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ICMP
Integrated Capital Management (Pennsylvania) Posiciones de la cartera
AUM
USD 139 M
Rotación
13.64%
Rendimiento estimado a 1 año
11.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.35%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+25.94%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 139 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.83 M
(-2.7%)
Flujo de capital
-USD 1.83 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
70.49%
Posición
66
Nuevas
9
Aumentadas
23
Reducidas
33
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
|
+USD 485 k |
| 2 |
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
|
+USD 481 k |
| 3 |
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
|
+USD 377 k |
| 4 |
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
|
+USD 335 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
|
+USD 281 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Treasury Index ETF
SPTB
|
+USD 1.77 M |
| 2 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 663 k |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+USD 497 k |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 413 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 15.1 mil M
| USD 22 M | 15.79% |
556,668
+6,412
| +1% | +USD 258 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
| USD 20.3 M | 14.57% |
224,744
-11,889
| -5% | -USD 1.1 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 114 mil M
| USD 9.8 M | 7.04% |
42,113
-2,067
| -5% | -USD 497 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 39.9 mil M
| USD 9.48 M | 6.8% |
188,815
-8,112
| -4% | -USD 413 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7315 M
| USD 6.7 M | 4.8% |
233,624
+4,414
| +2% | +USD 127 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 13.6 mil M
| USD 6.45 M | 4.63% |
70,120
-7,196
| -9% | -USD 663 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4895 M
| USD 6.15 M | 4.41% |
247,583
+6,123
| +3% | +USD 156 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
USD 12.1 mil M
| USD 6.1 M | 4.38% |
223,718
-4,656
| -2% | -USD 130 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
9
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
USD 137 M
| USD 5.7 M | 4.09% |
199,467
-8,143
| -4% | -USD 228 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9270 M
| USD 5.56 M | 3.99% |
75,383
-4,855
| -6% | -USD 357 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
11
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
USD 689 M
| USD 5.42 M | 3.89% |
117,078
-1,930
| -2% | -USD 92.7 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8148 M
| USD 4.8 M | 3.44% |
128,235
-5,406
| -4% | -USD 214 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Treasury Index ETF
SPTB
USD 465 M
| USD 3.72 M | 2.67% |
129,098
-59,978
| -32% | -USD 1.77 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 2.73 M | 1.96% |
114,632
+11,177
| +11% | +USD 281 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 114 mil M
| USD 2.62 M | 1.88% |
20,885
-887
| -4% | -USD 109 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2989 M
| USD 2.61 M | 1.87% |
61,083
-77
| -0.1% | -USD 3.44 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.7 mil M
| USD 2.36 M | 1.69% |
72,994
-1,410
| -2% | -USD 46.5 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
USD 21.3 mil M
| USD 1.44 M | 1.03% |
28,481
-5,520
| -16% | -USD 278 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 223 mil M
| USD 1.39 M | 1% |
19,673
-426
| -2% | -USD 30.6 k |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 38.2 mil M
| USD 972 k | 0.7% |
15,906
+593
| +4% | +USD 37.1 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
USD 1428 M
| USD 874 k | 0.63% |
32,161
-1,163
| -3% | -USD 34.2 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 671 k | 0.48% |
1,792
-53
| -3% | -USD 19.9 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
23
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
USD 323 M
| USD 556 k | 0.4% |
30,097
+11,597
| +63% | +USD 218 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
24
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
USD 1918 M
| USD 506 k | 0.36% |
49,357
+11,541
| +31% | +USD 131 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
|
25
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2125 M
| USD 474 k | 0.34% |
+33,756
| Nuevas | +USD 485 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BIO
SAM
BCP
Revisión del portafolio de Integrated Capital Management (Pennsylvania) en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Integrated Capital Management (Pennsylvania) mantenía 66 posiciones valuadas en USD 139 M, un 2.7% menos que los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 70% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Integrated Capital Management (Pennsylvania) muestra 9 nuevos, Aumentaron 23 y 33 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund: 33,756 acciones con un valor de USD 474 k. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Treasury Index ETF, por un valor estimado de USD 1.77 M.
- La mayor compra de Integrated Capital Management (Pennsylvania) en T3 2026 fue Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund: 33,756 acciones por un valor de USD 474 k.
- Integrated Capital Management (Pennsylvania) fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 281 k.
- La mayor reducción de Integrated Capital Management (Pennsylvania) durante T3 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Treasury Index ETF, con un recorte estimado de USD 1.77 M.
- Las diez principales posiciones de Integrated Capital Management (Pennsylvania) representan 70% de su cartera de USD 139 M en T3 2026.
- Integrated Capital Management (Pennsylvania) abrió 9 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Integrated Capital Management (Pennsylvania) cayó 2.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 139 M.
Según el Informe 13F de Integrated Capital Management (Pennsylvania) correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.