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Summit Financial Consulting Portfolio-Positionen
AUM
136 Mio. $
Umschlag
16,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
9,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
-11,1 Mio. $
(-7,5 %)
Kapitalfluss
-8,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
80,57 %
Position
53
Neu
4
Aufgestockt
25
Reduziert
13
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+27,4 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+4,86 Mio. $ |
| 3 |
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
|
+1,94 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+1,94 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+799.050 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+21,8 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+5,74 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+4,89 Mio. $ |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+4,49 Mio. $ |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+4,23 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,72 % |
| 2 | Technologie | 2,91 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,67 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,55 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core US REIT ETF
USRT
4,27 Mrd. $
| 533.221 $ | 0,39 % |
8.659
+305
| +4 % | +20.209 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
27
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 528.945 $ | 0,39 % |
2.123
-86
| -4 % | -21.851 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
28
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
| 506.913 $ | 0,37 % |
1.018
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
29
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,21 Mrd. $
| 471.474 $ | 0,35 % |
+5.418
| Neu | +515.789 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
30
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
2,18 Mrd. $
| 469.491 $ | 0,34 % |
43.351
+2.143
| +5 % | +25.853 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
31
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund
MIY
347 Mio. $
| 468.704 $ | 0,34 % |
41.515
+1.947
| +5 % | +23.848 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
32
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
| 408.044 $ | 0,3 % |
667
-5
| -0,7 % | -2.572 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
33
Costco
COST
490 Mrd. $
| 395.998 $ | 0,29 % |
435
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
34
Enterprise Products Partners
EPD
82,6 Mrd. $
| 350.153 $ | 0,26 % |
9.833
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
35
DTE Energy
DTE
29,1 Mrd. $
| 333.676 $ | 0,24 % |
2.740
+304
| +12 % | +42.220 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
36
Nuveen Quality Municipal Income Fund
NAD
2,44 Mrd. $
| 319.843 $ | 0,23 % |
31.605
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
37
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
2,15 Mrd. $
| 302.083 $ | 0,22 % |
2.542
-131
| -5 % | -16.295 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
Caterpillar
CAT
275 Mrd. $
| 280.533 $ | 0,21 % |
346
+121
| +54 % | +102.622 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
39
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
182 Mio. $
| 259.749 $ | 0,19 % |
5.536
+193
| +4 % | +9.192 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
40
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
| 259.499 $ | 0,19 % |
5.838
+748
| +15 % | +33.667 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
41
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| 253.001 $ | 0,19 % |
342
+44
| +15 % | +31.441 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
42
Visa
V
794 Mrd. $
| 237.876 $ | 0,17 % |
662
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
43
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
61,3 Mrd. $
| 230.858 $ | 0,17 % |
6.425
-4.426
| -41 % | -155.154 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
44
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,4 Mrd. $
| 224.341 $ | 0,16 % |
2.219
+223
| +11 % | +23.407 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
45
Tesla
TSLA
1,54 Bio. $
| 213.950 $ | 0,16 % |
603
-54
| -8 % | -19.325 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
46
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
| 208.512 $ | 0,15 % |
+606
| Neu | +210.322 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
47
Ford
F
47,6 Mrd. $
| 168.462 $ | 0,12 % |
13.969
+558
| +4 % | +7.740 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
48
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
451 Mio. $
| 101.490 $ | 0,07 % |
13.827
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
49
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,9 Mrd. $
| – | – |
-272.444
| Geschlossen | -21,8 Mio. $ | – |
|
50
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,4 Mrd. $
| – | – |
-27.175
| Geschlossen | -3,19 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Summit Financial Consulting für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Summit Financial Consulting 53 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Rückgang um 7,5 % gegenüber 147 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.
Summit Financial Consulting zog im Q3 2026 netto 8,71 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF – eine Position im geschätzten Wert von 21,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Summit Financial Consulting eine neue Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF im Wert von 26,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Summit Financial Consulting im Q3 2026 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 295.650 Aktien im Wert von 26,4 Mio. $.
- Summit Financial Consulting hat seine Position in iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,86 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Summit Financial Consulting im Q3 2026 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,74 Mio. $.
- Summit Financial Consulting hat seine Position in iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Summit Financial Consulting machen im Q3 2026 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
- Summit Financial Consulting eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Summit Financial Consulting sank gegenüber dem Vorquartal um 7,5 % auf 136 Mio. $.
Auf Grundlage der von Summit Financial Consulting für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .