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Donalies Financial Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
9,76%
Retorno est. (1 ano)
16,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,81%
Retorno est. (1 ano)
+16,67%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 366 mil
(+0,27%)
Fluxo de capital
-US$ 45,6 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,03%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
50,16%
Posição
82
Nova
4
Aumentada
42
Reduzida
14
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Costco
COST
|
+US$ 653 mil |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 336 mil |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$ 335 mil |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 313 mil |
| 5 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$ 302 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$ 1,86 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 675 mil |
| 3 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 414 mil |
| 4 |
Seagate
STX
|
+US$ 342 mil |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$ 215 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 83,08% |
| 2 | Tecnologia | 7,91% |
| 3 | Consumo discricionário | 4,01% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,35% |
| 5 | Saúde | 0,69% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 14,8 mi | 10,9% |
333.564
+3.099
| +0,9% | +US$ 139 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 14,6 mi | 10,72% |
20.815
-21
| -0,1% | -US$ 14,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$ 2,36 bi
| US$ 6,12 mi | 4,5% |
129.645
-3.327
| -3% | -US$ 159 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 5,84 mi | 4,29% |
82.643
-453
| -0,5% | -US$ 32,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 5,12 mi | 3,76% |
15.360
-91
| -0,6% | -US$ 29,2 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 687 bi
| US$ 4,88 mi | 3,58% |
13.027
+71
| +0,5% | +US$ 26,6 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 4,54 mi | 3,33% |
113.041
+8.091
| +8% | +US$ 335 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
8
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
US$ 1,16 bi
| US$ 4,48 mi | 3,29% |
99.074
-1.543
| -2% | -US$ 71,4 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 4,16 mi | 3,05% |
16.677
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 3,71 mi | 2,73% |
17.186
-103
| -0,6% | -US$ 22,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,8 bi
| US$ 3,64 mi | 2,68% |
69.593
+3.306
| +5% | +US$ 174 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
12
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 3,59 mi | 2,64% |
51.173
+770
| +2% | +US$ 55,5 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,7 bi
| US$ 3,55 mi | 2,61% |
63.631
-331
| -0,5% | -US$ 18,9 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12 bi
| US$ 3,55 mi | 2,61% |
95.947
+2
| +0% | +US$ 75 |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 3,26 mi | 2,39% |
6.347
+6
| +0,1% | +US$ 2,78 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,1 bi
| US$ 3,23 mi | 2,38% |
38.929
+507
| +1% | +US$ 42,1 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$ 1,83 bi
| US$ 2,52 mi | 1,86% |
49.360
+3.886
| +9% | +US$ 203 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36,5 bi
| US$ 2,36 mi | 1,73% |
10.216
+56
| +0,6% | +US$ 13,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 2,28 mi | 1,67% |
6.617
+4
| +0,1% | +US$ 1,39 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,7 bi
| US$ 1,86 mi | 1,37% |
37.822
+4.470
| +13% | +US$ 222 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 1,85 mi | 1,36% |
20.566
-46
| -0,2% | -US$ 4,03 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,37 bi
| US$ 1,82 mi | 1,34% |
46.330
+456
| +1% | +US$ 17,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 1,51 mi | 1,11% |
25.380
+284
| +1% | +US$ 17 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 159 bi
| US$ 1,5 mi | 1,1% |
17.607
+78
| +0,4% | +US$ 6,7 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$ 5,28 bi
| US$ 1,45 mi | 1,07% |
6.240
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Donalies Financial Planning no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Donalies Financial Planning detinha 82 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 0,27% em relação a US$ 136 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Donalies Financial Planning mostra 4 novas, 42 aumentaram, 14 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Costco: 700 ações no valor de US$ 637 mil. A maior venda foi de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 1,86 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Donalies Financial Planning no T3 2026 foi Costco: 700 ações no valor de US$ 637 mil.
- Donalies Financial Planning foi quem mais aumentou sua posição em Dimensional Core Fixed Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 335 mil.
- A maior redução de Donalies Financial Planning em T3 2026 foi em Seagate, com um corte estimado de US$ 342 mil.
- Donalies Financial Planning encerrou totalmente sua posição em U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,86 mi.
- As dez maiores posições de Donalies Financial Planning representam 50% de sua carteira de US$ 136 mi no T3 2026.
- Donalies Financial Planning abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de Donalies Financial Planning subiu 0,27% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Donalies Financial Planning referente a T3 2026, protocolado em 19 de out. de 2026.