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RCP

Roan Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 7,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+16 Mio. $
Kapitalfluss
+17,2 Mio. $
Kapitalfluss %
12,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
44,18 %
Position
81
Neu
3
Aufgestockt
46
Reduziert
23
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10,8 Mio. $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+957.494 $
3
DIVO-Symbol
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+800.602 $
4
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+782.426 $
5
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+461.058 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GLDM-Symbol
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
+397.026 $
2
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+238.284 $
3
WTPI-Symbol
WisdomTree Equity Premium Income Fund
WTPI
+236.973 $
4
LMUB-Symbol
iShares Long-Term National Muni Bond ETF
LMUB
+233.820 $
5
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+55.597 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,52 %
2 Technologie 10,66 %
3 Gesundheitswesen 1,49 %
4 Basiskonsumgüter 0,75 %
5 Finanzwesen 0,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,2 Mio. $ 8,97 %
36.781
+33.707
+1.097 % +10,8 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
SPYM-Symbol
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
7,46 Mio. $ 5,46 %
83.103
+8.752
+12 % +782.426 $
2026 Q1
2 Quartale
DON-Symbol
3
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
6,16 Mio. $ 4,51 %
114.108
+4.414
+4 % +252.122 $
2026 Q1
2 Quartale
SMLV-Symbol
4
State Street SPDR US Small Cap Low Volatility Index ETF
SMLV
246 Mio. $
5,49 Mio. $ 4,02 %
36.590
+1.515
+4 % +239.031 $
2026 Q1
2 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
5,46 Mio. $ 4 %
44.394
+1.578
+4 % +189.400 $
2026 Q1
2 Quartale
SPSM-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
4,98 Mio. $ 3,64 %
94.124
+5.084
+6 % +286.117 $
2026 Q1
2 Quartale
SLYG-Symbol
7
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,7 Mrd. $
4,82 Mio. $ 3,53 %
45.013
+2.196
+5 % +250.989 $
2026 Q1
2 Quartale
GLDM-Symbol
8
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
4,67 Mio. $ 3,42 %
56.837
-4.707
-8 % -397.026 $
2026 Q1
2 Quartale
DIVO-Symbol
9
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
7,96 Mrd. $
4,58 Mio. $ 3,35 %
98.425
+16.882
+21 % +800.602 $
2026 Q2
1 Quartal
SPSB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
4,47 Mio. $ 3,27 %
151.052
+3.818
+3 % +113.945 $
2026 Q1
2 Quartale
SPIB-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
4,28 Mio. $ 3,13 %
132.589
+3.257
+3 % +107.462 $
2026 Q1
2 Quartale
MDY-Symbol
12
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
3,86 Mio. $ 2,83 %
5.883
+329
+6 % +226.398 $
2026 Q1
2 Quartale
FIVA-Symbol
13
Fidelity International Value Factor ETF
FIVA
630 Mio. $
3,85 Mio. $ 2,82 %
101.306
+1.132
+1 % +44.478 $
2026 Q1
2 Quartale
SPLB-Symbol
14
State Street SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF
SPLB
1,2 Mrd. $
3,77 Mio. $ 2,76 %
184.855
+9.019
+5 % +193.297 $
2026 Q1
2 Quartale
EZM-Symbol
15
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
3,52 Mio. $ 2,58 %
49.158
+1.206
+3 % +90.941 $
2026 Q1
2 Quartale
GOVT-Symbol
16
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
3,38 Mio. $ 2,48 %
154.634
-211
-0,1 % -4.726 $
2026 Q1
2 Quartale
BIL-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,45 %
36.459
+1.118
+3 % +102.336 $
2026 Q1
2 Quartale
CTA-Symbol
18
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
1,38 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,05 %
96.910
+493
+0,5 % +13.709 $
2026 Q1
2 Quartale
SPEM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,86 %
49.129
-504
-1 % -26.139 $
2026 Q1
2 Quartale
SPTL-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,85 %
105.822
+126
+0,1 % +3.170 $
2026 Q1
2 Quartale
USO-Symbol
21
United States Oil Fund
USO
2,07 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,8 %
16.844
+2.358
+16 % +311.312 $
2026 Q1
2 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,74 %
6.253
+1.179
+23 % +461.058 $
2026 Q2
1 Quartal
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
2,33 Mio. $ 1,71 %
3.042
-29
-0,9 % -22.130 $
2026 Q1
2 Quartale
SPDW-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,44 %
39.070
+1.169
+3 % +59.458 $
2026 Q1
2 Quartale
IEUR-Symbol
25
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,43 %
26.426
-227
-0,9 % -17.327 $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4

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SCM
Sidoxia Capital Management Newport Beach, California 136 Mio. $ AUM
IASG
Investment Advisory Services Group Boca Raton, Florida 137 Mio. $ AUM
FEM
Fulcrum Equity Management Plano, Texas 136 Mio. $ AUM 42,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TWM
Timmons Wealth Management Attleboro, Massachusetts 137 Mio. $ AUM
MWP
Momentum Wealth Planning Estero, Florida 137 Mio. $ AUM 44,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Roan Capital Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roan Capital Partners 81 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Roan Capital Partners investierte 17,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Chevron: 1.188 Aktien im Wert von 242.601 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 86 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf SPDR Gold MiniShares Trust; sie wurde auf 397.026 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Roan Capital Partners im Q3 2026 war Chevron: 1.188 Aktien im Wert von 242.601 $.
  • Roan Capital Partners hat seine Position in Apple in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Roan Capital Partners im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold MiniShares Trust und belief sich schätzungsweise auf 397.026 $.
  • Roan Capital Partners hat seine Position in L3Harris im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 238.284 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Roan Capital Partners machen im Q3 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Roan Capital Partners eröffnete 3 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Roan Capital Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Roan Capital Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .