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Integrated Capital Management (Pennsylvania) ポートフォリオ保有銘柄

AUM $1.39億 売買回転率 13.64%
推定1年リターン 11.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.35%
1年予想リターン
+11.72%
3年間の予想リターン
+39.74%
5年予想リターン
+25.94%
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.39億
運用資産残高の伸び率
-$383万
資金フロー
-$183万
資金フロー率％
-1.31%
上位10銘柄の保有比率
70.49%
保有額
66
新規
9
買い増し
23
減少
33
解消
–
平均保有期間
2.9 年
トップ10の平均保有期間
2.3 年
上位20銘柄の平均保有期間
3.8 年

買い付け上位銘柄

順位 株式 価値
1
ETYのアイコン
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
+$48.5万
2
PCNのアイコン
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund
PCN
+$48.1万
3
ACPのアイコン
abrdn Income Credit Strategies Fund
ACP
+$37.7万
4
DLYのアイコン
DoubleLine Yield Opportunities Fund
DLY
+$33.5万
5
SPTLのアイコン
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
+$28.1万

売却上位銘柄

順位 株式 価値
1
SPTBのアイコン
State Street SPDR Portfolio Treasury Index ETF
SPTB
+$177万
2
AVLVのアイコン
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+$110万
3
SPTMのアイコン
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
+$66.3万
4
VIGのアイコン
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+$49.7万
5
SPDWのアイコン
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+$41.3万

セクター構成

順位 セクター 比率
名前 評価額 ポートフォリオ比率 株式数または元本 保有比率
の変化 		資金フロー 保有開始時期
EFVのアイコン
1
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$151億
$2203万 15.79%
556,668
+6,412
+1% +$25.8万
2023 Q2
13四半期
AVLVのアイコン
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
$220億
$2033万 14.57%
224,744
-11,889
-5% -$110万
2023 Q2
13四半期
VIGのアイコン
3
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1139億
$983万 7.04%
42,113
-2,067
-5% -$49.7万
2018 Q4
31四半期
SPDWのアイコン
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$399億
$948万 6.8%
188,815
-8,112
-4% -$41.3万
2021 Q1
22四半期
SPTSのアイコン
5
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
$73.1億
$670万 4.8%
233,624
+4,414
+2% +$12.7万
2023 Q2
13四半期
SPTMのアイコン
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
$136億
$645万 4.63%
70,120
-7,196
-9% -$66.3万
2021 Q1
22四半期
EMLCのアイコン
7
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49億
$615万 4.41%
247,583
+6,123
+3% +$15.6万
2023 Q2
13四半期
SPTIのアイコン
8
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
$121億
$610万 4.38%
223,718
-4,656
-2% -$13万
2021 Q1
22四半期
MFEMのアイコン
9
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
MFEM
$1.37億
$570万 4.09%
199,467
-8,143
-4% -$22.8万
2023 Q2
13四半期
JQUAのアイコン
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
$92.7億
$556万 3.99%
75,383
-4,855
-6% -$35.7万
2023 Q2
13四半期
DMBSのアイコン
11
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
$6.89億
$542万 3.89%
117,078
-1,930
-2% -$9.27万
2024 Q1
10四半期
DFSVのアイコン
12
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.5億
$480万 3.44%
128,235
-5,406
-4% -$21.4万
2025 Q3
4四半期
SPTBのアイコン
13
State Street SPDR Portfolio Treasury Index ETF
SPTB
$4.65億
$372万 2.67%
129,098
-59,978
-32% -$177万
2025 Q4
3四半期
SPTLのアイコン
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
$116億
$273万 1.96%
114,632
+11,177
+11% +$28.1万
2021 Q1
22四半期
IWFのアイコン
15
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1141億
$262万 1.88%
20,885
-887
-4% -$10.9万
2023 Q2
13四半期
TFIのアイコン
16
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.9億
$261万 1.87%
61,083
-77
-0.1% -$3,436
2025 Q3
4四半期
SPIBのアイコン
17
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
$117億
$236万 1.69%
72,994
-1,410
-2% -$4.65万
2018 Q4
31四半期
USFRのアイコン
18
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
$213億
$144万 1.03%
28,481
-5,520
-16% -$27.8万
2022 Q4
15四半期
VEAのアイコン
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2226億
$139万 1%
19,673
-426
-2% -$3.06万
2018 Q4
31四半期
SPYVのアイコン
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$382億
$97.2万 0.7%
15,906
+593
+4% +$3.71万
2023 Q4
11四半期
FRELのアイコン
21
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF
FREL
$14.3億
$87.4万 0.63%
32,161
-1,163
-3% -$3.42万
2025 Q3
4四半期
VTIのアイコン
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6666億
$67.1万 0.48%
1,792
-53
-3% -$1.99万
2023 Q2
13四半期
SPXXのアイコン
23
Nuveen S&P 500 Dynamic Overwrite Fund
SPXX
$3.23億
$55.6万 0.4%
30,097
+11,597
+63% +$21.8万
2026 Q1
2四半期
MHDのアイコン
24
BlackRock MuniHoldings Fund
MHD
$19.2億
$50.6万 0.36%
49,357
+11,541
+31% +$13.1万
2021 Q3
20四半期
ETYのアイコン
25
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
$21.2億
$47.4万 0.34%
+33,756
新規 +$48.5万
2026 Q3
0四半期
1
2 3

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Integrated Capital Management (Pennsylvania)の2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Integrated Capital Management (Pennsylvania)は$1.39億相当のポジションを66件保有しており、前四半期の$1.43億から2.7%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。

Integrated Capital Management (Pennsylvania)の2026年第3四半期の報告書には、新規 9件、23件増加しました、33件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はEaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fundで、保有株数は33,756株、評価額は$47.4万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR Portfolio Treasury Index ETFで、推定額は$177万でした。

  • Integrated Capital Management (Pennsylvania)が2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はEaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fundで、株数は33,756株、評価額は$47.4万でした。
  • Integrated Capital Management (Pennsylvania)は2026年第3四半期にState Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$28.1万でした。
  • Integrated Capital Management (Pennsylvania)が2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Portfolio Treasury Index ETFで、推定$177万相当を減らしました。
  • 2026年第3四半期時点で、Integrated Capital Management (Pennsylvania)の上位10銘柄は、運用資産総額$1.39億のポートフォリオの70%を占めています。
  • Integrated Capital Management (Pennsylvania)は2026年第3四半期に新たに9件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
  • Integrated Capital Management (Pennsylvania)のポートフォリオ評価額は前四半期比で2.7%減少し、$1.39億となりました。

2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のIntegrated Capital Management (Pennsylvania)の 13F報告書 に基づいています。