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Donalies Financial Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.36억
회전율
9.76%
1년 추정 수익률
16.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.81%
1년 예상 수익률
+16.67%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
+US$36.6만
(+0.27%)
자금 흐름
-US$4.56만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.16%
보유액
82
신규
4
증가
42
축소
14
청산됨
4
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$65.3만 |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$33.6만 |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$33.5만 |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$31.3만 |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$30.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$186만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$67.5만 |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$41.4만 |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$34.2만 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$21.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.08% |
| 2 | 정보기술 | 7.91% |
| 3 | 임의소비재 | 4.01% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 2.35% |
| 5 | 헬스케어 | 0.69% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$489억
| US$1483만 | 10.9% |
333,564
+3,099
| +0.9% | +US$13.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1459만 | 10.72% |
20,815
-21
| -0.1% | -US$1.47만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.7억
| US$612만 | 4.5% |
129,645
-3,327
| -3% | -US$15.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2261억
| US$584만 | 4.29% |
82,643
-453
| -0.5% | -US$3.25만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.08조
| US$512만 | 3.76% |
15,360
-91
| -0.6% | -US$2.92만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6891억
| US$488만 | 3.58% |
13,027
+71
| +0.5% | +US$2.66만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$454만 | 3.33% |
113,041
+8,091
| +8% | +US$33.5만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
8
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$11.6억
| US$448만 | 3.29% |
99,074
-1,543
| -2% | -US$7.14만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.69조
| US$416만 | 3.05% |
16,677
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1923억
| US$371만 | 2.73% |
17,186
-103
| -0.6% | -US$2.29만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$364만 | 2.68% |
69,593
+3,306
| +5% | +US$17.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1640억
| US$359만 | 2.64% |
51,173
+770
| +2% | +US$5.55만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$217억
| US$355만 | 2.61% |
63,631
-331
| -0.5% | -US$1.89만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$355만 | 2.61% |
95,947
+2
| +0% | +US$75 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.9조
| US$326만 | 2.39% |
6,347
+6
| +0.1% | +US$2.78천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$323만 | 2.38% |
38,929
+507
| +1% | +US$4.21만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3억
| US$252만 | 1.86% |
49,360
+3,886
| +9% | +US$20.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366억
| US$236만 | 1.73% |
10,216
+56
| +0.6% | +US$1.37만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.96조
| US$228만 | 1.67% |
6,617
+4
| +0.1% | +US$1.39천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$207억
| US$186만 | 1.37% |
37,822
+4,470
| +13% | +US$22.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2253억
| US$185만 | 1.36% |
20,566
-46
| -0.2% | -US$4.03천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.4억
| US$182만 | 1.34% |
46,330
+456
| +1% | +US$1.78만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1198억
| US$151만 | 1.11% |
25,380
+284
| +1% | +US$1.7만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1586억
| US$150만 | 1.1% |
17,607
+78
| +0.4% | +US$6.7천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$53.2억
| US$145만 | 1.07% |
6,240
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Donalies Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Donalies Financial Planning 측은 US$1.36억 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.36억에서 0.27% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50% 비중을 차지해요.
Donalies Financial Planning의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 42개 증가, 14개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Costco 주식으로, 700주를 보유했으며 가치는 US$63.7만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$186만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 85%에서 83% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Donalies Financial Planning의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Costco 주식으로, US$63.7만 상당의 700주를 매수했어요.
- Donalies Financial Planning 측이 2026년 3분기에 Dimensional Core Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$33.5만 규모예요.
- Donalies Financial Planning의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Seagate이며, 추정 감소액은 US$34.2만예요.
- Donalies Financial Planning 측은 2026년 3분기에 U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Donalies Financial Planning의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 50% 비중을 차지해요.
- Donalies Financial Planning 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Donalies Financial Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.27% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.
2026년 10월 19일에 제출된 Donalies Financial Planning의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.