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TPCM
Templeton & Phillips Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
21.67%
1년 추정 수익률
15.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.54%
1년 예상 수익률
+15.57%
3년 예상 수익률
+74.27%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$1437만
(+12%)
자금 흐름
+US$481만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.51%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.44%
보유액
60
신규
5
증가
7
축소
6
청산됨
8
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
|
+US$842만 |
| 2 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$712만 |
| 3 |
Fomento Económico Mexicano
FMX
|
+US$318만 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$221만 |
| 5 |
McDonald's
MCD
|
+US$122만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Yum China
YUMC
|
+US$642만 |
| 2 |
e.l.f. Beauty
ELF
|
+US$634만 |
| 3 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$213만 |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+US$170만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 47.49% |
| 2 | 필수소비재 | 17.23% |
| 3 | 산업재 | 13.3% |
| 4 | 임의소비재 | 10.3% |
| 5 | 소재 | 3.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4615만 | 33.67% |
92,232
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$1257만 | 9.17% |
105,443
+62,513
| +146% | +US$712만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1136만 | 8.29% |
47,669
+8,800
| +23% | +US$221만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
4
Brookfield
BN
US$817억
| US$1004만 | 7.32% |
235,746
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
5
Ollie's Bargain Outlet
OLLI
US$55.4억
| US$776만 | 5.66% |
+100,940
| 신규 | +US$842만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
6
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$724만 | 5.28% |
249,393
-78,607
| -24% | -US$213만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
7
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431억
| US$685만 | 5% |
53,586
+26,386
| +97% | +US$318만 |
2026 Q1
1분기
|
|
8
Perimeter Solutions
PRM
US$43.4억
| US$414만 | 3.02% |
116,151
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
9
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$140억
| US$390만 | 2.85% |
20,430
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
Covenant Logistics
CVLG
US$7.8억
| US$298만 | 2.18% |
80,134
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$265만 | 1.93% |
7,418
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
Flowserve
FLS
US$89.6억
| US$123만 | 0.9% |
16,580
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Peloton Interactive
PTON
US$22.9억
| US$122만 | 0.89% |
205,620
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Diageo
DEO
US$529억
| US$116만 | 0.85% |
+14,410
| 신규 | +US$116만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$115만 | 0.84% |
+4,260
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
AB InBev
BUD
US$1626억
| US$115만 | 0.84% |
13,901
+2,831
| +26% | +US$22.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
17
BP
BP
US$1293억
| US$112만 | 0.82% |
30,440
+160
| +0.5% | +US$7.02천 |
2026 Q1
1분기
|
|
18
Patterson-UTI
PTEN
US$43.9억
| US$104만 | 0.76% |
113,790
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Fair Isaac
FICO
US$167억
| US$86.3만 | 0.63% |
722
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
20
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$72.9만 | 0.53% |
2,064
| – | – |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
Costco
COST
US$4383억
| US$72.1만 | 0.53% |
771
| – | – |
2024 Q2
8개 분기
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$64.7만 | 0.47% |
6,910
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
23
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$59.5만 | 0.43% |
10,319
| – | – |
2024 Q1
9개 분기
|
|
24
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
US$44.3억
| US$56.5만 | 0.41% |
5,000
-2,200
| -31% | -US$23.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
TETRA Technologies
TTI
US$7.88억
| US$52.8만 | 0.39% |
46,580
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SJGA
SDP
TBNY
FF
FJWM
WF
MA
GF
Templeton & Phillips Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Templeton & Phillips Capital Management는 US$1.37억 상당의 60개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.23억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Templeton & Phillips Capital Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$481만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ollie's Bargain Outlet으로, 100,940주를 보유했으며 가치는 US$776만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 53%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 산업재입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 e.l.f. Beauty으로, 보유분을 추정 US$634만 규모 줄였습니다.
- Templeton & Phillips Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Ollie's Bargain Outlet으로, US$776만 상당의 100,940주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Canadian National Railway 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Templeton & Phillips Capital Management로, 추정 증가액은 US$712만 규모예요.
- Templeton & Phillips Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 e.l.f. Beauty이며, 추정 감소액은 US$634만예요.
- Templeton & Phillips Capital Management는 2026년 2분기에 Yum China 보유분을 전량 매도해 추정 US$642만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Templeton & Phillips Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 82%를 차지해요.
- Templeton & Phillips Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Templeton & Phillips Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Templeton & Phillips Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.