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TPCM

Templeton & Phillips Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 21,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+74,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,81 Mio. $
Kapitalfluss %
3,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,44 %
Position
60
Neu
5
Aufgestockt
7
Reduziert
6
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
OLLI-Symbol
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
+8,42 Mio. $
2
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+7,12 Mio. $
3
FMX-Symbol
Fomento Económico Mexicano
FMX
+3,18 Mio. $
4
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,21 Mio. $
5
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
YUMC-Symbol
Yum China
YUMC
+6,42 Mio. $
2
ELF-Symbol
e.l.f. Beauty
ELF
+6,34 Mio. $
3
IBN-Symbol
ICICI Bank
IBN
+2,13 Mio. $
4
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+1,7 Mio. $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 47,49 %
2 Basiskonsumgüter 17,23 %
3 Industrie 13,3 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,3 %
5 Grundstoffe 3,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
46,2 Mio. $ 33,67 %
92.232
– –
2022 Q4
14 Quartale
CNI-Symbol
2
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
12,6 Mio. $ 9,17 %
105.443
+62.513
+146 % +7,12 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
AMZN-Symbol
3
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
11,4 Mio. $ 8,29 %
47.669
+8.800
+23 % +2,21 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BN-Symbol
4
Brookfield
BN
81,7 Mrd. $
10 Mio. $ 7,32 %
235.746
– –
2024 Q2
8 Quartale
OLLI-Symbol
5
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
5,54 Mrd. $
7,76 Mio. $ 5,66 %
+100.940
Neu +8,42 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
IBN-Symbol
6
ICICI Bank
IBN
108 Mrd. $
7,24 Mio. $ 5,28 %
249.393
-78.607
-24 % -2,13 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
FMX-Symbol
7
Fomento Económico Mexicano
FMX
43,1 Mrd. $
6,85 Mio. $ 5 %
53.586
+26.386
+97 % +3,18 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
PRM-Symbol
8
Perimeter Solutions
PRM
4,34 Mrd. $
4,14 Mio. $ 3,02 %
116.151
– –
2023 Q4
10 Quartale
COKE-Symbol
9
Coca-Cola Consolidated
COKE
14 Mrd. $
3,9 Mio. $ 2,85 %
20.430
– –
2022 Q4
14 Quartale
CVLG-Symbol
10
Covenant Logistics
CVLG
780 Mio. $
2,98 Mio. $ 2,18 %
80.134
– –
2022 Q4
14 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,65 Mio. $ 1,93 %
7.418
– –
2022 Q4
14 Quartale
FLS-Symbol
12
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,9 %
16.580
– –
2025 Q4
2 Quartale
PTON-Symbol
13
Peloton Interactive
PTON
2,29 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,89 %
205.620
– –
2026 Q1
1 Quartal
DEO-Symbol
14
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,85 %
+14.410
Neu +1,16 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
15
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,84 %
+4.260
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BUD-Symbol
16
AB InBev
BUD
163 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,84 %
13.901
+2.831
+26 % +222.626 $
2026 Q1
1 Quartal
BP-Symbol
17
BP
BP
129 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,82 %
30.440
+160
+0,5 % +7.020 $
2026 Q1
1 Quartal
PTEN-Symbol
18
Patterson-UTI
PTEN
4,39 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,76 %
113.790
– –
2025 Q3
3 Quartale
FICO-Symbol
19
Fair Isaac
FICO
16,7 Mrd. $
862.631 $ 0,63 %
722
– –
2024 Q2
8 Quartale
GOOG-Symbol
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
729.273 $ 0,53 %
2.064
– –
2022 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
21
Costco
COST
438 Mrd. $
721.247 $ 0,53 %
771
– –
2024 Q2
8 Quartale
DAL-Symbol
22
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
647.191 $ 0,47 %
6.910
– –
2026 Q1
1 Quartal
SPSM-Symbol
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
595.097 $ 0,43 %
10.319
– –
2024 Q1
9 Quartale
OMAB-Symbol
24
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
4,43 Mrd. $
565.450 $ 0,41 %
5.000
-2.200
-31 % -237.422 $
2026 Q1
1 Quartal
TTI-Symbol
25
TETRA Technologies
TTI
788 Mio. $
527.751 $ 0,39 %
46.580
– –
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

SJGA
Stephen J. Garry & Associates Garden City, New York 137 Mio. $ AUM 21,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SDP
Sentinel Dome Partners Burlingame, California 137 Mio. $ AUM
TBNY
Trustco Bank (New York) Albany, New York 137 Mio. $ AUM 57,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Farnam Financial Phoenix, Arizona 137 Mio. $ AUM 26,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FJWM
Ferguson Johnson Wealth Management Rockville, Maryland 137 Mio. $ AUM
WF
WealthPoint Financial Cramerton, North Carolina 137 Mio. $ AUM
MA
Marquette Associates Chicago, Illinois 137 Mio. $ AUM 14,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
GTS Financial Bloomington, Minnesota 137 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Templeton & Phillips Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Templeton & Phillips Capital Management 60 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Templeton & Phillips Capital Management investierte 4,81 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 7 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Ollie's Bargain Outlet: 100.940 Aktien im Wert von 7,76 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 47 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 53 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf e.l.f. Beauty; sie wurde auf 6,34 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Templeton & Phillips Capital Management im Q2 2026 war Ollie's Bargain Outlet: 100.940 Aktien im Wert von 7,76 Mio. $.
  • Templeton & Phillips Capital Management hat seine Position in Canadian National Railway in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Templeton & Phillips Capital Management im Q2 2026 entfiel auf e.l.f. Beauty und belief sich schätzungsweise auf 6,34 Mio. $.
  • Templeton & Phillips Capital Management hat seine Position in Yum China im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Templeton & Phillips Capital Management machen im Q2 2026 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Templeton & Phillips Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Templeton & Phillips Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Templeton & Phillips Capital Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .