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ICMP
Integrated Capital Management (Pennsylvania) Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
13,64%
Retorno est. (1 ano)
11,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,35%
Retorno est. (1 ano)
+11,73%
Retorno est. (3 anos)
+39,74%
Retorno est. (5 anos)
+25,94%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,83 mi
(-2,7%)
Fluxo de capital
-US$ 1,83 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,49%
Posição
66
Nova
9
Aumentada
23
Reduzida
33
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
|
+US$ 485 mil |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
|
+US$ 481 mil |
| 3 |
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
|
+US$ 377 mil |
| 4 |
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+US$ 281 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Treasury Index ETF
SPTB
|
+US$ 1,77 mi |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$ 1,1 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 663 mil |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 497 mil |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 413 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 15,1 bi
| US$ 22 mi | 15,79% |
556.668
+6.412
| +1% | +US$ 258 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 20,3 mi | 14,57% |
224.744
-11.889
| -5% | -US$ 1,1 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 114 bi
| US$ 9,8 mi | 7,04% |
42.113
-2.067
| -5% | -US$ 497 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 39,9 bi
| US$ 9,48 mi | 6,8% |
188.815
-8.112
| -4% | -US$ 413 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,31 bi
| US$ 6,7 mi | 4,8% |
233.624
+4.414
| +2% | +US$ 127 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$ 13,6 bi
| US$ 6,45 mi | 4,63% |
70.120
-7.196
| -9% | -US$ 663 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,9 bi
| US$ 6,15 mi | 4,41% |
247.583
+6.123
| +3% | +US$ 156 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$ 12,1 bi
| US$ 6,1 mi | 4,38% |
223.718
-4.656
| -2% | -US$ 130 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
9
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
US$ 137 mi
| US$ 5,7 mi | 4,09% |
199.467
-8.143
| -4% | -US$ 228 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$ 9,27 bi
| US$ 5,56 mi | 3,99% |
75.383
-4.855
| -6% | -US$ 357 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$ 689 mi
| US$ 5,42 mi | 3,89% |
117.078
-1.930
| -2% | -US$ 92,7 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,15 bi
| US$ 4,8 mi | 3,44% |
128.235
-5.406
| -4% | -US$ 214 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Treasury Index ETF
SPTB
US$ 465 mi
| US$ 3,72 mi | 2,67% |
129.098
-59.978
| -32% | -US$ 1,77 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 2,73 mi | 1,96% |
114.632
+11.177
| +11% | +US$ 281 mil |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 114 bi
| US$ 2,62 mi | 1,88% |
20.885
-887
| -4% | -US$ 109 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,99 bi
| US$ 2,61 mi | 1,87% |
61.083
-77
| -0,1% | -US$ 3,44 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,7 bi
| US$ 2,36 mi | 1,69% |
72.994
-1.410
| -2% | -US$ 46,5 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$ 21,3 bi
| US$ 1,44 mi | 1,03% |
28.481
-5.520
| -16% | -US$ 278 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 223 bi
| US$ 1,39 mi | 1% |
19.673
-426
| -2% | -US$ 30,6 mil |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$ 38,2 bi
| US$ 972 mil | 0,7% |
15.906
+593
| +4% | +US$ 37,1 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
US$ 1,43 bi
| US$ 874 mil | 0,63% |
32.161
-1.163
| -3% | -US$ 34,2 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 671 mil | 0,48% |
1.792
-53
| -3% | -US$ 19,9 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
US$ 323 mi
| US$ 556 mil | 0,4% |
30.097
+11.597
| +63% | +US$ 218 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
US$ 1,92 bi
| US$ 506 mil | 0,36% |
49.357
+11.541
| +31% | +US$ 131 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
25
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,12 bi
| US$ 474 mil | 0,34% |
+33.756
| Nova | +US$ 485 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BIO
SAM
BCP
Revisão da carteira de Integrated Capital Management (Pennsylvania) no T3 2026
No T3 2026, Integrated Capital Management (Pennsylvania) detinha 66 posições no valor de US$ 139 mi, uma queda de 2,7% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Integrated Capital Management (Pennsylvania) mostra 9 novas, 23 aumentaram e 33 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund: 33.756 ações no valor de US$ 474 mil. A maior venda foi de State Street SPDR Portfolio Treasury Index ETF, estimada em US$ 1,77 mi.
- A maior compra de Integrated Capital Management (Pennsylvania) no T3 2026 foi Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund: 33.756 ações no valor de US$ 474 mil.
- Integrated Capital Management (Pennsylvania) foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 281 mil.
- A maior redução de Integrated Capital Management (Pennsylvania) em T3 2026 foi em State Street SPDR Portfolio Treasury Index ETF, com um corte estimado de US$ 1,77 mi.
- As dez maiores posições de Integrated Capital Management (Pennsylvania) representam 70% de sua carteira de US$ 139 mi no T3 2026.
- Integrated Capital Management (Pennsylvania) abriu 9 novas posições e encerrou 0 em T3 2026.
- O valor da carteira de Integrated Capital Management (Pennsylvania) caiu 2,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Integrated Capital Management (Pennsylvania) referente a T3 2026, protocolado em 9 de out. de 2026.