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CP
Camelot Portfolios 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.43억
회전율
15.35%
1년 추정 수익률
14.82%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.69%
1년 예상 수익률
+14.82%
3년 예상 수익률
+41.29%
5년 예상 수익률
+33.84%
10년 예상 수익률
+115.32%
AUM
US$1.43억
AUM 성장
+US$765만
(+5.7%)
자금 흐름
+US$17.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
19.09%
보유액
215
신규
20
증가
37
축소
107
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
평균 보유 기간 주식만
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$104만 |
| 2 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$83.3만 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+US$81.7만 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$78.6만 |
| 5 |
Octave Intelligence
OCTV
|
+US$76만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$96.8만 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$92.6만 |
| 3 |
DaVita
DVA
|
+US$89.1만 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$74.6만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$66.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.24% |
| 2 | 임의소비재 | 13.41% |
| 3 | 산업재 | 7.85% |
| 4 | 정보기술 | 6.86% |
| 5 | 금융 | 6.53% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$398만 | 2.78% |
39,445
-7,422
| -16% | -US$74.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.14조
| US$360만 | 2.52% |
10,084
-1,841
| -15% | -US$66.3만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$341만 | 2.39% |
14,306
-1,854
| -11% | -US$46.5만 |
2014 Q2
48개 분기
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$791억
| US$275만 | 1.93% |
9,158
+2,228
| +32% | +US$62.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.48조
| US$269만 | 1.88% |
6,400
-60
| -0.9% | -US$2.39만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
6
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$247만 | 1.73% |
48,832
+1,188
| +2% | +US$6.01만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
7
Highland Opportunities and Income Fund
HFRO
US$3.37억
| US$221만 | 1.55% |
310,043
-7,019
| -2% | -US$4.5만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
8
GE Aerospace
GE
US$3101억
| US$215만 | 1.51% |
5,755
+2,130
| +59% | +US$66.7만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
9
Capital One
COF
US$1232억
| US$205만 | 1.44% |
10,231
+969
| +10% | +US$18.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$197만 | 1.38% |
5,287
+2,570
| +95% | +US$104만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$4.95조
| US$196만 | 1.37% |
6,784
+2,375
| +54% | +US$67.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672억
| US$178만 | 1.24% |
21,224
-671
| -3% | -US$5.48만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Kenvue
KVUE
US$369억
| US$168만 | 1.18% |
88,057
-495
| -0.6% | -US$8.72천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.05억
| US$155만 | 1.08% |
67,496
-23,459
| -26% | -US$54.2만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1911억
| US$154만 | 1.08% |
7,072
-143
| -2% | -US$2.99만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$4.5억
| US$154만 | 1.07% |
30,414
-629
| -2% | -US$3.13만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
17
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$779억
| US$149만 | 1.04% |
4,903
-92
| -2% | -US$2.64만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
SiriusXM
SIRI
US$91.3억
| US$139만 | 0.97% |
47,137
-21,496
| -31% | -US$57.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
19
Polaris
PII
US$30.6억
| US$138만 | 0.97% |
20,187
-215
| -1% | -US$1.39만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
20
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.4억
| US$136만 | 0.95% |
65,034
+3,967
| +6% | +US$8.28만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Innovator US Equity Power Buffer ETF September
PSEP
US$12.3억
| US$135만 | 0.95% |
29,407
-586
| -2% | -US$2.65만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
22
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.2억
| US$134만 | 0.94% |
65,457
+3,965
| +6% | +US$8.16만 |
2026 Q1
1분기
|
|
|
23
Mastercard
MA
US$5442억
| US$134만 | 0.94% |
2,608
+1,577
| +153% | +US$78.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
NexPoint Diversified Real Estate Trust
NXDT
US$2.6억
| US$133만 | 0.93% |
257,035
-1,828
| -0.7% | -US$9.01천 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
25
AutoZone
AZO
US$510억
| US$128만 | 0.89% |
400
| – | – |
2018 Q1
33개 분기
|
|
유사한 펀드
MC
CC
MF
GC
SVBP
VAM
WKSWA
GCG
Camelot Portfolios의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Camelot Portfolios 측은 US$1.43억 상당의 215개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.35억에서 5.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 19% 비중을 차지해요.
Camelot Portfolios의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 37개 증가, 107개 감소 및 13개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BWX Technologies 주식으로, 4,001주를 보유했으며 가치는 US$77.9만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 추정 금액은 US$96.8만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 38%에서 37% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
- Camelot Portfolios의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 BWX Technologies 주식으로, US$77.9만 상당의 4,001주를 매수했어요.
- Camelot Portfolios 측이 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$104만 규모예요.
- Camelot Portfolios의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Berkshire Hathaway Class B이며, 추정 감소액은 US$96.8만예요.
- Camelot Portfolios 측은 2026년 2분기에 DaVita 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Camelot Portfolios의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.43억 중 19% 비중을 차지해요.
- Camelot Portfolios 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Camelot Portfolios의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.7% 상승해 US$1.43억에 이르렀어요.
2026년 7월 17일에 제출된 Camelot Portfolios의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.