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Avail Investment Partners

Avail Investment Partners Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 20,44 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,25 Mio. $
Kapitalfluss
+5,05 Mio. $
Kapitalfluss %
3,71 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,23 %
Position
225
Neu
26
Aufgestockt
96
Reduziert
64
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+783.037 $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+689.171 $
3
SUB-Symbol
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
+391.403 $
4
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+363.896 $
5
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+355.518 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+412.453 $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+313.665 $
3
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+310.575 $
4
CRS-Symbol
Carpenter Technology
CRS
+290.532 $
5
TER-Symbol
Teradyne
TER
+288.852 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 40,23 %
2 Technologie 23,08 %
3 Gesundheitswesen 7,72 %
4 Finanzwesen 6,93 %
5 Industrie 5,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NVDA-Symbol
1
NVIDIA
NVDA
4,31 Bio. $
8,48 Mio. $ 6,23 %
37.122
+250
+0,7 % +53.599 $
2026 Q1
2 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
873 Mrd. $
5,88 Mio. $ 4,32 %
7.673
+83
+1 % +63.338 $
2026 Q1
2 Quartale
AGG-Symbol
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
139 Mrd. $
5,02 Mio. $ 3,69 %
53.091
+1.614
+3 % +156.801 $
2026 Q1
2 Quartale
ACWX-Symbol
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18 Mrd. $
4,01 Mio. $ 2,95 %
53.026
+1.210
+2 % +92.365 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
3,59 Mio. $ 2,63 %
10.766
+268
+3 % +86.081 $
2026 Q1
2 Quartale
SUB-Symbol
6
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
3,31 Mio. $ 2,43 %
31.623
+3.696
+13 % +391.403 $
2026 Q1
2 Quartale
IGIB-Symbol
7
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,6 Mrd. $
3,15 Mio. $ 2,31 %
62.478
+13.246
+27 % +689.171 $
2026 Q2
1 Quartal
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
4,05 Bio. $
3,11 Mio. $ 2,28 %
6.056
+408
+7 % +188.684 $
2026 Q1
2 Quartale
BCI-Symbol
9
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
3,29 Mrd. $
3 Mio. $ 2,2 %
115.809
+5.298
+5 % +131.598 $
2026 Q1
2 Quartale
RSP-Symbol
10
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
103 Mrd. $
2,98 Mio. $ 2,19 %
14.316
+541
+4 % +116.920 $
2026 Q1
2 Quartale
MUB-Symbol
11
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55,1 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,15 %
28.922
+7.460
+35 % +783.037 $
2026 Q1
2 Quartale
TBIL-Symbol
12
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
7,5 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,84 %
50.099
+3.433
+7 % +171.381 $
2026 Q1
2 Quartale
HDV-Symbol
13
iShares Core High Dividend ETF
HDV
16,2 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,34 %
65.172
-1.252
-2 % -36.038 $
2026 Q1
2 Quartale
GOOGL-Symbol
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
1,81 Mio. $ 1,33 %
5.268
-207
-4 % -71.843 $
2026 Q1
2 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
1,77 Mio. $ 1,3 %
7.117
+1.136
+19 % +288.631 $
2026 Q1
2 Quartale
LRCX-Symbol
16
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,3 %
5.381
-271
-5 % -84.620 $
2026 Q1
2 Quartale
UPS-Symbol
17
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
1,64 Mio. $ 1,2 %
17.525
+48
+0,3 % +5.040 $
2026 Q1
2 Quartale
SPY-Symbol
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,12 %
2.005
– –
2026 Q1
2 Quartale
AVGO-Symbol
19
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
1,51 Mio. $ 1,11 %
4.286
+105
+3 % +39.528 $
2026 Q1
2 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
1,43 Mio. $ 1,05 %
5.413
-182
-3 % -48.015 $
2026 Q1
2 Quartale
JPM-Symbol
21
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
1,33 Mio. $ 0,98 %
4.019
+34
+0,9 % +11.892 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHZ-Symbol
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,9 %
55.251
+4.621
+9 % +104.948 $
2026 Q1
2 Quartale
DFUS-Symbol
23
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,4 Mrd. $
1,19 Mio. $ 0,88 %
14.369
+41
+0,3 % +3.402 $
2026 Q1
2 Quartale
MU-Symbol
24
Micron Technology
MU
830 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,82 %
1.042
-135
-11 % -128.236 $
2026 Q1
2 Quartale
IQLT-Symbol
25
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
13,9 Mrd. $
986.623 $ 0,73 %
19.944
– –
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Ishara Investments Los Angeles, California 136 Mio. $ AUM
WJ Financial Advisors
WJ Financial Advisors Killingworth, Connecticut 136 Mio. $ AUM 23,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KVP Capital Advisors
KVP Capital Advisors San Francisco, California 136 Mio. $ AUM
Phillips Wealth Planners
Phillips Wealth Planners Starkville, Mississippi 136 Mio. $ AUM 24,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vesey Street Capital Partners
Vesey Street Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM 6,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Telligent Fund Hong Kong 136 Mio. $ AUM 137,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valor Advisors
Valor Advisors Miami, Florida 136 Mio. $ AUM
MRP Capital Investments
MRP Capital Investments Alpharetta, Georgia 136 Mio. $ AUM 59,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Avail Investment Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Avail Investment Partners 225 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Avail Investment Partners investierte 5,05 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 26 neue Positionen und stockte 96 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Occidental Petroleum: 6.367 Aktien im Wert von 352.222 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 40 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 40 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF; sie wurde auf 253.259 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Avail Investment Partners im Q3 2026 war Occidental Petroleum: 6.367 Aktien im Wert von 352.222 $.
  • Avail Investment Partners hat seine Position in iShares National Muni Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 783.037 $.
  • Der größte Positionsabbau von Avail Investment Partners im Q3 2026 entfiel auf iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 253.259 $.
  • Avail Investment Partners hat seine Position in Edison International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 412.453 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Avail Investment Partners machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • Avail Investment Partners eröffnete 26 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Avail Investment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von Avail Investment Partners für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .