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BCP
Balance Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 139 mi
Giro
76,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+41,79%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 139 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,4 mi
(+58%)
Fluxo de capital
+US$ 17,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
13
Nova
7
Aumentada
1
Reduzida
–
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 8,65 mi |
| 2 |
TSMC
TSM
|
+US$ 4,46 mi |
| 3 |
Coupang
CPNG
|
+US$ 3,55 mi |
| 4 |
SharkNinja
SN
|
+US$ 2,46 mi |
| 5 |
TTM Technologies
TTMI
|
+US$ 2,1 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Stevanato
STVN
|
+US$ 4,54 mi |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
Cellebrite
CLBT
|
+US$ 1,45 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 70% |
| 2 | Tecnologia | 7,44% |
| 3 | Diversos | 7,27% |
| 4 | Industriais | 6,69% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Perimeter Solutions
PRM
US$ 4,37 bi
| US$ 97,5 mi | 70% |
2.735.521
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10,2 bi
| US$ 10,1 mi | 7,27% |
+64.000
| Nova | +US$ 8,65 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
3
Resolute Holdings Management
RHLD
US$ 871 mi
| US$ 9,33 mi | 6,69% |
64.526
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
TSMC
TSM
US$ 2,19 tri
| US$ 5,25 mi | 3,77% |
+11.000
| Nova | +US$ 4,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
Belite Bio
BLTE
US$ 5,86 bi
| US$ 3,46 mi | 2,49% |
22.500
+8.000
| +55% | +US$ 1,23 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Coupang
CPNG
US$ 25,8 bi
| US$ 3,42 mi | 2,45% |
+196.897
| Nova | +US$ 3,55 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
SharkNinja
SN
US$ 26,6 bi
| US$ 3,12 mi | 2,24% |
+20.504
| Nova | +US$ 2,46 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Marvell Technology
MRVL
US$ 217 bi
| US$ 2,68 mi | 1,92% |
+9.000
| Nova | +US$ 1,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
9
TTM Technologies
TTMI
US$ 10,3 bi
| US$ 2,43 mi | 1,75% |
+13.000
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Ginkgo Bioworks
DNA
US$ 690 mi
| US$ 1,97 mi | 1,42% |
+199.009
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Cellebrite
CLBT
US$ 2,8 bi
| – | – |
-105.279
| Encerrada | -US$ 1,45 mi | – |
|
|
12
Stevanato
STVN
US$ 5,13 bi
| – | – |
-330.534
| Encerrada | -US$ 4,54 mi | – |
|
|
13
GE Vernova
GEV
US$ 244 bi
| – | – |
-2.700
| Encerrada | -US$ 2,36 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Balance Capital Partners no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Balance Capital Partners detinha 13 posições avaliadas em US$ 139 mi, alta de 58% em relação a US$ 87,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Balance Capital Partners alocou US$ 17,6 mi em capital líquido novo no T2 2026, abrindo 7 novas posições e aumentando uma posição existente. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Biotech ETF: 64.000 ações no valor de US$ 10,1 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Materiais, com 70% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Diversos.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Stevanato, com uma venda estimada em US$ 4,54 mi.
- A maior compra de Balance Capital Partners no T2 2026 foi State Street SPDR S&P Biotech ETF: 64.000 ações no valor de US$ 10,1 mi.
- Balance Capital Partners foi quem mais aumentou sua posição em Belite Bio no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,23 mi.
- Balance Capital Partners encerrou totalmente sua posição em Stevanato no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,54 mi.
- As dez maiores posições de Balance Capital Partners representam 100% de sua carteira de US$ 139 mi no T2 2026.
- Balance Capital Partners abriu 7 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Balance Capital Partners subiu 58% em relação ao trimestre anterior, para US$ 139 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Balance Capital Partners referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.