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DFP

Donalies Financial Planning Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 9,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+365.766 $
Kapitalfluss
-45.638 $
Kapitalfluss %
-0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,16 %
Position
82
Neu
4
Aufgestockt
42
Reduziert
14
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
COST-Symbol
Costco
COST
+653.481 $
2
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+336.158 $
3
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+335.370 $
4
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+313.175 $
5
DFIC-Symbol
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
+302.437 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+1,86 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+675.177 $
3
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+414.160 $
4
STX-Symbol
Seagate
STX
+341.557 $
5
VIGI-Symbol
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
+215.462 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,08 %
2 Technologie 7,91 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 4,01 %
4 Kommunikationsdienste 2,35 %
5 Gesundheitswesen 0,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
14,8 Mio. $ 10,9 %
333.564
+3.099
+0,9 % +139.483 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
14,6 Mio. $ 10,72 %
20.815
-21
-0,1 % -14.667 $
2025 Q4
3 Quartale
DFSU-Symbol
3
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
6,12 Mio. $ 4,5 %
129.645
-3.327
-3 % -158.814 $
2025 Q4
3 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
5,84 Mio. $ 4,29 %
82.643
-453
-0,5 % -32.496 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
5,12 Mio. $ 3,76 %
15.360
-91
-0,6 % -29.229 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
695 Mrd. $
4,88 Mio. $ 3,58 %
13.027
+71
+0,5 % +26.610 $
2025 Q4
3 Quartale
DFCF-Symbol
7
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,4 Mrd. $
4,54 Mio. $ 3,33 %
113.041
+8.091
+8 % +335.370 $
2025 Q4
3 Quartale
DFSI-Symbol
8
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,17 Mrd. $
4,48 Mio. $ 3,29 %
99.074
-1.543
-2 % -71.378 $
2025 Q4
3 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
4,16 Mio. $ 3,05 %
16.677
– –
2025 Q4
3 Quartale
VTV-Symbol
10
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,71 Mio. $ 2,73 %
17.186
-103
-0,6 % -22.891 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAU-Symbol
11
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
13 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,68 %
69.593
+3.306
+5 % +173.645 $
2025 Q4
3 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,59 Mio. $ 2,64 %
51.173
+770
+2 % +55.498 $
2025 Q4
3 Quartale
DFIV-Symbol
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,61 %
63.631
-331
-0,5 % -18.899 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAX-Symbol
14
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
3,55 Mio. $ 2,61 %
95.947
+2
+0 % +75 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
3,26 Mio. $ 2,39 %
6.347
+6
+0,1 % +2.775 $
2025 Q4
3 Quartale
DFUS-Symbol
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,3 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,38 %
38.929
+507
+1 % +42.068 $
2025 Q4
3 Quartale
DFGX-Symbol
17
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,82 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,86 %
49.360
+3.886
+9 % +202.804 $
2025 Q4
3 Quartale
VBR-Symbol
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,73 %
10.216
+56
+0,6 % +13.665 $
2025 Q4
3 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
2,28 Mio. $ 1,67 %
6.617
+4
+0,1 % +1.388 $
2025 Q4
3 Quartale
VTIP-Symbol
20
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,37 %
37.822
+4.470
+13 % +221.693 $
2025 Q4
3 Quartale
VUG-Symbol
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
1,85 Mio. $ 1,36 %
20.566
-46
-0,2 % -4.026 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAE-Symbol
22
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,6 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,34 %
46.330
+456
+1 % +17.799 $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
23
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,11 %
25.380
+284
+1 % +16.957 $
2025 Q4
3 Quartale
VXUS-Symbol
24
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,1 %
17.607
+78
+0,4 % +6.704 $
2025 Q4
3 Quartale
TECL-Symbol
25
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
5,51 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,07 %
6.240
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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Semitam Bonam Goshen, New York 136 Mio. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFA
WJ Financial Advisors Killingworth, Connecticut 136 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HMS
Hanseatic Management Services Albuquerque, New Mexico 136 Mio. $ AUM
RC
Rahlfs Capital Lake Kiowa, Texas 136 Mio. $ AUM 33,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWM
Challenger Wealth Management Aliso Viejo, California 136 Mio. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KCA
KVP Capital Advisors San Francisco, California 136 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Donalies Financial Planning für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Donalies Financial Planning 82 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 0,27 % gegenüber 136 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Donalies Financial Planning für Q3 2026 weist 4 neu, 42 erhöht, 14 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Costco: 700 Aktien im Wert von 637.238 $. Der größte Verkauf betraf U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,86 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Donalies Financial Planning im Q3 2026 war Costco: 700 Aktien im Wert von 637.238 $.
  • Donalies Financial Planning hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 335.370 $.
  • Der größte Positionsabbau von Donalies Financial Planning im Q3 2026 entfiel auf Seagate und belief sich schätzungsweise auf 341.557 $.
  • Donalies Financial Planning hat seine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,86 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Donalies Financial Planning machen im Q3 2026 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Donalies Financial Planning eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Donalies Financial Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,27 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Donalies Financial Planning für Q3 2026 am 19. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .