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SFC
Summit Financial Consulting Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
16,98%
Retorno est. (1 ano)
9,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,6%
Retorno est. (1 ano)
+9,85%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 11,1 mi
(-7,5%)
Fluxo de capital
-US$ 8,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,57%
Posição
53
Nova
4
Aumentada
25
Reduzida
13
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$ 27,4 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 4,86 mi |
| 3 |
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
|
+US$ 1,94 mi |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$ 1,94 mi |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 799 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 21,8 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 5,74 mi |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$ 4,89 mi |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 4,49 mi |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+US$ 4,23 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 94,72% |
| 2 | Tecnologia | 2,91% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,67% |
| 4 | Financeiro | 0,55% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0,29% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 26,4 mi | 19,36% |
+295.650
| Nova | +US$ 27,4 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 25,1 mi | 18,4% |
245.577
+45.874
| +23% | +US$ 4,86 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
3
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 10,5 mi | 7,7% |
39.621
+7.780
| +24% | +US$ 1,94 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 9,33 mi | 6,85% |
311.137
-191.546
| -38% | -US$ 5,74 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
5
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 8,78 mi | 6,44% |
135.494
+4.059
| +3% | +US$ 261 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
6
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
US$ 966 mi
| US$ 8,13 mi | 5,96% |
197.359
+14.691
| +8% | +US$ 618 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
7
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$ 1,37 bi
| US$ 8,06 mi | 5,91% |
45.247
+2.736
| +6% | +US$ 503 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$ 16,1 bi
| US$ 5,76 mi | 4,22% |
51.327
-17.152
| -25% | -US$ 2,04 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
9
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
US$ 11,6 bi
| US$ 4,18 mi | 3,06% |
65.641
+721
| +1% | +US$ 44,8 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 3,63 mi | 2,66% |
54.360
-63.893
| -54% | -US$ 4,23 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 2,29 mi | 1,68% |
7.522
-15.274
| -67% | -US$ 4,49 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
12
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
US$ 1,71 bi
| US$ 1,86 mi | 1,37% |
+16.170
| Nova | +US$ 1,94 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 1,82 mi | 1,33% |
14.199
-9.670
| -41% | -US$ 1,31 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,58 mi | 1,16% |
8.076
+155
| +2% | +US$ 28,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 1,45 mi | 1,06% |
36.645
+1.878
| +5% | +US$ 81,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,2 mi | 0,88% |
2.342
+147
| +7% | +US$ 68 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
17
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,2 mi | 0,88% |
3.596
+753
| +26% | +US$ 242 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,17 mi | 0,86% |
5.113
+3.727
| +269% | +US$ 799 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
19
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$ 132 mi
| US$ 1,01 mi | 0,74% |
43.423
+1.735
| +4% | +US$ 42,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
US$ 3,24 bi
| US$ 989 mil | 0,73% |
19.910
+1.130
| +6% | +US$ 58,2 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
| US$ 989 mil | 0,73% |
10.457
-532
| -5% | -US$ 51,7 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 953 mil | 0,7% |
12.257
-345
| -3% | -US$ 28,5 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
23
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
US$ 2,34 bi
| US$ 939 mil | 0,69% |
40.281
+2.125
| +6% | +US$ 52 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$ 1,22 bi
| US$ 815 mil | 0,6% |
16.488
+680
| +4% | +US$ 34,1 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 704 mil | 0,52% |
7.840
-488
| -6% | -US$ 43,6 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Summit Financial Consulting no T3 2026
No T3 2026, Summit Financial Consulting detinha 53 posições no valor de US$ 136 mi, uma queda de 7,5% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Summit Financial Consulting fez uma retirada líquida de US$ 8,71 mi em T3 2026, encerrando 5 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, uma posição estimada em US$ 21,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 95% dos ativos, abaixo dos 96% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Summit Financial Consulting abriu uma nova posição em iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 26,4 mi.
- A maior compra de Summit Financial Consulting no T3 2026 foi iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 295.650 ações no valor de US$ 26,4 mi.
- Summit Financial Consulting foi quem mais aumentou sua posição em iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,86 mi.
- A maior redução de Summit Financial Consulting em T3 2026 foi em Schwab US Large- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 5,74 mi.
- Summit Financial Consulting encerrou totalmente sua posição em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 21,8 mi.
- As dez maiores posições de Summit Financial Consulting representam 81% de sua carteira de US$ 136 mi no T3 2026.
- Summit Financial Consulting abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Summit Financial Consulting caiu 7,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Summit Financial Consulting referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.