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ICMP

Integrated Capital Management (Pennsylvania) Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 13,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,35 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+39,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+25,94 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,83 Mio. $
Kapitalfluss
-1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,49 %
Position
66
Neu
9
Aufgestockt
23
Reduziert
33
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETY-Symbol
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
+485.175 $
2
PCN-Symbol
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
+480.975 $
3
ACP-Symbol
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
+376.892 $
4
DLY-Symbol
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
+334.522 $
5
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+281.210 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
+1,77 Mio. $
2
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+1,1 Mio. $
3
SPTM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+663.033 $
4
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+496.502 $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+412.598 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EFV-Symbol
1
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,4 Mrd. $
22 Mio. $ 15,79 %
278.334
+3.206
+1 % +258.368 $
2023 Q2
13 Quartale
AVLV-Symbol
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
21,9 Mrd. $
20,3 Mio. $ 14,57 %
224.744
-11.889
-5 % -1,1 Mio. $
2023 Q2
13 Quartale
VIG-Symbol
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
114 Mrd. $
9,8 Mio. $ 7,04 %
42.113
-2.067
-5 % -496.502 $
2018 Q4
31 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
9,48 Mio. $ 6,8 %
188.815
-8.112
-4 % -412.598 $
2021 Q1
22 Quartale
SPTS-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
6,7 Mio. $ 4,8 %
233.624
+4.414
+2 % +127.434 $
2023 Q2
13 Quartale
SPTM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
6,45 Mio. $ 4,63 %
70.120
-7.196
-9 % -663.033 $
2021 Q1
22 Quartale
EMLC-Symbol
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,93 Mrd. $
6,15 Mio. $ 4,41 %
247.583
+6.123
+3 % +155.751 $
2023 Q2
13 Quartale
SPTI-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,8 Mrd. $
6,1 Mio. $ 4,38 %
223.718
-4.656
-2 % -130.175 $
2021 Q1
22 Quartale
MFEM-Symbol
9
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
148 Mio. $
5,7 Mio. $ 4,09 %
199.467
-8.143
-4 % -227.963 $
2023 Q2
13 Quartale
JQUA-Symbol
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,31 Mrd. $
5,56 Mio. $ 3,99 %
75.383
-4.855
-6 % -356.715 $
2023 Q2
13 Quartale
DMBS-Symbol
11
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
684 Mio. $
5,42 Mio. $ 3,89 %
117.078
-1.930
-2 % -92.722 $
2024 Q1
10 Quartale
DFSV-Symbol
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,25 Mrd. $
4,8 Mio. $ 3,44 %
128.235
-5.406
-4 % -213.648 $
2025 Q3
4 Quartale
SPTB-Symbol
13
State Street SPDR Portfolio Treasury ETF
SPTB
462 Mio. $
3,72 Mio. $ 2,67 %
129.098
-59.978
-32 % -1,77 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
SPTL-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,6 Mrd. $
2,73 Mio. $ 1,96 %
114.632
+11.177
+11 % +281.210 $
2021 Q1
22 Quartale
IWF-Symbol
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
2,62 Mio. $ 1,88 %
20.885
-887
-4 % -108.521 $
2023 Q2
13 Quartale
TFI-Symbol
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,87 %
61.083
-77
-0,1 % -3.436 $
2025 Q3
4 Quartale
SPIB-Symbol
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,69 %
72.994
-1.410
-2 % -46.522 $
2018 Q4
31 Quartale
USFR-Symbol
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,9 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,03 %
28.481
-5.520
-16 % -278.361 $
2022 Q4
15 Quartale
VEA-Symbol
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
226 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1 %
19.673
-426
-2 % -30.559 $
2018 Q4
31 Quartale
SPYV-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
972.314 $ 0,7 %
15.906
+593
+4 % +37.098 $
2023 Q4
11 Quartale
FREL-Symbol
21
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
1,39 Mrd. $
874.149 $ 0,63 %
32.161
-1.163
-3 % -34.190 $
2025 Q3
4 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
670.571 $ 0,48 %
1.792
-53
-3 % -19.864 $
2023 Q2
13 Quartale
SPXX-Symbol
23
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
331 Mio. $
556.493 $ 0,4 %
30.097
+11.597
+63 % +218.002 $
2026 Q1
2 Quartale
MHD-Symbol
24
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
1,84 Mrd. $
506.408 $ 0,36 %
49.357
+11.541
+31 % +131.356 $
2021 Q3
20 Quartale
ETY-Symbol
25
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,18 Mrd. $
474.272 $ 0,34 %
+33.756
Neu +485.175 $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3

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Portfolio-Rückblick von Integrated Capital Management (Pennsylvania) für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Integrated Capital Management (Pennsylvania) 66 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Rückgang um 2,7 % gegenüber 143 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Integrated Capital Management (Pennsylvania) für Q3 2026 weist 9 neu, 23 erhöht und 33 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund: 33.756 Aktien im Wert von 474.272 $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Portfolio Treasury ETF mit einem geschätzten Wert von 1,77 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Integrated Capital Management (Pennsylvania) im Q3 2026 war Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund: 33.756 Aktien im Wert von 474.272 $.
  • Integrated Capital Management (Pennsylvania) hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 281.210 $.
  • Der größte Positionsabbau von Integrated Capital Management (Pennsylvania) im Q3 2026 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,77 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Integrated Capital Management (Pennsylvania) machen im Q3 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Integrated Capital Management (Pennsylvania) eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Integrated Capital Management (Pennsylvania) sank gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integrated Capital Management (Pennsylvania) für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .