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EWA

Eagle Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 131 M Rotación 18.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+36.33%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 131 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 22.7 M
Flujo de capital
+USD 844 k
Flujo de capital %
0.64%
10 principales posiciones (%)
45.63%
Posición
109
Nuevas
11
Aumentadas
49
Reducidas
29
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IGIB
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+USD 838 k
2
icono de STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+USD 720 k
3
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 443 k
4
icono de WMT
Walmart Inc
WMT
+USD 440 k
5
icono de MRVL
Marvell Technology
MRVL
+USD 381 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 565 k
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 545 k
3
icono de INTU
Intuit
INTU
+USD 445 k
4
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 360 k
5
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 359 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 45.34%
2 Varios 21.01%
3 Servicios de comunicación 10.47%
4 Consumo discrecional 8.28%
5 Finanzas 3.6%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de NVDA
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 12.3 M 9.41%
61,628
-2,749
-4% -USD 565 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 9.9 M 7.55%
34,213
-1,907
-5% -USD 545 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.63 M 5.06%
17,765
-625
-3% -USD 253 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 5.36 M 4.09%
22,483
-396
-2% -USD 99.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de STIP
5
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
USD 4.82 M 3.68%
47,147
+6,980
+17% +USD 720 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.6 M 3.51%
12,880
-529
-4% -USD 190 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVGO
7
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.24 M 3.23%
11,217
-899
-7% -USD 360 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MU
8
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 4.13 M 3.15%
3,580
+591
+20% +USD 443 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOG
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 3.91 M 2.98%
11,069
-221
-2% -USD 79 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
10
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 3.89 M 2.97%
6,694
+184
+3% +USD 75.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MGK
11
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
USD 3.82 M 2.91%
43,415
-630
-1% -USD 53.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IGIB
12
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
USD 3.76 M 2.87%
70,807
+15,762
+29% +USD 838 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSLA
13
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
USD 3.38 M 2.58%
8,041
+45
+0.6% +USD 17.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 3.1 M 2.36%
5,497
-74
-1% -USD 45.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPSB
15
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
USD 2.67 M 2.04%
88,939
-10,516
-11% -USD 316 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LRCX
16
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 2.12 M 1.62%
4,899
+183
+4% +USD 55.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de INTC
17
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 2.08 M 1.59%
14,908
+2,919
+24% +USD 295 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de XLK
18
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
USD 1.72 M 1.31%
9,029
-6
-0.1% -USD 1.02 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMAT
19
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 1.69 M 1.29%
2,343
+229
+11% +USD 106 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de WMT
20
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 1.68 M 1.28%
14,855
+3,545
+31% +USD 440 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CSCO
21
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 1.63 M 1.24%
13,846
+1,201
+9% +USD 126 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
22
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.53 M 1.16%
1,631
+75
+5% +USD 74.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de KLAC
23
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 1.44 M 1.1%
4,757
+87
+2% +USD 17.3 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
24
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 1.32 M 1%
1,097
-351
-24% -USD 359 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QTEC
25
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
USD 1.26 M 0.96%
3,753
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

IPS
Investors Portfolio Services Puyallup, Washington AUM de USD 131 M
JRFS
James Reed Financial Services Cleveland, Ohio AUM de USD 131 M 17.9% Rendimiento estimado a 1 año
RIG
Ramiah Investment Group Brookfield, Wisconsin AUM de USD 131 M 28.22% Rendimiento estimado a 1 año
MWVC
Morgens Waterfall Vintiadis & Co New York AUM de USD 131 M 101.21% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Anabranch Capital Management Stamford, Connecticut AUM de USD 131 M 2.54% Rendimiento estimado a 1 año
CAM
Chesapeake Asset Management New York AUM de USD 131 M 40.89% Rendimiento estimado a 1 año
LMFP
Larry Mathis Financial Planning Phoenix, Arizona AUM de USD 131 M
EWL
Emissary Wealth LLC Hackensack, New Jersey AUM de USD 131 M

Revisión del portafolio de Eagle Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Eagle Wealth Advisors mantenía 109 posiciones por un valor de USD 131 M, un aumento de 21% frente a los USD 108 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Eagle Wealth Advisors muestra 11 nuevos, Aumentaron 49, 29 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marvell Technology: 1,901 acciones con un valor de USD 566 k. La mayor venta fue NVIDIA, por un valor estimado de USD 565 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 45% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Eagle Wealth Advisors en T2 2026 fue Marvell Technology: 1,901 acciones por un valor de USD 566 k.
  • Eagle Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 838 k.
  • La mayor reducción de Eagle Wealth Advisors durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 565 k.
  • Eagle Wealth Advisors cerró por completo su posición en Intuit en T2 2026, con una venta estimada de USD 445 k.
  • Las diez principales posiciones de Eagle Wealth Advisors representan 46% de su cartera de USD 131 M en T2 2026.
  • Eagle Wealth Advisors abrió 11 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Eagle Wealth Advisors aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 131 M.

Según el Informe 13F de Eagle Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 13 jul 2026.