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Summit Financial Consulting Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 16,98 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss %
-6,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,57 %
Position
53
Neu
4
Aufgestockt
25
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+27,4 Mio. $
2
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+4,86 Mio. $
3
FYC-Symbol
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
+1,94 Mio. $
4
IYW-Symbol
iShares US Technology ETF
IYW
+1,94 Mio. $
5
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+799.050 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+21,8 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+5,74 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+4,89 Mio. $
4
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+4,49 Mio. $
5
EEM-Symbol
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+4,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,72 %
2 Technologie 2,91 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,67 %
4 Finanzwesen 0,55 %
5 Basiskonsumgüter 0,29 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEF-Symbol
1
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
26,4 Mio. $ 19,36 %
+295.650
Neu +27,4 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
LQD-Symbol
2
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
25,1 Mio. $ 18,4 %
245.577
+45.874
+23 % +4,86 Mio. $
2025 Q1
6 Quartale
IYW-Symbol
3
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
10,5 Mio. $ 7,7 %
39.621
+7.780
+24 % +1,94 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
SCHX-Symbol
4
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
9,33 Mio. $ 6,85 %
311.137
-191.546
-38 % -5,74 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
IYE-Symbol
5
iShares US Energy ETF
IYE
1,79 Mrd. $
8,78 Mio. $ 6,44 %
135.494
+4.059
+3 % +260.563 $
2026 Q2
1 Quartal
IYZ-Symbol
6
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
966 Mio. $
8,13 Mio. $ 5,96 %
197.359
+14.691
+8 % +618.018 $
2025 Q1
6 Quartale
IYM-Symbol
7
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,37 Mrd. $
8,06 Mio. $ 5,91 %
45.247
+2.736
+6 % +503.282 $
2026 Q1
2 Quartale
VTWO-Symbol
8
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,1 Mrd. $
5,76 Mio. $ 4,22 %
51.327
-17.152
-25 % -2,04 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
XLG-Symbol
9
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,06 %
65.641
+721
+1 % +44.838 $
2025 Q1
6 Quartale
EEM-Symbol
10
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
3,63 Mio. $ 2,66 %
54.360
-63.893
-54 % -4,23 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
QQQM-Symbol
11
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
2,29 Mio. $ 1,68 %
7.522
-15.274
-67 % -4,49 Mio. $
2025 Q3
4 Quartale
FYC-Symbol
12
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,71 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,37 %
+16.170
Neu +1,94 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
IJS-Symbol
13
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,33 %
14.199
-9.670
-41 % -1,31 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
XLK-Symbol
14
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,16 %
8.076
+155
+2 % +28.611 $
2025 Q1
6 Quartale
XLU-Symbol
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,06 %
36.645
+1.878
+5 % +81.611 $
2025 Q1
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,88 %
2.342
+147
+7 % +67.982 $
2025 Q1
6 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,2 Mio. $ 0,88 %
3.596
+753
+26 % +241.861 $
2025 Q1
6 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,17 Mio. $ 0,86 %
5.113
+3.727
+269 % +799.050 $
2026 Q1
2 Quartale
RVNU-Symbol
19
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
132 Mio. $
1,01 Mio. $ 0,74 %
43.423
+1.735
+4 % +42.515 $
2025 Q1
6 Quartale
MUNI-Symbol
20
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
989.328 $ 0,73 %
19.910
+1.130
+6 % +58.153 $
2025 Q1
6 Quartale
AGG-Symbol
21
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
988.617 $ 0,73 %
10.457
-532
-5 % -51.684 $
2025 Q1
6 Quartale
TLT-Symbol
22
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
953.361 $ 0,7 %
12.257
-345
-3 % -28.451 $
2025 Q1
6 Quartale
FLMI-Symbol
23
Franklin Dynamic Municipal Bond ETF
FLMI
2,34 Mrd. $
939.353 $ 0,69 %
40.281
+2.125
+6 % +51.976 $
2025 Q1
6 Quartale
SMMU-Symbol
24
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,22 Mrd. $
814.672 $ 0,6 %
16.488
+680
+4 % +34.091 $
2025 Q1
6 Quartale
SPYM-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
703.682 $ 0,52 %
7.840
-488
-6 % -43.627 $
2025 Q1
6 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

TH
Transmarket Holdings Chicago, Illinois 136 Mio. $ AUM
FEM
Fulcrum Equity Management Plano, Texas 136 Mio. $ AUM 42,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sidoxia Capital Management Newport Beach, California 136 Mio. $ AUM
VSCP
Vesey Street Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM 6,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
KVP Capital Advisors San Francisco, California 136 Mio. $ AUM
LI
Latash Investments Anchorage, Alaska 136 Mio. $ AUM 9,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Rahlfs Capital Lake Kiowa, Texas 136 Mio. $ AUM 33,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WJ Financial Advisors Killingworth, Connecticut 136 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Summit Financial Consulting für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Financial Consulting 53 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Summit Financial Consulting zog im Q3 2026 netto 8,71 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 21,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Summit Financial Consulting eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 26,4 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Summit Financial Consulting im Q3 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 295.650 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
  • Summit Financial Consulting hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Summit Financial Consulting im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,74 Mio. $.
  • Summit Financial Consulting hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Summit Financial Consulting machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Summit Financial Consulting eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Summit Financial Consulting sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Summit Financial Consulting für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .