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Donalies Financial Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
9.76%
Rendimiento estimado a 1 año
16.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.67%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 366 k
(+0.27%)
Flujo de capital
-USD 45.6 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.03%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
50.16%
Posición
82
Nuevas
4
Aumentadas
42
Reducidas
14
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+USD 653 k |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 336 k |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 335 k |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 313 k |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 302 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+USD 1.86 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 675 k |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 414 k |
| 4 |
Seagate
STX
|
+USD 342 k |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 215 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.08% |
| 2 | Tecnología | 7.91% |
| 3 | Consumo discrecional | 4.01% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.35% |
| 5 | Salud | 0.69% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 14.8 M | 10.9% |
333,564
+3,099
| +0.9% | +USD 139 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 14.6 M | 10.72% |
20,815
-21
| -0.1% | -USD 14.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
USD 2361 M
| USD 6.12 M | 4.5% |
129,645
-3,327
| -3% | -USD 159 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 5.84 M | 4.29% |
82,643
-453
| -0.5% | -USD 32.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 5.12 M | 3.76% |
15,360
-91
| -0.6% | -USD 29.2 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 687 mil M
| USD 4.88 M | 3.58% |
13,027
+71
| +0.5% | +USD 26.6 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 4.54 M | 3.33% |
113,041
+8,091
| +8% | +USD 335 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
USD 1156 M
| USD 4.48 M | 3.29% |
99,074
-1,543
| -2% | -USD 71.4 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 4.16 M | 3.05% |
16,677
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 3.71 M | 2.73% |
17,186
-103
| -0.6% | -USD 22.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.8 mil M
| USD 3.64 M | 2.68% |
69,593
+3,306
| +5% | +USD 174 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 3.59 M | 2.64% |
51,173
+770
| +2% | +USD 55.5 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
USD 21.7 mil M
| USD 3.55 M | 2.61% |
63,631
-331
| -0.5% | -USD 18.9 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12 mil M
| USD 3.55 M | 2.61% |
95,947
+2
| +0% | +USD 75 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 3.26 M | 2.39% |
6,347
+6
| +0.1% | +USD 2.78 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
USD 21.1 mil M
| USD 3.23 M | 2.38% |
38,929
+507
| +1% | +USD 42.1 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
USD 1828 M
| USD 2.52 M | 1.86% |
49,360
+3,886
| +9% | +USD 203 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36.5 mil M
| USD 2.36 M | 1.73% |
10,216
+56
| +0.6% | +USD 13.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 2.28 M | 1.67% |
6,617
+4
| +0.1% | +USD 1.39 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.7 mil M
| USD 1.86 M | 1.37% |
37,822
+4,470
| +13% | +USD 222 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 1.85 M | 1.36% |
20,566
-46
| -0.2% | -USD 4.03 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9369 M
| USD 1.82 M | 1.34% |
46,330
+456
| +1% | +USD 17.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 1.51 M | 1.11% |
25,380
+284
| +1% | +USD 17 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 159 mil M
| USD 1.5 M | 1.1% |
17,607
+78
| +0.4% | +USD 6.7 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
USD 5282 M
| USD 1.45 M | 1.07% |
6,240
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Donalies Financial Planning en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Donalies Financial Planning mantenía 82 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 0.27% frente a los USD 136 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Donalies Financial Planning muestra 4 nuevos, Aumentaron 42, 14 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Costco: 700 acciones con un valor de USD 637 k. La mayor venta fue U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.86 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 83% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Donalies Financial Planning en T3 2026 fue Costco: 700 acciones por un valor de USD 637 k.
- Donalies Financial Planning fue quien más aumentó su posición en Dimensional Core Fixed Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 335 k.
- La mayor reducción de Donalies Financial Planning durante T3 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 342 k.
- Donalies Financial Planning cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.86 M.
- Las diez principales posiciones de Donalies Financial Planning representan 50% de su cartera de USD 136 M en T3 2026.
- Donalies Financial Planning abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Donalies Financial Planning aumentó 0.27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de Donalies Financial Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.