 0.88% |
3,596
+753
| +26% | +US$24.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$117만 | 0.86% |
5,113
+3,727
| +269% | +US$79.9만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
19
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$1.32억
| US$101만 | 0.74% |
43,423
+1,735
| +4% | +US$4.25만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$32.4억
| US$98.9만 | 0.73% |
19,910
+1,130
| +6% | +US$5.82만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$98.9만 | 0.73% |
10,457
-532
| -5% | -US$5.17만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$95.3만 | 0.7% |
12,257
-345
| -3% | -US$2.85만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$23.4억
| US$93.9만 | 0.69% |
40,281
+2,125
| +6% | +US$5.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.2억
| US$81.5만 | 0.6% |
16,488
+680
| +4% | +US$3.41만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$70.4만 | 0.52% |
7,840
-488
| -6% | -US$4.36만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
TH
FEM
SCM
VSCP
KCA
LI
RC
WFA
Summit Financial Consulting의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Summit Financial Consulting의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$1.36억였으며 전 분기 US$1.47억보다 7.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Summit Financial Consulting은(는) 2026년 3분기에 순 US$871만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 추정 US$2179만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 96%에서 95%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
시장 흐름에 역행해, Summit Financial Consulting는 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF에 US$2640만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Summit Financial Consulting의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF으로, US$2640만 상당의 295,650주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Summit Financial Consulting로, 추정 증가액은 US$486만 규모예요.
- Summit Financial Consulting의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$574만예요.
- Summit Financial Consulting는 2026년 3분기에 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$2179만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Summit Financial Consulting의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 81%를 차지해요.
- Summit Financial Consulting는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Summit Financial Consulting의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 7.5% 하락해 US$1.36억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Summit Financial Consulting의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.