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CW

CrossGen Wealth Portfolio-Positionen

AUM 129 Mio. $ Umschlag 14,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,73 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss
+4,23 Mio. $
Kapitalfluss %
3,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,67 %
Position
223
Neu
23
Aufgestockt
57
Reduziert
42
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,57 Mio. $
2
SCHY-Symbol
Schwab International Dividend Equity ETF
SCHY
+1,08 Mio. $
3
AIA-Symbol
iShares Asia 50 ETF
AIA
+550.315 $
4
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+535.132 $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+248.692 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+596.574 $
2
FBNC-Symbol
First Bancorp
FBNC
+494.443 $
3
V-Symbol
Visa
V
+252.662 $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+228.083 $
5
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+176.547 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,06 %
2 Technologie 18,47 %
3 Finanzwesen 13,36 %
4 Industrie 8,48 %
5 Energie 8,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVV-Symbol
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
14,8 Mio. $ 11,48 %
19.739
-126
-0,6 % -91.753 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
2
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
6,22 Mio. $ 4,83 %
64.385
+37.186
+137 % +3,57 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
5,98 Mio. $ 4,65 %
20.683
-435
-2 % -124.426 $
2025 Q4
2 Quartale
AVGO-Symbol
4
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,46 Mio. $ 4,24 %
14.442
-409
-3 % -163.991 $
2025 Q4
2 Quartale
VLO-Symbol
5
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
5,17 Mio. $ 4,02 %
19.854
-570
-3 % -140.344 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,15 Mio. $ 4 %
14.423
-339
-2 % -122.028 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
4,53 Mio. $ 3,52 %
13.849
+86
+0,6 % +26.707 $
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
8
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
4,4 Mio. $ 3,42 %
38.868
-461
-1 % -57.230 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,36 Mio. $ 3,39 %
11.698
-72
-0,6 % -29.131 $
2025 Q4
2 Quartale
MPC-Symbol
10
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
4,01 Mio. $ 3,11 %
15.679
-250
-2 % -61.375 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
4,01 Mio. $ 3,11 %
16.818
+12
+0,1 % +3.012 $
2025 Q4
2 Quartale
ETN-Symbol
12
Eaton
ETN
152 Mrd. $
3,99 Mio. $ 3,1 %
9.372
+145
+2 % +58.474 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
13
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,98 Mio. $ 3,09 %
3.938
+19
+0,5 % +18.524 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,42 %
26.497
-1.368
-5 % -143.064 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,58 Mio. $ 2 %
3.757
-213
-5 % -141.994 $
2025 Q4
2 Quartale
UNP-Symbol
16
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,87 %
8.832
+186
+2 % +48.840 $
2025 Q4
2 Quartale
CB-Symbol
17
Chubb
CB
139 Mrd. $
2,38 Mio. $ 1,85 %
6.992
+12
+0,2 % +3.914 $
2025 Q4
2 Quartale
UBSI-Symbol
18
United Bankshares
UBSI
6,36 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,84 %
51.791
+9
+0 % +394 $
2025 Q4
2 Quartale
APD-Symbol
19
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
2,34 Mio. $ 1,82 %
7.996
-10
-0,1 % -2.908 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,76 %
8.901
+190
+2 % +44.281 $
2025 Q4
2 Quartale
JCI-Symbol
21
Johnson Controls International
JCI
88,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 1,69 %
14.891
-50
-0,3 % -7.061 $
2025 Q4
2 Quartale
TJX-Symbol
22
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,66 %
14.147
+1.299
+10 % +205.384 $
2025 Q4
2 Quartale
MSI-Symbol
23
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,54 %
4.762
+48
+1 % +20.091 $
2025 Q4
2 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,5 %
25.077
-695
-3 % -50.995 $
2025 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,28 %
4.666
+166
+4 % +54.004 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Linden Rose Investment Sugar Land, Texas 129 Mio. $ AUM
PFS
Professional Financial Solutions Falls Chruch, Virginia 129 Mio. $ AUM
JF
JMN Financial New Albany, Ohio 129 Mio. $ AUM
WHCFA
William Howard & Co Financial Advisors Memphis, Tennessee 129 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sherman Asset Management Ventura, California 129 Mio. $ AUM 26,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCG
Ridge Creek Global Strongsville, Ohio 129 Mio. $ AUM
AFS
AFG Fiduciary Services Hingham, Massachusetts 128 Mio. $ AUM 24,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von CrossGen Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt CrossGen Wealth 223 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 114 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

CrossGen Wealth investierte 4,23 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 23 neue Positionen und stockte 57 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Tesla; sie wurde auf 596.574 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von CrossGen Wealth im Q2 2026 war SpaceX: 3.150 Aktien im Wert von 538.209 $.
  • CrossGen Wealth hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,57 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von CrossGen Wealth im Q2 2026 entfiel auf Tesla und belief sich schätzungsweise auf 596.574 $.
  • CrossGen Wealth hat seine Position in Equinix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 59.322 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von CrossGen Wealth machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • CrossGen Wealth eröffnete 23 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von CrossGen Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von CrossGen Wealth für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .