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ACM

Appalachian Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 139 Mio. $ Umschlag 10,42 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,61 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,61 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
139 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,55 Mio. $
Kapitalfluss
+1,59 Mio. $
Kapitalfluss %
1,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,52 %
Position
48
Neu
5
Aufgestockt
22
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+386.315 $
2
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+278.216 $
3
BP-Symbol
BP
BP
+214.541 $
4
SPTL-Symbol
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
+205.303 $
5
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+204.723 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QLD-Symbol
ProShares Ultra QQQ
QLD
+234.205 $
2
BITB-Symbol
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
+140.822 $
3
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+67.341 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+58.620 $
5
PID-Symbol
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
+36.515 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 91,77 %
2 Technologie 2,22 %
3 Energie 1,74 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,21 %
5 Industrie 1,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHB-Symbol
1
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
46,2 Mio. $ 33,12 %
1.575.194
-2.295
-0,1 % -67.341 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHD-Symbol
2
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
10,5 Mio. $ 7,5 %
321.346
+1.611
+0,5 % +54.312 $
2025 Q4
3 Quartale
SPTI-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
9,6 Mio. $ 6,85 %
350.100
+9.951
+3 % +278.216 $
2025 Q4
3 Quartale
OAKM-Symbol
4
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,16 Mrd. $
9,01 Mio. $ 6,47 %
307.001
+2.034
+0,7 % +61.777 $
2025 Q4
3 Quartale
OAKI-Symbol
5
Oakmark International Large Cap ETF
OAKI
83,3 Mio. $
8,81 Mio. $ 6,32 %
343.198
+1.659
+0,5 % +44.285 $
2025 Q4
3 Quartale
UCON-Symbol
6
First Trust Smith Unconstrained Bond ETF
UCON
3,15 Mrd. $
8,72 Mio. $ 6,26 %
367.333
+4.937
+1 % +121.187 $
2025 Q4
3 Quartale
SPTL-Symbol
7
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
8,59 Mio. $ 6,16 %
360.162
+8.160
+2 % +205.303 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQM-Symbol
8
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
8,09 Mio. $ 5,8 %
26.541
+5
+0 % +1.471 $
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
9
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,19 Mio. $ 3,01 %
5.666
-17
-0,3 % -12.148 $
2025 Q4
3 Quartale
XLF-Symbol
10
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,05 %
53.467
-91
-0,2 % -5.159 $
2025 Q4
3 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
2,66 Mio. $ 1,91 %
34.011
+1.079
+3 % +87.252 $
2025 Q4
3 Quartale
RDVY-Symbol
12
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25,4 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,37 %
24.452
+403
+2 % +32.614 $
2025 Q4
3 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
150 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,78 %
5.851
-17
-0,3 % -3.645 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,05 Mio. $ 0,75 %
4.218
– –
2025 Q4
3 Quartale
XOM-Symbol
15
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
935.264 $ 0,67 %
5.747
+2
+0 % +313 $
2025 Q4
3 Quartale
KRE-Symbol
16
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
3,31 Mrd. $
832.363 $ 0,6 %
11.987
+43
+0,4 % +3.215 $
2025 Q4
3 Quartale
BOND-Symbol
17
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
821.424 $ 0,59 %
9.443
-304
-3 % -27.419 $
2025 Q4
3 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
817.408 $ 0,59 %
3.579
+351
+11 % +75.253 $
2025 Q4
3 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
816.700 $ 0,59 %
1.335
– –
2025 Q4
3 Quartale
VLO-Symbol
20
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
813.981 $ 0,58 %
2.100
– –
2025 Q4
3 Quartale
CRWD-Symbol
21
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
774.129 $ 0,56 %
2.924
– –
2025 Q4
3 Quartale
GOOG-Symbol
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
718.961 $ 0,52 %
2.110
+150
+8 % +51.708 $
2026 Q1
2 Quartale
TSLA-Symbol
23
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
632.626 $ 0,45 %
1.783
– –
2025 Q4
3 Quartale
PID-Symbol
24
Invesco International Dividend Achievers ETF
PID
879 Mio. $
596.615 $ 0,43 %
27.913
-1.611
-5 % -36.515 $
2025 Q4
3 Quartale
FVD-Symbol
25
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
7,91 Mrd. $
578.439 $ 0,41 %
12.331
-111
-0,9 % -5.508 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2

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Cadia Private Client Parsippany, New Jersey 139 Mio. $ AUM
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HFA
Hershey Financial Advisers Lancaster, Pennsylvania 139 Mio. $ AUM 70,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appalachian Capital Management für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Appalachian Capital Management 48 Positionen im Wert von 139 Mio. $, ein Anstieg um 1,1 % gegenüber 138 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Appalachian Capital Management für Q3 2026 weist 5 neu, 22 erhöht und 10 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war SpaceX: 2.791 Aktien im Wert von 421.050 $. Der größte Verkauf betraf ProShares Ultra QQQ mit einem geschätzten Wert von 234.205 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 92 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Energie.

  • Der größte Kauf von Appalachian Capital Management im Q3 2026 war SpaceX: 2.791 Aktien im Wert von 421.050 $.
  • Appalachian Capital Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 278.216 $.
  • Der größte Positionsabbau von Appalachian Capital Management im Q3 2026 entfiel auf ProShares Ultra QQQ und belief sich schätzungsweise auf 234.205 $.
  • Die zehn größten Positionen von Appalachian Capital Management machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 139 Mio. $ aus.
  • Appalachian Capital Management eröffnete 5 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Appalachian Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,1 % auf 139 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appalachian Capital Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .